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法巴美元短期債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 107.17 -0.21 -0.20% -0.30% 02/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.80% -2.22% -5.07% -1.20% -0.86%
含息 4.78% -1.75% -4.36% 4.27% 4.21%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.07 109.74 0.06%
02/01 0.54 110.27 0.49%
03/01 0.54 109.30 0.49%
04/03 0.54 110.16 0.49%
05/02 0.54 109.95 0.49%
06/01 0.54 109.21 0.49%
07/03 0.54 108.47 0.50%
08/01 0.54 108.50 0.50%
09/01 0.54 108.22 0.50%
10/02 0.54 107.39 0.50%
11/02 0.54 106.91 0.51%
12/01 0.54 107.79 0.50%
2023總計 6.01 107.79 5.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 108.42 0.50%
02/01 0.45 108.49 0.41%
03/01 0.45 107.49 0.42%
04/02 0.45 107.49 0.42%
05/02 0.45 106.42 0.42%
06/03 0.45 106.94 0.42%
07/01 0.45 107.25 0.42%
08/01 0.45 108.28 0.42%
09/02 0.45 108.60 0.41%
10/01 0.45 109.00 0.41%
11/04 0.45 107.74 0.42%
12/02 0.45 107.97 0.42%
2024總計 5.49 107.97 5.08%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.45 107.49 0.42%
2025總計 0.45 107.49 0.42%

法巴美元短期債券基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 107.17 -0.20%
2025/02/11 107.38 -0.04%
2025/02/10 107.42 0.02%
2025/02/07 107.40 -0.11%
2025/02/06 107.52 -0.06%
2025/02/05 107.58 0.17%
2025/02/04 107.40 0.04%
2025/02/03 107.36 -0.23%
2025/01/31 107.61 0.33%
2025/01/23 107.26 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴美元短期債券基金-月配 -0.11% -1.05% -0.46% -0.30%
BC巴克萊綜合公債指數 0.54% -0.59% 3.63% 0.77%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -1.61% -3.55% -1.48% -0.68%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.81% -1.92% 1.77% -0.38%
法巴美元短期債券基金-C股 1.23% 1.54% 4.75% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -1.66% 1.81% 0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.07% -1.66% 1.65% 0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -1.13% -3.58% -2.23% -0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -1.34% -4.04% -3.16% -0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.29% -0.74% 1.94% 0.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -2.49% -2.93% -2.43% -1.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.74% -1.64% 0.12% 0.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -3.04% -3.92% -4.29% -2.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.17% -0.50% 2.46% 0.57%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% -1.84% 1.43% 0.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -1.02% -3.65% -2.02% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.23% -2.36% 0.38% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.91% -3.54% -2.02% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.13% -1.60% 1.94% 0.16%
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