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法巴水資源基金-RH股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 163.88 3.00 1.86% 5.79% 04/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 35.58% -19.78% 13.68% 2.09% -4.08%
含息 37.55% -16.23% 18.81% 6.85% -1.37%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 158.19 0.38%
02/01 0.63 156.09 0.40%
03/01 0.63 162.86 0.39%
04/02 0.63 169.11 0.37%
05/02 0.63 163.41 0.39%
06/03 0.63 165.13 0.38%
07/01 0.63 160.54 0.39%
08/01 0.63 170.73 0.37%
09/02 0.63 168.13 0.37%
10/01 0.63 169.88 0.37%
11/04 0.63 162.93 0.39%
12/02 0.63 170.75 0.37%
2024總計 7.53 170.75 4.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.63 161.50 0.39%
02/03 0.75 167.54 0.45%
03/03 0.75 164.54 0.46%
04/01 0.75 155.67 0.48%
05/02 0.75 153.03 0.49%
06/02 0.75 158.11 0.47%
2025總計 4.38 158.11 2.77%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴水資源基金-RH股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 163.88 1.86%
2026/04/29 160.88 -0.99%
2026/04/28 162.49 -1.20%
2026/04/27 164.46 0.04%
2026/04/24 164.39 -0.21%
2026/04/23 164.73 0.80%
2026/04/22 163.43 0.03%
2026/04/21 163.38 -0.53%
2026/04/20 164.25 0.04%
2026/04/17 164.19 1.58%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 1.56% 2.48% 7.09% 5.79%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 1.88% -1.02% -11.91% -2.44%
法巴水資源基金-C股/美元 0.71% 5.52% 14.20% 6.64%
法巴水資源基金-RH股/美元 2.76% 5.19% 13.14% 7.56%
SAM永續水資源基金B(歐元) -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.36% 2.40% 8.61% 4.99%
全球水資源基金/美元 -1.75% 3.87% 12.08% 4.87%
百達水資源基金-HR/美元 -1.08% -1.89% 5.55% 0.32%
百達水資源基金-R/歐元 -1.54% -2.78% 3.63% -0.26%
百達水資源基金-R/美元 -3.29% -1.79% 6.56% -0.58%
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