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法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 57.48 -0.04 -0.07% -1.63% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.96% -0.75% -9.57% -20.99% -4.06%
含息 8.17% 3.17% -6.60% -16.62% 2.55%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.23 77.08 0.30%
02/01 0.29 75.33 0.38%
03/01 0.29 73.54 0.39%
04/01 0.29 72.11 0.40%
05/02 0.29 69.32 0.42%
06/01 0.29 68.18 0.43%
07/01 0.29 64.91 0.45%
08/01 0.28 64.74 0.43%
09/01 0.28 63.65 0.44%
10/03 0.28 60.23 0.46%
11/02 0.28 56.64 0.49%
12/01 0.28 60.49 0.46%
2022總計 3.37 60.49 5.57%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.28 60.90 0.46%
02/01 0.34 62.11 0.55%
03/01 0.34 60.54 0.56%
04/03 0.34 60.81 0.56%
05/02 0.34 60.89 0.56%
06/01 0.34 60.08 0.57%
07/03 0.34 59.72 0.57%
08/01 0.34 59.49 0.57%
09/01 0.34 58.39 0.58%
10/02 0.34 57.13 0.60%
11/02 0.34 55.70 0.61%
12/01 0.34 57.47 0.59%
2023總計 4.02 57.47 6.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.34 58.43 0.58%
02/01 0.23 58.21 0.40%
03/01 0.23 57.84 0.40%
04/02 0.23 57.80 0.40%
05/02 0.23 56.72 0.41%
06/03 0.23 57.22 0.40%
07/01 0.23 57.37 0.40%
08/01 0.23 57.99 0.40%
09/02 0.23 58.40 0.39%
10/01 0.23 58.76 0.39%
11/04 0.23 57.79 0.40%
2024總計 2.64 57.79 4.57%

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 57.48 -0.07%
2024/11/19 57.52 0.14%
2024/11/18 57.44 0.00%
2024/11/15 57.44 -0.09%
2024/11/14 57.49 0.00%
2024/11/13 57.49 -0.05%
2024/11/12 57.52 -0.35%
2024/11/11 57.72 0.02%
2024/11/08 57.71 0.23%
2024/11/07 57.58 0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 -1.47% 0.35% 1.22% -1.63%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 -0.07% 3.33% 7.84% 3.95%
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 -1.49% 0.40% 1.48% -1.53%
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