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法巴美國增長股票基金-年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 98.11 -0.15 -0.15% 13.11% 05/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 30.77% 35.84% 22.72% -30.69% 36.51%
含息 32.32% 36.86% 23.43% -30.09% 37.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.55 79.20 0.69%
2022總計 0.55 79.20 0.69%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.62 72.46 0.86%
2023總計 0.62 72.46 0.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.58 92.06 0.63%
2024總計 0.58 92.06 0.63%

法巴美國增長股票基金-年配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 98.11 -0.15%
2024/05/22 98.26 0.24%
2024/05/21 98.02 0.67%
2024/05/17 97.37 0.04%
2024/05/16 97.33 -0.63%
2024/05/15 97.95 1.98%
2024/05/14 96.05 0.81%
2024/05/13 95.28 -0.33%
2024/05/10 95.60 0.58%
2024/05/08 95.05 -0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴美國增長股票基金-年配/美元 4.04% 19.94% 33.17% 13.11%
道瓊工業指數 -0.16% 10.40% 19.11% 3.66%
羅素3000指數 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 3.45% 15.60% 28.41% 10.21%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.46% 15.08% 21.83% 3.32%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 2.89% 16.20% 25.29% 10.47%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 3.36% 15.65% 27.47% 8.92%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 3.15% 15.18% 26.45% 8.56%
法巴美國增長股票基金/美元 4.72% 20.71% 34.04% 13.84%
群益美國新創亮點基金/台幣 6.92% 22.37% 43.89% 21.52%
群益美國新創亮點基金/美元 4.61% 20.00% 37.35% 15.80%
M&G北美股息基金/歐元 1.39% 14.59% 25.69% 9.22%
M&G北美股息基金/美元 1.52% 13.82% 26.71% 6.89%
富達美國基金/美元 2.44% 9.56% 20.50% 5.29%
富達美國成長基金/美元 4.59% 11.46% 18.46% 6.96%
富達永續發展美國股票基金/美元 8.03% 19.07% 30.10% 13.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.24% 10.56% 17.54% 3.33%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.01% 11.54% 16.47% 5.16%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 3.32% 20.54% 39.52% 14.52%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 3.07% 21.64% 38.26% 16.60%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 3.61% 11.30% 24.02% 11.97%
富蘭克林潛力組合基金/美元 2.30% 9.04% 14.21% 3.59%
富蘭克林高成長基金/美元 1.05% 5.66% 11.18% 5.72%
富蘭克林高科技基金/美元 4.40% 23.20% 42.57% 17.10%
復華美國新星基金/台幣 8.43% 21.54% 35.09% 19.96%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 2.32% 12.98% 21.59% 5.34%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.46% 9.28% 21.80% 4.33%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.88% 16.71% 20.10% 5.62%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.67% 16.14% 18.94% 5.23%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.44% 15.55% 17.47% 4.84%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.77% 16.35% 19.09% 5.43%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 2.23% 17.49% 21.73% 6.21%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -1.02% 13.99% 22.26% 2.80%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -1.27% 13.42% 21.04% 2.39%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.26% 13.43% 21.04% 2.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 2.88% 14.55% 20.75% 9.27%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 3.13% 15.09% 21.99% 9.69%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 3.58% 16.10% 24.15% 10.50%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 3.84% 16.68% 25.40% 10.94%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 3.83% 15.89% 28.52% 10.87%
美國研究增值核心股票基金A/美元 3.58% 15.34% 27.30% 10.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 7.85% 23.28% 40.50% 14.91%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 7.68% 22.81% 39.48% 14.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 7.63% 24.28% 39.46% 17.00%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.20% 10.70% 18.93% 5.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.99% 11.65% 17.95% 7.28%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 3.97% 16.85% 27.92% 9.95%
先機北美股票基金-A/歐元 3.84% 17.64% 26.89% 12.35%
天利北美基金/美元 2.51% 17.61% 23.95% 9.26%
天利北美基金/歐元 2.46% 18.04% 23.40% 11.48%
天利北美基金-歐元避險 -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 2.23% 12.47% 22.84% 5.74%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 3.11% 17.52% 36.02% 12.99%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.49% 11.16% 21.15% 4.28%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -1.00% 7.91% 13.93% 1.71%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.08% 8.56% 20.42% 5.86%
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