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法巴新興市場精選債券基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -12.28% | -21.45% | 2.67% | -4.97% | 9.14% |
| 含息 | -8.35% | -16.11% | 10.01% | 1.76% | 16.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 6.62 | 96.15 | 6.89% |
| 2024總計 | 6.62 | 96.15 | 6.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 6.51 | 96.33 | 6.76% |
| 2025總計 | 6.51 | 96.33 | 6.76% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/29 | 95.74 | -0.47% |
| 2026/04/28 | 96.19 | -0.82% |
| 2026/04/27 | 96.99 | -0.16% |
| 2026/04/24 | 97.15 | -0.44% |
| 2026/04/23 | 97.58 | -0.61% |
| 2026/04/22 | 98.18 | -0.42% |
| 2026/04/21 | 98.59 | -6.20% |
| 2026/04/20 | 105.11 | -0.51% |
| 2026/04/17 | 105.65 | 1.37% |
| 2026/04/16 | 104.22 | -0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 | -7.88% | -5.18% | 4.61% | -6.13% |
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