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法巴水資源基金-RH股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 157.65 -2.13 -1.33% 1.77% 03/18

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 35.58% -19.78% 13.68% 2.09% -4.08%
含息 37.55% -16.23% 18.81% 6.85% -1.37%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 158.19 0.38%
02/01 0.63 156.09 0.40%
03/01 0.63 162.86 0.39%
04/02 0.63 169.11 0.37%
05/02 0.63 163.41 0.39%
06/03 0.63 165.13 0.38%
07/01 0.63 160.54 0.39%
08/01 0.63 170.73 0.37%
09/02 0.63 168.13 0.37%
10/01 0.63 169.88 0.37%
11/04 0.63 162.93 0.39%
12/02 0.63 170.75 0.37%
2024總計 7.53 170.75 4.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.63 161.50 0.39%
02/03 0.75 167.54 0.45%
03/03 0.75 164.54 0.46%
04/01 0.75 155.67 0.48%
05/02 0.75 153.03 0.49%
06/02 0.75 158.11 0.47%
2025總計 4.38 158.11 2.77%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴水資源基金-RH股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 157.65 -1.33%
2026/03/17 159.78 0.36%
2026/03/16 159.20 -0.19%
2026/03/13 159.50 -0.27%
2026/03/12 159.93 -0.57%
2026/03/11 160.84 0.06%
2026/03/10 160.75 -0.03%
2026/03/09 160.80 -0.33%
2026/03/06 161.34 -2.00%
2026/03/05 164.64 -1.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 1.49% -0.49% -0.59% 1.77%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 5.69% 3.46% -1.51% 5.02%
法巴水資源基金-C股/美元 0.38% -1.13% 8.21% 0.58%
法巴水資源基金-RH股/美元 2.75% 2.22% 5.17% 3.04%
SAM永續水資源基金B(歐元) -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 1.59% 0.42% 3.58% 2.31%
全球水資源基金/美元 -0.27% -1.83% 9.13% 0.29%
百達水資源基金-HR/美元 -3.42% -4.33% -3.34% -3.95%
百達水資源基金-R/歐元 -3.81% -5.19% -5.04% -4.27%
百達水資源基金-R/美元 -5.53% -7.16% 0.47% -6.00%
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