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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 8.17% | -4.33% | -19.20% | -6.74% | 15.80% |
| 含息 | 10.46% | -2.55% | -17.29% | -4.13% | 18.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2023總計 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2024總計 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 8.91 | 371.46 | 2.40% |
| 2025總計 | 8.91 | 371.46 | 2.40% |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/17 | 457.56 | -1.00% |
| 2025/10/16 | 462.20 | 0.19% |
| 2025/10/15 | 461.31 | 2.15% |
| 2025/10/14 | 451.62 | -2.29% |
| 2025/10/13 | 462.20 | -0.81% |
| 2025/10/10 | 465.97 | -0.68% |
| 2025/10/09 | 469.17 | -0.06% |
| 2025/10/08 | 469.43 | 0.11% |
| 2025/10/07 | 468.91 | 1.02% |
| 2025/10/06 | 464.18 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 | 10.28% | 23.18% | 9.74% | 9.40% |
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