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法巴美元短期債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.22% | -5.07% | -1.20% | -0.86% | -0.38% |
| 含息 | -1.75% | -4.36% | 4.27% | 4.21% | 2.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.54 | 108.42 | 0.50% |
| 02/01 | 0.45 | 108.49 | 0.41% |
| 03/01 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
| 04/02 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
| 05/02 | 0.45 | 106.42 | 0.42% |
| 06/03 | 0.45 | 106.94 | 0.42% |
| 07/01 | 0.45 | 107.25 | 0.42% |
| 08/01 | 0.45 | 108.28 | 0.42% |
| 09/02 | 0.45 | 108.60 | 0.41% |
| 10/01 | 0.45 | 109.00 | 0.41% |
| 11/04 | 0.45 | 107.74 | 0.42% |
| 12/02 | 0.45 | 107.97 | 0.42% |
| 2024總計 | 5.49 | 107.97 | 5.08% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
| 02/03 | 0.54 | 107.61 | 0.50% |
| 03/03 | 0.54 | 108.09 | 0.50% |
| 04/01 | 0.54 | 107.80 | 0.50% |
| 05/02 | 0.54 | 108.27 | 0.50% |
| 06/02 | 0.54 | 107.53 | 0.50% |
| 2025總計 | 3.15 | 107.53 | 2.93% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 法巴美元短期債券基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/06 | 106.39 | 0.05% |
| 2026/03/05 | 106.34 | -0.13% |
| 2026/03/04 | 106.48 | -0.10% |
| 2026/03/03 | 106.59 | -0.03% |
| 2026/03/02 | 106.62 | -0.49% |
| 2026/02/27 | 107.15 | 0.13% |
| 2026/02/26 | 107.01 | 0.10% |
| 2026/02/25 | 106.90 | -0.05% |
| 2026/02/24 | 106.95 | 0.00% |
| 2026/02/23 | 106.95 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.24% | -1.07% | -1.10% | -0.64% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.27% | 2.25% | 6.11% | 0.91% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.19% | 1.88% | 4.96% | 0.78% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.49% | 2.39% | 5.86% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 1.40% | 2.31% | 5.64% | 1.08% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.42% | 0.28% | 1.26% | 0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 0.27% | -0.13% | 0.27% | 0.00% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 1.73% | 2.96% | 5.15% | 1.54% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.47% | 0.73% | 0.63% | -0.66% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 1.26% | 1.92% | 2.85% | 1.21% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -0.93% | -0.29% | -1.43% | -0.97% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 1.85% | 3.22% | 5.69% | 1.62% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.00% | 1.61% | 4.76% | 0.77% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.00% | -0.22% | 1.01% | 0.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.72% | 1.08% | 3.62% | 0.57% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.11% | -0.22% | 1.01% | 0.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.11% | 1.85% | 5.30% | 0.86% |
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