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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 8.17% | -4.33% | -19.20% | -6.74% | 15.80% |
| 含息 | 10.46% | -2.55% | -17.29% | -4.13% | 18.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2023總計 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2024總計 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 412.58 | -1.90% |
| 2025/03/27 | 420.55 | 0.12% |
| 2025/03/26 | 420.06 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 420.51 | -0.30% |
| 2025/03/24 | 421.76 | 0.79% |
| 2025/03/21 | 418.46 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 420.53 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 421.86 | 0.69% |
| 2025/03/18 | 418.98 | 0.12% |
| 2025/03/17 | 418.46 | 1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 | -1.64% | -0.71% | 9.60% | -1.35% |
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