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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 8.17% | -4.33% | -19.20% | -6.74% |
| 含息 | - | 10.46% | -2.55% | -17.29% | -4.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/20 | 9.13 | 434.04 | 2.10% |
| 2022總計 | 9.13 | 434.04 | 2.10% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2023總計 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2024總計 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 410.46 | 0.41% |
| 2024/11/19 | 408.80 | 0.47% |
| 2024/11/18 | 406.88 | -0.26% |
| 2024/11/15 | 407.94 | 0.18% |
| 2024/11/14 | 407.19 | -0.33% |
| 2024/11/13 | 408.53 | -0.88% |
| 2024/11/12 | 412.17 | -1.22% |
| 2024/11/11 | 417.27 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 418.25 | -0.69% |
| 2024/11/07 | 421.16 | 1.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 | 6.13% | 3.98% | 12.83% | 13.64% |
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