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法巴歐元債券基金-D股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 93.52 -0.22 -0.23% -4.56% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.10% 2.70% -3.33% -17.26% 2.79%
含息 3.79% 2.70% -3.33% -17.26% 2.79%

法巴歐元債券基金-D股




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 93.52 -0.23%
2024/05/27 93.74 0.24%
2024/05/24 93.52 0.06%
2024/05/23 93.46 -0.35%
2024/05/22 93.79 -0.17%
2024/05/21 93.95 0.06%
2024/05/17 93.89 -0.38%
2024/05/16 94.25 -0.15%
2024/05/15 94.39 0.81%
2024/05/14 93.63 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴歐元債券基金-D股 -2.86% -1.14% 0.78% -4.56%
法巴歐元債券基金-C股 0.10% 1.87% 3.85% -1.65%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.66% 2.06% 3.58% 0.35%
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