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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 8.17% | -4.33% | -19.20% | -6.74% | 15.80% |
| 含息 | 10.46% | -2.55% | -17.29% | -4.13% | 18.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2023總計 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2024總計 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 8.91 | 371.46 | 2.40% |
| 2025總計 | 8.91 | 371.46 | 2.40% |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 448.15 | 0.10% |
| 2025/09/12 | 447.69 | 0.96% |
| 2025/09/11 | 443.44 | 0.50% |
| 2025/09/10 | 441.23 | 0.80% |
| 2025/09/09 | 437.72 | 1.26% |
| 2025/09/08 | 432.28 | 0.43% |
| 2025/09/05 | 430.43 | 0.52% |
| 2025/09/04 | 428.22 | 0.06% |
| 2025/09/03 | 427.96 | 0.60% |
| 2025/09/02 | 425.39 | -0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 | 12.86% | 8.50% | 17.03% | 7.15% |
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