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法巴美元短期債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 106.64 -0.01 -0.01% -1.64% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.94% 2.80% -2.22% -5.07% -1.20%
含息 3.89% 4.78% -1.75% -4.36% 4.27%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 115.60 0.04%
02/01 0.07 114.56 0.06%
03/01 0.07 113.85 0.06%
04/01 0.07 111.82 0.06%
05/02 0.07 111.15 0.06%
06/01 0.07 111.53 0.06%
07/01 0.07 110.77 0.06%
08/01 0.07 111.07 0.06%
09/01 0.07 110.16 0.06%
10/03 0.07 108.85 0.06%
11/02 0.07 108.75 0.06%
12/01 0.07 109.63 0.06%
2022總計 0.82 109.63 0.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.07 109.74 0.06%
02/01 0.54 110.27 0.49%
03/01 0.54 109.30 0.49%
04/03 0.54 110.16 0.49%
05/02 0.54 109.95 0.49%
06/01 0.54 109.21 0.49%
07/03 0.54 108.47 0.50%
08/01 0.54 108.50 0.50%
09/01 0.54 108.22 0.50%
10/02 0.54 107.39 0.50%
11/02 0.54 106.91 0.51%
12/01 0.54 107.79 0.50%
2023總計 6.01 107.79 5.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 108.42 0.50%
02/01 0.45 108.49 0.41%
03/01 0.45 107.49 0.42%
04/02 0.45 107.49 0.42%
05/02 0.45 106.42 0.42%
2024總計 2.34 106.42 2.20%

法巴美元短期債券基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 106.64 -0.01%
2024/05/24 106.65 0.06%
2024/05/23 106.59 -0.15%
2024/05/22 106.75 -0.13%
2024/05/21 106.89 0.11%
2024/05/17 106.77 -0.08%
2024/05/16 106.86 -0.17%
2024/05/15 107.04 0.28%
2024/05/14 106.74 0.09%
2024/05/13 106.64 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴美元短期債券基金-月配 -0.71% -1.02% -2.13% -1.64%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.16% 2.38% 2.66% -1.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% 1.10% -2.00% -3.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.50% 2.56% 0.90% -2.12%
法巴美元短期債券基金-C股 0.55% 1.66% 3.60% 0.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.48% 1.17% 0.39% -2.62%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.55% 1.06% 0.14% -2.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -1.54% -0.85% -3.44% -4.23%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -1.85% -1.33% -4.50% -4.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.02% 4.12% 3.32% -0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.01% 2.02% -0.74% -2.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.40% 3.26% 1.43% -1.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.40% 1.19% -2.54% -3.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.11% 4.38% 3.85% -0.46%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.42% 1.28% 0.12% -2.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -1.25% -0.46% -3.01% -3.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.69% 0.70% -0.99% -2.85%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -1.25% -0.46% -3.01% -3.65%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.32% 1.48% 0.59% -2.26%
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