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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -4.33% | -19.20% | -6.74% | 15.80% | 9.82% |
| 含息 | -2.55% | -17.29% | -4.13% | 18.19% | 11.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2024總計 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 8.91 | 371.46 | 2.40% |
| 2025總計 | 8.91 | 371.46 | 2.40% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/01 | 656.66 | -0.36% |
| 2026/06/30 | 659.02 | 2.76% |
| 2026/06/29 | 641.34 | -0.23% |
| 2026/06/26 | 642.80 | -1.32% |
| 2026/06/25 | 651.39 | -0.32% |
| 2026/06/24 | 653.45 | -4.97% |
| 2026/06/22 | 687.64 | 1.70% |
| 2026/06/19 | 676.14 | 0.45% |
| 2026/06/18 | 673.08 | 2.77% |
| 2026/06/17 | 654.95 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 | 34.34% | 42.97% | 62.80% | 42.97% |
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