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法巴新興市場多元入息基金-月配 B

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.91 -0.01 -0.02% 1.28% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -4.78%
含息 - - - - 0.55%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.62 - -
03/01 0.62 - -
04/01 0.62 - -
05/02 0.62 - -
06/01 0.62 - -
07/01 0.62 - -
08/01 0.62 64.27 0.96%
09/01 0.62 64.13 0.97%
10/03 0.62 59.26 1.05%
11/02 0.62 58.36 1.06%
12/01 0.62 62.89 0.99%
2022總計 6.82 62.89 10.84%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.62 63.16 0.98%
02/01 0.25 66.18 0.38%
03/01 0.25 63.10 0.40%
04/03 0.25 63.92 0.39%
05/02 0.25 63.70 0.39%
06/01 0.25 61.99 0.40%
07/03 0.25 63.84 0.39%
08/01 0.25 65.68 0.38%
09/01 0.25 62.68 0.40%
10/02 0.25 60.02 0.42%
11/02 0.25 58.43 0.43%
12/01 0.25 58.92 0.42%
2023總計 3.37 58.92 5.72%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.25 60.14 0.42%
02/01 0.24 59.74 0.40%
03/01 0.24 59.45 0.40%
04/02 0.24 60.18 0.40%
05/02 0.24 59.19 0.41%
2024總計 1.21 59.19 2.04%

法巴新興市場多元入息基金-月配 B




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 60.91 -0.02%
2024/05/27 60.92 0.13%
2024/05/24 60.84 0.21%
2024/05/23 60.71 -0.23%
2024/05/22 60.85 -0.20%
2024/05/21 60.97 0.26%
2024/05/17 60.81 0.15%
2024/05/16 60.72 -0.13%
2024/05/15 60.80 0.86%
2024/05/14 60.28 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場多元入息基金-月配 B/美元 2.63% 3.62% -2.29% 1.28%
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