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法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 435.76 0.12 0.03% -3.35% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.43% -16.42% -30.04% -2.01%
含息 - 4.30% -4.47% -14.47% 11.68%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 8.55 657.69 1.30%
02/01 8.53 640.35 1.33%
03/01 8.53 554.42 1.54%
04/01 8.53 550.80 1.55%
05/02 8.53 513.36 1.66%
06/01 8.53 501.78 1.70%
07/01 8.53 461.84 1.85%
08/01 8.53 464.32 1.84%
09/01 8.53 464.56 1.84%
10/03 8.53 432.40 1.97%
11/02 8.53 424.53 2.01%
12/01 8.53 456.14 1.87%
2022總計 102.38 456.14 22.44%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.53 460.13 1.85%
02/01 4.95 473.93 1.04%
03/01 4.95 454.44 1.09%
04/03 4.95 456.82 1.08%
05/02 4.95 451.80 1.10%
06/01 4.95 439.57 1.13%
07/03 4.95 453.39 1.09%
08/01 4.95 461.94 1.07%
09/01 4.95 444.56 1.11%
10/02 4.95 422.17 1.17%
11/02 4.95 414.09 1.20%
12/01 4.95 436.86 1.13%
2023總計 62.98 436.86 14.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 4.95 450.88 1.10%
02/01 4.92 443.49 1.11%
03/01 4.92 443.18 1.11%
04/02 4.92 442.91 1.11%
05/02 4.92 426.29 1.15%
2024總計 24.63 426.29 5.78%

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 435.76 0.03%
2024/05/27 435.64 0.20%
2024/05/24 434.78 -0.08%
2024/05/23 435.11 -0.45%
2024/05/22 437.09 -0.41%
2024/05/21 438.89 0.17%
2024/05/17 438.13 -0.07%
2024/05/16 438.42 0.41%
2024/05/15 436.64 0.80%
2024/05/14 433.19 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/南非幣 -1.49% -0.06% -0.16% -3.35%
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