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法巴新興市場精選債券基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -12.28% | -21.45% | 2.67% | -4.97% | 9.14% |
| 含息 | -8.35% | -16.11% | 10.01% | 1.76% | 16.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 6.62 | 96.15 | 6.89% |
| 2024總計 | 6.62 | 96.15 | 6.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 6.51 | 96.33 | 6.76% |
| 2025總計 | 6.51 | 96.33 | 6.76% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/28 | 96.88 | 0.13% |
| 2026/07/27 | 96.75 | 0.78% |
| 2026/07/24 | 96.00 | 0.22% |
| 2026/07/23 | 95.79 | -0.99% |
| 2026/07/22 | 96.75 | -0.34% |
| 2026/07/21 | 97.08 | 0.04% |
| 2026/07/20 | 97.04 | -0.24% |
| 2026/07/17 | 97.27 | -0.33% |
| 2026/07/16 | 97.59 | -0.18% |
| 2026/07/15 | 97.77 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 | 0.72% | -6.92% | 0.64% | -5.01% |
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