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法巴永續亞洲城市債券基金-C股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 149.52 -0.16 -0.11% 0.48% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
9.25% 4.96% -6.55% -15.63% 4.51%

法巴永續亞洲城市債券基金-C股




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 149.52 -0.11%
2024/05/27 149.68 0.05%
2024/05/24 149.60 -0.05%
2024/05/23 149.68 -0.09%
2024/05/22 149.81 0.01%
2024/05/21 149.80 0.06%
2024/05/17 149.71 -0.10%
2024/05/16 149.86 0.13%
2024/05/15 149.67 0.32%
2024/05/14 149.20 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 0.44% 3.25% 3.56% 0.48%
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 -0.71% 0.18% -3.39% -1.96%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 -0.76% 0.00% -4.02% -2.02%
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