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法巴水資源基金-RH股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 164.69 -2.05 -1.23% 4.11% 07/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 32.76% 4.85% 35.58% -19.78% 13.68%
含息 38.37% 9.08% 37.55% -16.23% 18.81%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.23 173.47 0.13%
02/01 0.54 157.28 0.34%
03/01 0.54 149.78 0.36%
04/01 0.54 151.94 0.36%
05/02 0.54 148.59 0.36%
06/01 0.54 144.85 0.37%
07/01 0.54 134.24 0.40%
08/01 0.54 152.26 0.35%
09/01 0.54 144.36 0.37%
10/03 0.54 133.69 0.40%
11/02 0.54 143.86 0.38%
12/01 0.54 148.87 0.36%
2022總計 6.17 148.87 4.14%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 139.15 0.39%
02/01 0.6 149.67 0.40%
03/01 0.6 150.73 0.40%
04/03 0.6 146.34 0.41%
05/02 0.6 145.47 0.41%
06/01 0.6 145.17 0.41%
07/03 0.6 150.99 0.40%
08/01 0.6 154.00 0.39%
09/01 0.6 150.81 0.40%
10/02 0.6 143.95 0.42%
11/02 0.6 137.65 0.44%
12/01 0.6 149.35 0.40%
2023總計 7.14 149.35 4.78%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 158.19 0.38%
02/01 0.63 156.09 0.40%
03/01 0.63 162.86 0.39%
04/02 0.63 169.11 0.37%
05/02 0.63 163.41 0.39%
06/03 0.63 165.13 0.38%
07/01 0.63 160.54 0.39%
2024總計 4.38 160.54 2.73%

法巴水資源基金-RH股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 164.69 -1.23%
2024/07/18 166.74 0.25%
2024/07/17 166.33 -0.70%
2024/07/16 167.50 1.68%
2024/07/15 164.73 -0.47%
2024/07/12 165.50 0.70%
2024/07/11 164.35 1.88%
2024/07/10 161.32 1.08%
2024/07/09 159.59 -0.54%
2024/07/08 160.45 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 1.82% 7.58% 9.74% 4.11%
水指數指數 0.00% 0.00% -0.41% 0.00%
道瓊水指數指數 17.93% 12.08% -1.89% 7.50%
法巴水資源基金-C股/美元 4.62% 9.21% 9.80% 4.45%
法巴水資源基金-RH股/美元 3.00% 10.08% 15.06% 6.96%
SAM永續水資源基金B(歐元) -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 5.44% 11.33% 18.16% 9.86%
全球水資源基金/美元 8.01% 11.98% 14.78% 8.55%
百達水資源基金-HR/美元 2.63% 11.20% 18.92% 10.19%
百達水資源基金-R/歐元 2.19% 10.33% 17.10% 9.23%
百達水資源基金-R/美元 4.25% 10.34% 13.61% 7.37%
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