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法巴新興市場精選債券基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.25% | -12.28% | -21.45% | 2.67% | -4.97% |
| 含息 | 2.73% | -8.35% | -16.11% | 10.01% | 1.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 7.03 | 98.22 | 7.16% |
| 2023總計 | 7.03 | 98.22 | 7.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 6.62 | 96.15 | 6.89% |
| 2024總計 | 6.62 | 96.15 | 6.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/27 | 96.42 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 96.72 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 97.01 | 0.21% |
| 2025/03/24 | 96.81 | -0.16% |
| 2025/03/21 | 96.97 | -0.53% |
| 2025/03/20 | 97.49 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 98.11 | 0.26% |
| 2025/03/18 | 97.86 | 0.03% |
| 2025/03/17 | 97.83 | 0.31% |
| 2025/03/14 | 97.53 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 | 2.95% | -1.93% | -2.76% | 3.18% |
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