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法巴水資源基金-RH股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 165.58 0.48 0.29% 6.89% 06/22

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 35.58% -19.78% 13.68% 2.09% -4.08%
含息 37.55% -16.23% 18.81% 6.85% -1.37%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 158.19 0.38%
02/01 0.63 156.09 0.40%
03/01 0.63 162.86 0.39%
04/02 0.63 169.11 0.37%
05/02 0.63 163.41 0.39%
06/03 0.63 165.13 0.38%
07/01 0.63 160.54 0.39%
08/01 0.63 170.73 0.37%
09/02 0.63 168.13 0.37%
10/01 0.63 169.88 0.37%
11/04 0.63 162.93 0.39%
12/02 0.63 170.75 0.37%
2024總計 7.53 170.75 4.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.63 161.50 0.39%
02/03 0.75 167.54 0.45%
03/03 0.75 164.54 0.46%
04/01 0.75 155.67 0.48%
05/02 0.75 153.03 0.49%
06/02 0.75 158.11 0.47%
2025總計 4.38 158.11 2.77%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴水資源基金-RH股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 165.58 0.29%
2026/06/18 165.10 1.77%
2026/06/17 162.23 -0.49%
2026/06/16 163.03 0.34%
2026/06/15 162.48 0.25%
2026/06/12 162.07 1.00%
2026/06/11 160.47 1.38%
2026/06/10 158.29 -1.53%
2026/06/09 160.75 1.21%
2026/06/08 158.83 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 7.95% 6.23% 7.25% 6.89%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -6.74% -3.11% -9.33% -3.08%
法巴水資源基金-C股/美元 7.88% 4.94% 10.03% 5.80%
法巴水資源基金-RH股/美元 6.02% 8.94% 12.12% 9.25%
SAM永續水資源基金B(歐元) -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 4.90% 3.38% 5.55% 4.18%
全球水資源基金/美元 4.00% 0.58% 4.91% 1.52%
百達水資源基金-HR/美元 3.40% -0.61% -0.49% -1.36%
百達水資源基金-R/歐元 2.88% -1.49% -2.42% -2.19%
百達水資源基金-R/美元 1.92% -4.28% -3.18% -4.69%
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