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法巴美元短期債券基金-月配
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 2.80% | -2.22% | -5.07% | -1.20% | -0.86% |
含息 | 4.78% | -1.75% | -4.36% | 4.27% | 4.21% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.07 | 109.74 | 0.06% |
02/01 | 0.54 | 110.27 | 0.49% |
03/01 | 0.54 | 109.30 | 0.49% |
04/03 | 0.54 | 110.16 | 0.49% |
05/02 | 0.54 | 109.95 | 0.49% |
06/01 | 0.54 | 109.21 | 0.49% |
07/03 | 0.54 | 108.47 | 0.50% |
08/01 | 0.54 | 108.50 | 0.50% |
09/01 | 0.54 | 108.22 | 0.50% |
10/02 | 0.54 | 107.39 | 0.50% |
11/02 | 0.54 | 106.91 | 0.51% |
12/01 | 0.54 | 107.79 | 0.50% |
2023總計 | 6.01 | 107.79 | 5.58% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.54 | 108.42 | 0.50% |
02/01 | 0.45 | 108.49 | 0.41% |
03/01 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
04/02 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
05/02 | 0.45 | 106.42 | 0.42% |
06/03 | 0.45 | 106.94 | 0.42% |
07/01 | 0.45 | 107.25 | 0.42% |
08/01 | 0.45 | 108.28 | 0.42% |
09/02 | 0.45 | 108.60 | 0.41% |
10/01 | 0.45 | 109.00 | 0.41% |
11/04 | 0.45 | 107.74 | 0.42% |
12/02 | 0.45 | 107.97 | 0.42% |
2024總計 | 5.49 | 107.97 | 5.08% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
2025總計 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
法巴美元短期債券基金-月配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/12 | 107.17 | -0.20% |
2025/02/11 | 107.38 | -0.04% |
2025/02/10 | 107.42 | 0.02% |
2025/02/07 | 107.40 | -0.11% |
2025/02/06 | 107.52 | -0.06% |
2025/02/05 | 107.58 | 0.17% |
2025/02/04 | 107.40 | 0.04% |
2025/02/03 | 107.36 | -0.23% |
2025/01/31 | 107.61 | 0.33% |
2025/01/23 | 107.26 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
法巴美元短期債券基金-月配 | -0.11% | -1.05% | -0.46% | -0.30% |
BC巴克萊綜合公債指數 | 0.54% | -0.59% | 3.63% | 0.77% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -1.61% | -3.55% | -1.48% | -0.68% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -0.81% | -1.92% | 1.77% | -0.38% |
法巴美元短期債券基金-C股 | 1.23% | 1.54% | 4.75% | 0.63% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -0.09% | -1.66% | 1.81% | 0.19% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -0.07% | -1.66% | 1.65% | 0.20% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -1.13% | -3.58% | -2.23% | -0.57% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -1.34% | -4.04% | -3.16% | -0.67% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.29% | -0.74% | 1.94% | 0.52% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -2.49% | -2.93% | -2.43% | -1.70% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.74% | -1.64% | 0.12% | 0.31% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -3.04% | -3.92% | -4.29% | -2.02% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.17% | -0.50% | 2.46% | 0.57% |
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.00% | -1.84% | 1.43% | 0.12% |
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -1.02% | -3.65% | -2.02% | -0.23% |
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -0.23% | -2.36% | 0.38% | 0.00% |
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.91% | -3.54% | -2.02% | -0.23% |
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.13% | -1.60% | 1.94% | 0.16% |
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