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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -4.33% | -19.20% | -6.74% | 15.80% | 9.82% |
| 含息 | -2.55% | -17.29% | -4.13% | 18.19% | 11.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2024總計 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 8.91 | 371.46 | 2.40% |
| 2025總計 | 8.91 | 371.46 | 2.40% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 608.15 | 1.55% |
| 2026/05/12 | 598.88 | -1.72% |
| 2026/05/11 | 609.37 | 1.14% |
| 2026/05/08 | 602.51 | 0.41% |
| 2026/05/07 | 600.07 | 0.33% |
| 2026/05/06 | 598.08 | 4.26% |
| 2026/05/05 | 573.67 | 0.23% |
| 2026/05/04 | 572.38 | 3.32% |
| 2026/04/30 | 554.00 | 0.22% |
| 2026/04/29 | 552.76 | 0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 | 19.94% | 29.92% | 51.36% | 32.41% |
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