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法巴水資源基金-RH股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 156.30 -0.99 -0.63% -3.22% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.85% 35.58% -19.78% 13.68% 2.09%
含息 9.08% 37.55% -16.23% 18.81% 6.85%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 139.15 0.39%
02/01 0.6 149.67 0.40%
03/01 0.6 150.73 0.40%
04/03 0.6 146.34 0.41%
05/02 0.6 145.47 0.41%
06/01 0.6 145.17 0.41%
07/03 0.6 150.99 0.40%
08/01 0.6 154.00 0.39%
09/01 0.6 150.81 0.40%
10/02 0.6 143.95 0.42%
11/02 0.6 137.65 0.44%
12/01 0.6 149.35 0.40%
2023總計 7.14 149.35 4.78%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 158.19 0.38%
02/01 0.63 156.09 0.40%
03/01 0.63 162.86 0.39%
04/02 0.63 169.11 0.37%
05/02 0.63 163.41 0.39%
06/03 0.63 165.13 0.38%
07/01 0.63 160.54 0.39%
08/01 0.63 170.73 0.37%
09/02 0.63 168.13 0.37%
10/01 0.63 169.88 0.37%
11/04 0.63 162.93 0.39%
12/02 0.63 170.75 0.37%
2024總計 7.53 170.75 4.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.63 161.50 0.39%
02/03 0.75 167.54 0.45%
03/03 0.75 164.54 0.46%
04/01 0.75 155.67 0.48%
05/02 0.75 153.03 0.49%
06/02 0.75 158.11 0.47%
2025總計 4.38 158.11 2.77%

法巴水資源基金-RH股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 156.30 -0.63%
2025/06/27 157.29 0.66%
2025/06/26 156.26 0.41%
2025/06/25 155.62 -0.73%
2025/06/24 156.76 1.54%
2025/06/20 154.38 -0.59%
2025/06/19 155.29 -0.03%
2025/06/18 155.33 -0.22%
2025/06/17 155.67 -0.58%
2025/06/16 156.58 0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.10% -2.80% -2.64% -3.22%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -5.03% 9.38% 5.47% 9.14%
法巴水資源基金-C股/美元 9.16% 12.05% 10.13% 11.83%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.59% 0.26% 2.85% 0.26%
SAM永續水資源基金B(歐元) -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.47% -1.67% 1.52% -1.30%
全球水資源基金/美元 9.03% 10.87% 11.06% 11.70%
百達水資源基金-HR/美元 0.20% -2.82% -1.50% -3.81%
百達水資源基金-R/歐元 -0.13% -3.40% -2.73% -4.38%
百達水資源基金-R/美元 8.12% 8.79% 6.53% 7.98%
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