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法巴新興市場精選債券基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -2.25% | -12.28% | -21.45% | 2.67% |
| 含息 | - | 2.73% | -8.35% | -16.11% | 10.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/20 | 6.51 | 101.86 | 6.39% |
| 2022總計 | 6.51 | 101.86 | 6.39% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 7.03 | 98.22 | 7.16% |
| 2023總計 | 7.03 | 98.22 | 7.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 6.62 | 96.15 | 6.89% |
| 2024總計 | 6.62 | 96.15 | 6.89% |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 95.20 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 95.21 | 0.29% |
| 2024/11/18 | 94.93 | 0.15% |
| 2024/11/15 | 94.79 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 94.95 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 94.95 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 95.07 | -0.60% |
| 2024/11/11 | 95.64 | -0.43% |
| 2024/11/08 | 96.05 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 96.08 | 1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 | -0.56% | 2.24% | 2.17% | -3.19% |
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