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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -4.33% | -19.20% | -6.74% | 15.80% | 9.82% |
| 含息 | -2.55% | -17.29% | -4.13% | 18.19% | 11.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2024總計 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 8.91 | 371.46 | 2.40% |
| 2025總計 | 8.91 | 371.46 | 2.40% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/19 | 511.89 | 0.95% |
| 2026/02/12 | 507.06 | 0.10% |
| 2026/02/11 | 506.54 | 1.31% |
| 2026/02/10 | 500.01 | 0.90% |
| 2026/02/09 | 495.56 | 1.57% |
| 2026/02/06 | 487.92 | 0.43% |
| 2026/02/05 | 485.82 | -2.29% |
| 2026/02/04 | 497.22 | 0.15% |
| 2026/02/03 | 496.50 | 1.34% |
| 2026/02/02 | 489.92 | -0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 | 12.07% | 20.24% | 18.15% | 11.45% |
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