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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 8.17% | -4.33% | -19.20% | -6.74% |
| 含息 | - | 10.46% | -2.55% | -17.29% | -4.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/20 | 9.13 | 434.04 | 2.10% |
| 2022總計 | 9.13 | 434.04 | 2.10% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2023總計 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 372.89 | -0.01% |
| 2024/04/26 | 372.93 | 1.99% |
| 2024/04/25 | 365.67 | -1.23% |
| 2024/04/24 | 370.23 | 1.34% |
| 2024/04/23 | 365.32 | 0.49% |
| 2024/04/22 | 363.55 | 0.66% |
| 2024/04/19 | 361.16 | -3.39% |
| 2024/04/18 | 373.82 | 0.14% |
| 2024/04/17 | 373.28 | 0.26% |
| 2024/04/16 | 372.32 | -1.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 | 5.12% | 5.16% | 1.77% | 3.24% |
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