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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 8.17% | -4.33% | -19.20% | -6.74% |
| 含息 | - | 10.46% | -2.55% | -17.29% | -4.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/20 | 9.13 | 434.04 | 2.10% |
| 2022總計 | 9.13 | 434.04 | 2.10% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2023總計 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2024總計 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 385.44 | -0.91% |
| 2024/07/24 | 388.97 | -0.54% |
| 2024/07/23 | 391.10 | -0.03% |
| 2024/07/22 | 391.21 | 0.09% |
| 2024/07/19 | 390.84 | -1.34% |
| 2024/07/18 | 396.16 | 0.06% |
| 2024/07/17 | 395.91 | -1.71% |
| 2024/07/16 | 402.80 | 0.14% |
| 2024/07/15 | 402.25 | -0.79% |
| 2024/07/12 | 405.46 | -0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 | 5.41% | 8.93% | 0.38% | 6.71% |
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