回到 StockQ 正常版首頁

法巴水資源基金-RH股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 159.65 -0.41 -0.26% -1.15% 10/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.85% 35.58% -19.78% 13.68% 2.09%
含息 9.08% 37.55% -16.23% 18.81% 6.85%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 139.15 0.39%
02/01 0.6 149.67 0.40%
03/01 0.6 150.73 0.40%
04/03 0.6 146.34 0.41%
05/02 0.6 145.47 0.41%
06/01 0.6 145.17 0.41%
07/03 0.6 150.99 0.40%
08/01 0.6 154.00 0.39%
09/01 0.6 150.81 0.40%
10/02 0.6 143.95 0.42%
11/02 0.6 137.65 0.44%
12/01 0.6 149.35 0.40%
2023總計 7.14 149.35 4.78%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 158.19 0.38%
02/01 0.63 156.09 0.40%
03/01 0.63 162.86 0.39%
04/02 0.63 169.11 0.37%
05/02 0.63 163.41 0.39%
06/03 0.63 165.13 0.38%
07/01 0.63 160.54 0.39%
08/01 0.63 170.73 0.37%
09/02 0.63 168.13 0.37%
10/01 0.63 169.88 0.37%
11/04 0.63 162.93 0.39%
12/02 0.63 170.75 0.37%
2024總計 7.53 170.75 4.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.63 161.50 0.39%
02/03 0.75 167.54 0.45%
03/03 0.75 164.54 0.46%
04/01 0.75 155.67 0.48%
05/02 0.75 153.03 0.49%
06/02 0.75 158.11 0.47%
2025總計 4.38 158.11 2.77%

法巴水資源基金-RH股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 159.65 -0.26%
2025/10/06 160.06 0.11%
2025/10/03 159.88 0.26%
2025/10/02 159.46 0.71%
2025/10/01 158.33 0.20%
2025/09/30 158.02 0.82%
2025/09/29 156.74 -0.02%
2025/09/26 156.77 0.49%
2025/09/25 156.01 -0.47%
2025/09/24 156.75 -0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 2.47% 13.95% -4.36% -1.15%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 3.36% 1.07% 4.04% 13.13%
法巴水資源基金-C股/美元 2.66% 23.50% 5.35% 14.96%
法巴水資源基金-RH股/美元 3.57% 14.13% 0.85% 3.99%
SAM永續水資源基金B(歐元) -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 1.75% 11.98% -0.22% 1.70%
全球水資源基金/美元 1.43% 19.40% 6.58% 15.07%
百達水資源基金-HR/美元 2.08% 13.34% -1.89% -0.90%
百達水資源基金-R/歐元 1.52% 12.37% -3.32% -2.07%
百達水資源基金-R/美元 0.85% 19.73% 2.65% 10.04%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.