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法巴新興市場精選債券基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 54.78 0.34 0.62% -0.83% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -13.43% -11.11% -21.57% -4.50%
含息 - -4.91% -1.57% -10.60% 6.36%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.72 73.75 0.98%
02/01 0.67 72.71 0.92%
03/01 0.67 62.94 1.06%
04/01 0.67 63.12 1.06%
05/02 0.67 62.52 1.07%
06/01 0.67 60.39 1.11%
07/01 0.67 57.16 1.17%
08/01 0.67 59.19 1.13%
09/01 0.67 60.33 1.11%
10/03 0.67 58.10 1.15%
11/02 0.67 56.90 1.18%
12/01 0.67 59.28 1.13%
2022總計 8.09 59.28 13.65%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.67 57.84 1.16%
02/01 0.51 58.89 0.87%
03/01 0.51 57.85 0.88%
04/03 0.51 56.51 0.90%
05/02 0.51 55.23 0.92%
06/01 0.51 55.62 0.92%
07/03 0.51 56.12 0.91%
08/01 0.51 56.58 0.90%
09/01 0.51 55.32 0.92%
10/02 0.51 53.88 0.95%
11/02 0.51 52.93 0.96%
12/01 0.51 54.16 0.94%
2023總計 6.28 54.16 11.60%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.51 55.24 0.92%
02/01 0.47 55.21 0.85%
03/01 0.47 55.39 0.85%
04/02 0.47 55.49 0.85%
05/02 0.47 53.95 0.87%
06/03 0.47 54.11 0.87%
07/01 0.47 53.78 0.87%
08/01 0.47 53.74 0.87%
09/02 0.47 53.53 0.88%
10/01 0.47 54.27 0.87%
11/04 0.47 54.08 0.87%
2024總計 5.21 54.08 9.63%

法巴新興市場精選債券基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 54.78 0.62%
2024/11/19 54.44 0.17%
2024/11/18 54.35 -0.22%
2024/11/15 54.47 0.22%
2024/11/14 54.35 0.13%
2024/11/13 54.28 0.06%
2024/11/12 54.25 -0.22%
2024/11/11 54.37 0.52%
2024/11/08 54.09 0.56%
2024/11/07 53.79 0.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場精選債券基金-月配/歐元 2.30% 0.29% 2.68% -0.83%
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