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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 390.14 -2.07 -0.53% 8.02% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74%
含息 - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 9.13 434.04 2.10%
2022總計 9.13 434.04 2.10%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
2023總計 10.14 388.61 2.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
2024總計 8.65 373.82 2.31%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 390.14 -0.53%
2024/05/27 392.21 0.39%
2024/05/24 390.68 -0.68%
2024/05/23 393.34 0.21%
2024/05/22 392.51 0.47%
2024/05/21 390.68 -1.03%
2024/05/17 394.76 0.41%
2024/05/16 393.16 1.01%
2024/05/15 389.21 0.33%
2024/05/14 387.92 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 7.41% 9.43% 4.02% 8.02%
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