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法巴水資源基金-RH股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 162.10 1.01 0.63% 4.64% 01/29

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 35.58% -19.78% 13.68% 2.09% -4.08%
含息 37.55% -16.23% 18.81% 6.85% -1.37%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 158.19 0.38%
02/01 0.63 156.09 0.40%
03/01 0.63 162.86 0.39%
04/02 0.63 169.11 0.37%
05/02 0.63 163.41 0.39%
06/03 0.63 165.13 0.38%
07/01 0.63 160.54 0.39%
08/01 0.63 170.73 0.37%
09/02 0.63 168.13 0.37%
10/01 0.63 169.88 0.37%
11/04 0.63 162.93 0.39%
12/02 0.63 170.75 0.37%
2024總計 7.53 170.75 4.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.63 161.50 0.39%
02/03 0.75 167.54 0.45%
03/03 0.75 164.54 0.46%
04/01 0.75 155.67 0.48%
05/02 0.75 153.03 0.49%
06/02 0.75 158.11 0.47%
2025總計 4.38 158.11 2.77%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴水資源基金-RH股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 162.10 0.63%
2026/01/28 161.09 -0.32%
2026/01/27 161.60 -0.17%
2026/01/26 161.88 -0.28%
2026/01/23 162.33 -0.66%
2026/01/22 163.41 0.83%
2026/01/21 162.06 1.61%
2026/01/20 159.50 -2.26%
2026/01/19 163.19 -0.76%
2026/01/16 164.44 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.92% 2.25% -1.90% 4.64%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 1.44% -4.70% 6.10% -0.46%
法巴水資源基金-C股/美元 4.16% 7.74% 16.72% 6.67%
法巴水資源基金-RH股/美元 2.38% 5.26% 3.98% 5.16%
SAM永續水資源基金B(歐元) -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 1.87% 2.60% 3.04% 5.45%
全球水資源基金/美元 4.19% 6.23% 17.98% 7.11%
百達水資源基金-HR/美元 -0.82% -1.05% -4.61% 1.42%
百達水資源基金-R/歐元 -1.26% -2.04% -6.21% 1.30%
百達水資源基金-R/美元 1.56% 1.68% 7.24% 2.81%
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