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美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 161.6200 -0.0300 -0.02% -15.51% 10/10

年度報酬率
2017 2018 2019 2020 2021
9.26% -6.31% 10.61% 7.73% -3.02%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,投資於新興市場國家發行,且在債權風險下,殖利率及資本增值潛力仍具相當吸引力的債券。至少55%基金總資產價值投資於以美元計價的債券;且至少60%基金總資產價值投資於政府相關證券。




日期 淨值 漲跌比例
2022/10/10 161.6200 -0.02%
2022/10/07 161.6500 -0.04%
2022/10/06 161.7100 -0.16%
2022/10/05 161.9700 0.01%
2022/10/04 161.9600 -0.04%
2022/10/03 162.0200 -0.05%
2022/09/30 162.1000 -0.06%
2022/09/29 162.1900 -0.18%
2022/09/28 162.4800 -0.75%
2022/09/27 163.7000 -0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積/美元 -2.82% -9.62% -16.74% -15.51%
JP新興市場政府債券指數指數 -4.04% -12.11% -21.90% -22.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -1.64% -6.98% -12.96% -13.39%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -4.86% -16.66% -26.78% -26.17%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -6.36% -19.29% -30.89% -29.43%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 -6.37% -19.10% -30.71% -29.30%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -7.12% -20.32% -31.74% -30.36%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -7.03% -20.17% -31.75% -30.23%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -5.63% -17.94% -28.45% -27.64%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -6.57% -19.75% -31.52% -30.06%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.84% -13.37% -29.37% -27.63%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.86% -18.96% -33.90% -32.24%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.17% -12.01% -27.60% -26.03%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -4.01% -18.49% -36.87% -34.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -6.93% -23.33% -40.82% -38.93%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -2.29% -15.76% -30.73% -29.96%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -6.28% -22.23% -39.86% -37.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.07% -2.92% -8.18% -9.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -4.74% -13.49% -22.94% -23.01%
富達新興市場債券基金/歐元 -5.89% -16.78% -25.19% -24.71%
富達新興市場債券基金/美元 -9.98% -26.14% -37.55% -36.25%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -2.12% -14.36% -24.54% -23.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -5.77% -23.53% -36.66% -34.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -4.99% -26.45% -32.41% -30.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配/美元 -5.49% -27.05% -33.47% -31.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -5.04% -26.19% -32.20% -29.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 -5.25% -26.64% -32.99% -30.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -2.84% -22.78% -26.18% -24.30%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.53% -0.70% -4.32% -3.50%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -4.22% -18.45% -30.16% -29.97%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 -4.78% -16.00% -26.99% -26.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 -4.78% -16.00% -29.08% -26.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -8.41% -21.99% -36.02% -34.33%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -5.54% -17.16% -28.56% -27.82%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -8.75% -22.61% -36.79% -35.07%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -9.06% -23.12% -37.59% -35.70%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -5.02% -16.42% -27.72% -26.99%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -8.66% -22.42% -36.69% -34.88%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -5.78% -17.58% -29.29% -28.38%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -11.23% -26.32% -41.23% -39.30%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -11.58% -26.86% -42.02% -39.97%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -6.82% -18.19% -32.27% -31.90%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -1.94% -12.90% -24.11% -22.83%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積/美元 -2.92% -9.77% -17.04% -15.74%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)/美元 -3.66% -11.06% -19.20% -17.40%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -3.99% -11.77% -20.76% -18.62%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.13% -3.93% -8.71% -9.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -3.31% -13.82% -23.10% -22.83%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -4.40% -15.72% -26.12% -25.22%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -3.53% -14.24% -23.84% -23.41%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -4.41% -15.74% -26.15% -25.25%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -5.57% -17.86% -27.75% -27.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -3.24% -13.22% -22.62% -21.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.24% -2.68% -7.85% -8.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -5.31% -16.87% -28.09% -26.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -3.27% -13.69% -22.85% -21.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.23% -3.24% -8.19% -8.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -5.33% -17.32% -28.34% -26.59%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.29% -9.34% -16.48% -15.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.03% -10.57% -18.12% -16.60%
天利新興市場債券基金/美元 -4.44% -13.63% -23.86% -23.61%
天利新興市場債券基金-美元配息 -5.65% -15.78% -27.54% -26.41%
天利新興市場債券基金/歐元 -0.76% -3.07% -9.25% -10.53%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -5.31% -14.92% -25.51% -25.07%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -4.48% -13.70% -23.98% -23.70%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.79% -3.14% -9.39% -10.63%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -5.70% -15.87% -27.67% -26.53%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -6.50% -17.02% -29.11% -27.84%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -4.64% -14.93% -26.39% -25.82%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -5.92% -17.22% -30.28% -28.80%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -5.84% -16.99% -27.60% -26.67%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -8.32% -21.19% -31.77% -31.21%
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