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法巴新興市場精選債券基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -12.28% | -21.45% | 2.67% | -4.97% | 9.14% |
| 含息 | -8.35% | -16.11% | 10.01% | 1.76% | 16.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 6.62 | 96.15 | 6.89% |
| 2024總計 | 6.62 | 96.15 | 6.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 6.51 | 96.33 | 6.76% |
| 2025總計 | 6.51 | 96.33 | 6.76% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/12 | 100.61 | -1.19% |
| 2026/03/11 | 101.82 | -0.66% |
| 2026/03/10 | 102.50 | 1.95% |
| 2026/03/09 | 100.54 | -0.89% |
| 2026/03/06 | 101.44 | -1.27% |
| 2026/03/05 | 102.75 | -0.59% |
| 2026/03/04 | 103.36 | 1.01% |
| 2026/03/03 | 102.33 | -1.62% |
| 2026/03/02 | 104.02 | -1.17% |
| 2026/02/27 | 105.25 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 | -0.54% | 1.21% | 3.37% | -1.35% |
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