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法巴新興市場多元入息基金-月配 B

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.51 -0.24 -0.40% -0.28% 03/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -4.78% -0.76%
含息 - - - 0.55% 4.04%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.62 63.16 0.98%
02/01 0.25 66.18 0.38%
03/01 0.25 63.10 0.40%
04/03 0.25 63.92 0.39%
05/02 0.25 63.70 0.39%
06/01 0.25 61.99 0.40%
07/03 0.25 63.84 0.39%
08/01 0.25 65.68 0.38%
09/01 0.25 62.68 0.40%
10/02 0.25 60.02 0.42%
11/02 0.25 58.43 0.43%
12/01 0.25 58.92 0.42%
2023總計 3.37 58.92 5.72%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.25 60.14 0.42%
02/01 0.24 59.74 0.40%
03/01 0.24 59.45 0.40%
04/02 0.24 60.18 0.40%
05/02 0.24 59.19 0.41%
06/03 0.24 60.71 0.40%
07/01 0.24 61.28 0.39%
08/01 0.24 61.77 0.39%
09/02 0.24 62.12 0.39%
10/01 0.24 63.02 0.38%
11/04 0.24 60.73 0.40%
12/02 0.24 61.91 0.39%
2024總計 2.89 61.91 4.67%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.24 59.68 0.40%
02/03 0.3 61.16 0.49%
03/03 0.3 61.16 0.49%
2025總計 0.84 61.16 1.37%

法巴新興市場多元入息基金-月配 B




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 59.51 -0.40%
2025/03/27 59.75 -0.18%
2025/03/26 59.86 -0.65%
2025/03/25 60.25 0.18%
2025/03/24 60.14 0.28%
2025/03/21 59.97 -0.51%
2025/03/20 60.28 -0.20%
2025/03/19 60.40 0.43%
2025/03/18 60.14 -0.02%
2025/03/17 60.15 0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場多元入息基金-月配 B/美元 -0.83% -5.76% -1.11% -0.28%
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