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法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -9.57% | -20.99% | -4.06% | -2.60% | 0.90% |
| 含息 | -6.60% | -16.62% | 2.55% | 2.31% | 3.41% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.34 | 58.43 | 0.58% |
| 02/01 | 0.23 | 58.21 | 0.40% |
| 03/01 | 0.23 | 57.84 | 0.40% |
| 04/02 | 0.23 | 57.80 | 0.40% |
| 05/02 | 0.23 | 56.72 | 0.41% |
| 06/03 | 0.23 | 57.22 | 0.40% |
| 07/01 | 0.23 | 57.37 | 0.40% |
| 08/01 | 0.23 | 57.99 | 0.40% |
| 09/02 | 0.23 | 58.40 | 0.39% |
| 10/01 | 0.23 | 58.76 | 0.39% |
| 11/04 | 0.23 | 57.79 | 0.40% |
| 12/02 | 0.23 | 57.64 | 0.40% |
| 2024總計 | 2.87 | 57.64 | 4.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.23 | 56.91 | 0.40% |
| 02/03 | 0.24 | 56.87 | 0.42% |
| 03/03 | 0.24 | 57.65 | 0.42% |
| 04/01 | 0.24 | 57.37 | 0.42% |
| 05/02 | 0.24 | 56.99 | 0.42% |
| 06/02 | 0.24 | 56.78 | 0.42% |
| 2025總計 | 1.43 | 56.78 | 2.52% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/24 | 56.80 | 0.04% |
| 2026/04/23 | 56.78 | -0.05% |
| 2026/04/22 | 56.81 | 0.00% |
| 2026/04/21 | 56.81 | -0.16% |
| 2026/04/20 | 56.90 | 0.07% |
| 2026/04/17 | 56.86 | 0.16% |
| 2026/04/16 | 56.77 | -0.09% |
| 2026/04/15 | 56.82 | 0.02% |
| 2026/04/14 | 56.81 | 0.32% |
| 2026/04/13 | 56.63 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.75% | -2.07% | 0.34% | -1.08% |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 | 0.41% | 0.40% | 5.90% | 0.49% |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 | -0.78% | -2.01% | 0.81% | -1.11% |
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