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法巴美國增長股票基金-年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.64 0.10 0.12% 28.49% 11/28

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.09% 30.77% 35.84% 22.72% -30.69%
含息 -1.77% 32.32% 36.86% 23.43% -30.09%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.53 79.54 0.67%
2021總計 0.53 79.54 0.67%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.55 79.20 0.69%
2022總計 0.55 79.20 0.69%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.62 72.46 0.86%
2023總計 0.62 72.46 0.86%

法巴美國增長股票基金-年配




日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 81.64 0.12%
2023/11/27 81.54 -0.09%
2023/11/24 81.61 -0.23%
2023/11/22 81.80 0.66%
2023/11/21 81.26 -0.39%
2023/11/20 81.58 0.98%
2023/11/17 80.79 0.16%
2023/11/16 80.66 0.02%
2023/11/15 80.64 -0.02%
2023/11/14 80.66 2.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴美國增長股票基金-年配/美元 5.02% 8.30% 24.24% 28.49%
道瓊工業指數 2.48% 7.02% 4.63% 6.85%
羅素3000指數 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 2.83% 8.52% 15.17% 19.00%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -2.95% 4.00% 0.71% 2.91%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -2.14% 3.32% 4.52% 9.13%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.38% 6.23% 12.02% 12.84%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.58% 5.81% 11.15% 12.03%
法巴美國增長股票基金/美元 5.02% 8.32% 25.32% 29.59%
群益美國新創亮點基金/台幣 3.93% 12.69% 24.35% 33.00%
群益美國新創亮點基金/美元 4.85% 9.75% 21.72% 29.39%
M&G北美股息基金/歐元 3.46% 8.05% 7.46% 11.30%
M&G北美股息基金/美元 4.87% 10.13% 12.35% 14.15%
富達美國基金/美元 2.46% 10.89% 3.48% 7.30%
富達美國成長基金/美元 1.21% 7.02% 5.55% 6.99%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.90% 6.57% 12.42% 17.73%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.06% 6.17% 3.13% 4.67%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -1.49% 3.67% -3.01% 1.95%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 5.46% 11.79% 26.84% 31.38%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 3.86% 9.15% 19.32% 28.00%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 2.51% 7.87% 6.44% 20.40%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -1.47% 4.37% -3.53% 1.07%
富蘭克林高成長基金/美元 0.77% 3.94% 1.52% 6.80%
富蘭克林高科技基金/美元 5.43% 9.99% 32.41% 37.40%
復華美國新星基金/台幣 2.27% 8.06% 10.98% 18.72%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 2.42% 7.82% 4.69% 8.75%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.59% 7.94% 22.95% 24.38%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -3.45% -0.22% 6.06% 6.89%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -3.71% -0.73% 4.98% 5.90%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -3.98% -1.40% 3.29% 4.53%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -3.67% -0.76% 4.65% 5.75%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -3.13% 0.43% 7.42% 8.15%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.70% 4.88% 9.12% 13.84%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.44% 4.36% 8.04% 12.82%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.45% 4.36% 8.04% 12.82%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.66% 4.16% 7.01% 9.83%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 1.66% 4.21% 7.01% 9.83%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.89% 4.70% 8.05% 10.76%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 2.27% 5.68% 9.81% 12.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 2.30% 5.72% 9.84% 12.31%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 2.54% 6.22% 10.91% 13.30%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 2.62% 8.41% 15.16% 18.79%
美國研究增值核心股票基金A/美元 2.38% 7.89% 14.07% 17.77%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 3.07% 10.00% 15.34% 18.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 2.96% 9.61% 14.51% 17.25%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.43% 7.19% 9.17% 14.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.52% 4.79% 8.93% 10.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -2.15% 2.12% 3.16% 7.38%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 6.24% 1.23% 4.46%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.96% 4.03% -3.65% 1.98%
先機北美股票基金-A/美元 3.84% 9.73% 11.13% 15.90%
先機北美股票基金-A/歐元 2.45% 7.66% 6.29% 13.00%
天利北美基金/美元 1.12% 3.39% 5.54% 12.04%
天利北美基金/歐元 -0.39% 1.23% 0.46% 9.37%
天利北美基金-歐元避險 -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 2.73% 7.52% 12.48% 16.32%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 5.97% 11.00% 28.76% 36.67%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.32% 8.42% 8.77% 13.06%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.25% 5.04% 1.98% 6.60%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 4.15% 10.38% 17.59% 20.20%
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