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法巴美元短期債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.80% | -2.22% | -5.07% | -1.20% | -0.86% |
| 含息 | 4.78% | -1.75% | -4.36% | 4.27% | 4.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.07 | 109.74 | 0.06% |
| 02/01 | 0.54 | 110.27 | 0.49% |
| 03/01 | 0.54 | 109.30 | 0.49% |
| 04/03 | 0.54 | 110.16 | 0.49% |
| 05/02 | 0.54 | 109.95 | 0.49% |
| 06/01 | 0.54 | 109.21 | 0.49% |
| 07/03 | 0.54 | 108.47 | 0.50% |
| 08/01 | 0.54 | 108.50 | 0.50% |
| 09/01 | 0.54 | 108.22 | 0.50% |
| 10/02 | 0.54 | 107.39 | 0.50% |
| 11/02 | 0.54 | 106.91 | 0.51% |
| 12/01 | 0.54 | 107.79 | 0.50% |
| 2023總計 | 6.01 | 107.79 | 5.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.54 | 108.42 | 0.50% |
| 02/01 | 0.45 | 108.49 | 0.41% |
| 03/01 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
| 04/02 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
| 05/02 | 0.45 | 106.42 | 0.42% |
| 06/03 | 0.45 | 106.94 | 0.42% |
| 07/01 | 0.45 | 107.25 | 0.42% |
| 08/01 | 0.45 | 108.28 | 0.42% |
| 09/02 | 0.45 | 108.60 | 0.41% |
| 10/01 | 0.45 | 109.00 | 0.41% |
| 11/04 | 0.45 | 107.74 | 0.42% |
| 12/02 | 0.45 | 107.97 | 0.42% |
| 2024總計 | 5.49 | 107.97 | 5.08% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
| 02/03 | 0.54 | 107.61 | 0.50% |
| 03/03 | 0.54 | 108.09 | 0.50% |
| 04/01 | 0.54 | 107.80 | 0.50% |
| 05/02 | 0.54 | 108.27 | 0.50% |
| 06/02 | 0.54 | 107.53 | 0.50% |
| 2025總計 | 3.15 | 107.53 | 2.93% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 107.90 | 0.11% |
| 2025/06/27 | 107.78 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 107.85 | 0.14% |
| 2025/06/25 | 107.70 | 0.04% |
| 2025/06/24 | 107.66 | 0.30% |
| 2025/06/20 | 107.34 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 107.36 | 0.07% |
| 2025/06/17 | 107.28 | 0.10% |
| 2025/06/16 | 107.17 | 0.03% |
| 2025/06/13 | 107.14 | -0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.23% | 0.42% | 0.61% | 0.38% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.13% | 3.70% | 5.98% | 3.83% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -0.27% | 0.67% | 0.27% | 0.95% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 0.96% | 2.76% | 3.60% | 2.70% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.75% | 3.40% | 6.22% | 3.37% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.00% | 3.55% | 5.23% | 3.75% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.99% | 3.52% | 5.02% | 3.66% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.00% | 1.42% | 0.99% | 1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.27% | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.75% | 1.82% | 2.42% | 1.45% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.76% | -0.41% | -1.95% | -0.78% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.20% | 0.85% | 0.51% | 0.49% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.19% | -1.51% | -3.94% | -1.86% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.89% | 2.09% | 2.94% | 1.70% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.03% | 3.64% | 5.05% | 3.76% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.22% | 1.37% | 1.25% | 1.83% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.74% | 3.09% | 3.88% | 3.17% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.00% | 1.60% | 1.37% | 1.95% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.16% | 3.94% | 5.58% | 4.02% |
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