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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -4.33% | -19.20% | -6.74% | 15.80% | 9.82% |
| 含息 | -2.55% | -17.29% | -4.13% | 18.19% | 11.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2024總計 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 8.91 | 371.46 | 2.40% |
| 2025總計 | 8.91 | 371.46 | 2.40% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/19 | 503.60 | -1.76% |
| 2026/03/18 | 512.64 | -0.71% |
| 2026/03/17 | 516.29 | 1.38% |
| 2026/03/16 | 509.27 | 2.08% |
| 2026/03/13 | 498.91 | 0.19% |
| 2026/03/12 | 497.98 | -2.98% |
| 2026/03/11 | 513.28 | 1.04% |
| 2026/03/10 | 507.98 | 4.52% |
| 2026/03/09 | 486.02 | -1.27% |
| 2026/03/06 | 492.27 | -2.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 | 12.33% | 11.28% | 19.38% | 9.64% |
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