|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
法巴美元短期債券基金-月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.22% | -5.07% | -1.20% | -0.86% | -0.38% |
| 含息 | -1.75% | -4.36% | 4.27% | 4.21% | 2.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.54 | 108.42 | 0.50% |
| 02/01 | 0.45 | 108.49 | 0.41% |
| 03/01 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
| 04/02 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
| 05/02 | 0.45 | 106.42 | 0.42% |
| 06/03 | 0.45 | 106.94 | 0.42% |
| 07/01 | 0.45 | 107.25 | 0.42% |
| 08/01 | 0.45 | 108.28 | 0.42% |
| 09/02 | 0.45 | 108.60 | 0.41% |
| 10/01 | 0.45 | 109.00 | 0.41% |
| 11/04 | 0.45 | 107.74 | 0.42% |
| 12/02 | 0.45 | 107.97 | 0.42% |
| 2024總計 | 5.49 | 107.97 | 5.08% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
| 02/03 | 0.54 | 107.61 | 0.50% |
| 03/03 | 0.54 | 108.09 | 0.50% |
| 04/01 | 0.54 | 107.80 | 0.50% |
| 05/02 | 0.54 | 108.27 | 0.50% |
| 06/02 | 0.54 | 107.53 | 0.50% |
| 2025總計 | 3.15 | 107.53 | 2.93% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴美元短期債券基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/08 | 104.94 | -0.06% |
| 2026/06/05 | 105.00 | -0.17% |
| 2026/06/04 | 105.18 | 0.09% |
| 2026/06/03 | 105.09 | -0.06% |
| 2026/06/02 | 105.15 | 0.02% |
| 2026/06/01 | 105.13 | -0.45% |
| 2026/05/29 | 105.61 | 0.10% |
| 2026/05/28 | 105.50 | 0.06% |
| 2026/05/27 | 105.44 | 0.06% |
| 2026/05/26 | 105.38 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -1.36% | -1.57% | -1.77% | -2.00% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | -1.33% | 0.32% | 4.99% | -0.25% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.02% | 1.25% | 4.13% | 0.81% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -1.21% | 0.70% | 5.53% | 0.17% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -1.25% | 0.64% | 5.27% | 0.06% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -2.20% | -1.25% | 1.28% | -1.80% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -2.52% | -1.87% | 0.27% | -2.26% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -1.13% | 0.58% | 5.21% | 0.39% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -1.14% | -1.60% | 0.67% | -1.79% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -1.62% | -0.38% | 2.93% | -0.43% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.61% | -2.53% | -1.36% | -2.57% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -1.01% | 0.82% | 5.73% | 0.60% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -1.42% | 0.00% | 4.04% | -0.50% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -2.34% | -1.79% | 0.23% | -2.01% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -1.71% | -0.58% | 2.83% | -1.01% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -2.22% | -1.79% | 0.34% | -2.01% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -1.29% | 0.22% | 4.53% | -0.29% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|