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法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.30 -0.10 -0.17% -11.82% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -24.06% 0.39%
含息 - - - -12.81% 10.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9 88.21 1.02%
02/01 0.82 87.07 0.94%
03/01 0.82 78.56 1.04%
04/01 0.82 77.60 1.06%
05/02 0.82 72.18 1.14%
06/01 0.82 72.54 1.13%
07/01 0.82 69.05 1.19%
08/01 0.82 68.83 1.19%
09/01 0.82 68.37 1.20%
10/03 0.82 64.23 1.28%
11/02 0.82 63.19 1.30%
12/01 0.82 66.51 1.23%
2022總計 9.92 66.51 14.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.82 66.99 1.22%
02/01 0.57 68.74 0.83%
03/01 0.57 65.86 0.87%
04/03 0.57 67.84 0.84%
05/02 0.57 67.98 0.84%
06/01 0.57 66.04 0.86%
07/03 0.57 67.87 0.84%
08/01 0.57 69.13 0.82%
09/01 0.57 66.65 0.86%
10/02 0.57 63.51 0.90%
11/02 0.57 62.74 0.91%
12/01 0.57 65.60 0.87%
2023總計 7.09 65.60 10.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.57 67.25 0.85%
02/01 0.56 65.60 0.85%
03/01 0.56 64.67 0.87%
04/02 0.56 63.41 0.88%
05/02 0.56 61.18 0.92%
06/03 0.56 61.91 0.90%
07/01 0.56 60.42 0.93%
08/01 0.56 61.13 0.92%
09/02 0.56 62.45 0.90%
10/01 0.56 64.17 0.87%
11/04 0.56 60.42 0.93%
2024總計 6.17 60.42 10.21%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 59.30 -0.17%
2024/11/19 59.40 0.22%
2024/11/18 59.27 0.44%
2024/11/15 59.01 0.08%
2024/11/14 58.96 -0.05%
2024/11/13 58.99 -0.19%
2024/11/12 59.10 -0.71%
2024/11/11 59.52 -0.90%
2024/11/08 60.06 -0.40%
2024/11/07 60.30 1.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配/美元 -5.86% -5.89% -9.67% -11.82%
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