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法巴新興市場債券基金-BH股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 55.66 0.05 0.09% -3.13% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -33.95% -4.39%
含息 - - - -22.71% 6.54%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.88 90.99 0.97%
02/01 0.85 86.89 0.98%
03/01 0.85 76.88 1.11%
04/01 0.85 75.55 1.13%
05/02 0.85 70.58 1.20%
06/01 0.85 68.33 1.24%
07/01 0.85 61.11 1.39%
08/01 0.85 61.76 1.38%
09/01 0.85 61.44 1.38%
10/03 0.85 56.30 1.51%
11/02 0.85 55.19 1.54%
12/01 0.85 60.49 1.41%
2022總計 10.23 60.49 16.91%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.85 60.10 1.41%
02/01 0.52 61.94 0.84%
03/01 0.52 59.67 0.87%
04/03 0.52 58.71 0.89%
05/02 0.52 57.81 0.90%
06/01 0.52 56.67 0.92%
07/03 0.52 58.09 0.90%
08/01 0.52 58.89 0.88%
09/01 0.52 56.67 0.92%
10/02 0.52 54.15 0.96%
11/02 0.52 52.68 0.99%
12/01 0.52 55.43 0.94%
2023總計 6.57 55.43 11.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.52 57.46 0.90%
02/01 0.48 56.63 0.85%
03/01 0.48 57.14 0.84%
04/02 0.48 58.07 0.83%
05/02 0.48 56.08 0.86%
06/03 0.48 56.60 0.85%
07/01 0.48 56.28 0.85%
08/01 0.48 56.64 0.85%
09/02 0.48 57.28 0.84%
10/01 0.48 57.67 0.83%
11/04 0.48 56.13 0.86%
2024總計 5.32 56.13 9.48%

法巴新興市場債券基金-BH股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 55.66 0.09%
2024/11/19 55.61 0.31%
2024/11/18 55.44 -0.13%
2024/11/15 55.51 -0.38%
2024/11/14 55.72 -0.05%
2024/11/13 55.75 -0.05%
2024/11/12 55.78 -0.53%
2024/11/11 56.08 -0.83%
2024/11/08 56.55 1.25%
2024/11/07 55.85 0.99%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場債券基金-BH股/月配/澳幣 -2.69% -2.30% 2.64% -3.13%
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