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法巴永續高評等企業債基金-B股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.44 -0.19 -0.26% -4.75% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.00% -0.70%
含息 - - - -15.41% 7.17%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 97.05 0.39%
02/01 0.37 94.08 0.39%
03/01 0.37 91.31 0.41%
04/01 0.37 89.27 0.41%
05/02 0.37 84.92 0.44%
06/01 0.37 84.44 0.44%
07/01 0.37 80.85 0.46%
08/01 0.37 83.67 0.44%
09/01 0.37 80.56 0.46%
10/03 0.37 76.57 0.48%
11/02 0.37 76.07 0.49%
12/01 0.37 78.76 0.47%
2022總計 4.45 78.76 5.65%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.37 77.64 0.48%
02/01 0.44 79.68 0.55%
03/01 0.44 77.23 0.57%
04/03 0.44 77.75 0.57%
05/02 0.44 78.20 0.56%
06/01 0.44 77.13 0.57%
07/03 0.59 76.85 0.77%
08/01 0.59 76.73 0.77%
09/01 0.59 75.75 0.78%
10/02 0.59 73.75 0.80%
11/02 0.59 72.55 0.81%
12/01 0.59 75.03 0.79%
2023總計 6.11 75.03 8.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.59 77.10 0.77%
02/01 0.59 76.41 0.77%
03/01 0.59 74.88 0.79%
04/02 0.59 75.23 0.78%
05/02 0.59 73.36 0.80%
2024總計 2.95 73.36 4.02%

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 73.44 -0.26%
2024/05/27 73.63 0.07%
2024/05/24 73.58 0.08%
2024/05/23 73.52 -0.27%
2024/05/22 73.72 -0.12%
2024/05/21 73.81 0.09%
2024/05/17 73.74 -0.20%
2024/05/16 73.89 -0.11%
2024/05/15 73.97 0.58%
2024/05/14 73.54 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配/美元 -1.82% -1.70% -3.86% -4.75%
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