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安本環球新興市場債券基金-A1配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.2356 -0.0765 -0.62% 06/30
2017 2018 2019 2020 2021
6.45% -12.44% 8.30% -0.34% -8.91%
安本環球新興市場債券基金-A1配息      配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由在新興市場國家設有註冊辦事 處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息債券,以獲得長期總回報。該項基 金的基本貨幣是美元。




日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 12.2356 -0.62%
2022/06/29 12.3121 -0.93%
2022/06/28 12.4276 -0.57%
2022/06/27 12.4991 0.61%
2022/06/24 12.4239 -0.54%
2022/06/22 12.4910 -0.19%
2022/06/21 12.5154 0.03%
2022/06/20 12.5118 0.64%
2022/06/17 12.4323 -0.52%
2022/06/16 12.4976 -0.44%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元) -13.86% -22.92% -27.61% -22.99%
JP新興市場政府債券指數指數 -10.83% -18.61% -19.10% -18.68%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元) -12.78% -21.11% -24.48% -21.18%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) -6.81% -14.23% -12.49% -13.81%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) -12.46% -20.62% -22.63% -20.66%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) -14.16% -23.17% -26.63% -22.89%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) -14.04% -23.04% -26.56% -22.81%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) -14.74% -23.65% -27.06% -23.37%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) -14.50% -23.48% -27.07% -23.23%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) -13.05% -21.46% -23.85% -21.49%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) -14.42% -23.50% -27.07% -23.31%
法巴新興市場精選債券基金-H股(歐元) -13.07% -25.42% -30.49% -25.61%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配(歐元) -18.65% -30.15% -34.92% -30.31%
法巴新興市場精選債券基金-C股(美元) -12.39% -24.42% -29.16% -24.60%
法巴新興市場精選債券基金-月配(美元) -15.44% -29.20% -37.23% -29.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配(澳幣) -18.22% -32.00% -38.40% -32.14%
法巴新興市場債券基金-C股(美元) -14.59% -26.74% -29.79% -26.90%
法巴新興市場債券基金-月配(美元) -17.59% -31.46% -37.91% -31.60%
群益亞洲新興市場投資級債券基金-A/累積(台幣) -8.56% -17.72% -20.13% -17.76%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) -5.34% -12.12% -9.73% -11.73%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) -10.65% -18.48% -20.51% -18.66%
富達新興市場債券基金(歐元) -11.25% -20.75% -22.86% -20.43%
富達新興市場債券基金(美元) -16.76% -26.69% -31.80% -26.75%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) -12.25% -22.33% -22.78% -22.01%
富達新興市場債券基金-月配(美元) -17.72% -28.19% -31.83% -28.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配(美元) -16.84% -19.59% -27.66% -19.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配(美元) -17.09% -20.16% -28.68% -20.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配(美元) -17.28% -19.72% -27.71% -19.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配(美元) -17.37% -20.22% -28.52% -20.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積(美元) -15.21% -16.30% -21.27% -16.37%
復華新興市場短期收益基金(台幣) -1.67% -4.19% -5.40% -4.19%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) -12.00% -22.60% -26.75% -22.71%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元) -12.79% -21.30% -23.85% -21.32%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元) -12.79% -21.30% -26.03% -21.32%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元) -15.65% -26.08% -32.14% -26.10%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元) -13.24% -22.12% -25.00% -22.14%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣) -16.04% -26.62% -32.72% -26.64%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣) -16.30% -27.05% -33.55% -27.07%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元) -13.01% -21.69% -24.61% -21.71%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元) -15.88% -26.47% -32.82% -26.49%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元) -13.46% -22.50% -25.77% -22.52%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣) -17.49% -28.74% -36.00% -28.77%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣) -17.76% -29.20% -36.72% -29.23%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) -11.62% -25.67% -29.76% -25.74%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元) -10.17% -19.20% -22.16% -19.22%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元) -6.44% -13.15% -15.75% -13.16%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元) -7.04% -14.04% -17.67% -14.05%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元) -6.38% -13.01% -15.45% -13.03%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元) -7.50% -14.87% -19.27% -14.88%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) -5.95% -12.39% -10.42% -12.18%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) -11.49% -18.99% -20.68% -19.09%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) -12.72% -20.86% -23.58% -20.72%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) -11.72% -19.40% -21.47% -19.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) -12.68% -20.78% -23.59% -20.69%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) -13.93% -22.20% -23.67% -22.29%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) -8.22% -14.19% -18.00% -14.08%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) -8.46% -14.64% -18.85% -14.52%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) -10.55% -18.32% -25.27% -18.21%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) -12.24% -20.96% -29.39% -20.85%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元) -10.61% -17.54% -20.54% -17.58%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元) -4.51% -10.63% -9.79% -10.34%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元) -12.33% -20.20% -25.41% -20.21%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元) -10.45% -17.37% -20.82% -17.37%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元) -4.38% -10.50% -10.25% -10.19%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元) -12.19% -20.07% -25.81% -20.07%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) -8.65% -13.76% -18.05% -13.80%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元) -9.14% -14.53% -19.18% -14.57%
先機新興市場債券基金A(美元) -12.06% -20.57% -22.65% -20.67%
先機新興市場債券基金A3(歐元) -5.92% -13.48% -11.61% -13.68%
先機新興市場債券基金A1M(美元) -13.53% -23.00% -27.12% -23.10%
天利新興市場債券基金(美元) -11.05% -19.55% -20.92% -19.62%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -12.15% -21.51% -24.65% -21.58%
天利新興市場債券基金(歐元) -5.76% -13.27% -10.15% -12.77%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) -11.51% -20.30% -22.03% -20.35%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) -11.09% -19.61% -21.04% -19.68%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) -5.79% -13.34% -10.29% -12.83%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) -12.20% -21.58% -24.77% -21.65%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) -12.61% -22.26% -25.72% -22.32%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) -11.65% -21.27% -23.14% -21.37%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) -12.87% -23.41% -27.18% -23.50%
新加坡大華新興市場債券(星幣) -12.19% -21.66% -25.12% -21.53%
新加坡大華新興市場債券(美元) -14.56% -23.96% -27.72% -24.05%
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