回到 StockQ 正常版首頁

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.59 -0.12 -0.17% -5.85% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.00% -0.70%
含息 - - - -15.41% 7.17%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 97.05 0.39%
02/01 0.37 94.08 0.39%
03/01 0.37 91.31 0.41%
04/01 0.37 89.27 0.41%
05/02 0.37 84.92 0.44%
06/01 0.37 84.44 0.44%
07/01 0.37 80.85 0.46%
08/01 0.37 83.67 0.44%
09/01 0.37 80.56 0.46%
10/03 0.37 76.57 0.48%
11/02 0.37 76.07 0.49%
12/01 0.37 78.76 0.47%
2022總計 4.45 78.76 5.65%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.37 77.64 0.48%
02/01 0.44 79.68 0.55%
03/01 0.44 77.23 0.57%
04/03 0.44 77.75 0.57%
05/02 0.44 78.20 0.56%
06/01 0.44 77.13 0.57%
07/03 0.59 76.85 0.77%
08/01 0.59 76.73 0.77%
09/01 0.59 75.75 0.78%
10/02 0.59 73.75 0.80%
11/02 0.59 72.55 0.81%
12/01 0.59 75.03 0.79%
2023總計 6.11 75.03 8.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.59 77.10 0.77%
02/01 0.59 76.41 0.77%
03/01 0.59 74.88 0.79%
04/02 0.59 75.23 0.78%
05/02 0.59 73.36 0.80%
06/03 0.59 73.50 0.80%
07/01 0.59 73.27 0.81%
08/01 0.59 74.26 0.79%
09/02 0.59 74.30 0.79%
10/01 0.59 74.77 0.79%
11/04 0.59 73.12 0.81%
2024總計 6.49 73.12 8.88%

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 72.59 -0.17%
2024/11/19 72.71 0.08%
2024/11/18 72.65 0.08%
2024/11/15 72.59 -0.08%
2024/11/14 72.65 0.07%
2024/11/13 72.60 -0.18%
2024/11/12 72.73 -0.42%
2024/11/11 73.04 0.12%
2024/11/08 72.95 0.25%
2024/11/07 72.77 0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配/美元 -2.51% -1.56% -2.13% -5.85%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.