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聯博新興市場債券基金-BT
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -13.24% | 7.74% | 1.15% | -8.10% | -24.13% |
| 含息 | -8.64% | 12.73% | 5.47% | -4.47% | -20.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/29 | 0.0452 | 14.73 | 0.31% |
| 02/26 | 0.0452 | 14.40 | 0.31% |
| 03/31 | 0.0452 | 14.00 | 0.32% |
| 04/30 | 0.0452 | 14.32 | 0.32% |
| 05/28 | 0.0452 | 14.43 | 0.31% |
| 06/30 | 0.0452 | 14.46 | 0.31% |
| 07/30 | 0.0452 | 14.43 | 0.31% |
| 08/31 | 0.0452 | 14.55 | 0.31% |
| 09/30 | 0.0452 | 14.20 | 0.32% |
| 10/29 | 0.0452 | 14.10 | 0.32% |
| 11/30 | 0.0452 | 13.62 | 0.33% |
| 12/31 | 0.0452 | 13.76 | 0.33% |
| 2021總計 | 0.5424 | 13.76 | 3.94% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0452 | 13.29 | 0.34% |
| 02/28 | 0.0452 | 12.48 | 0.36% |
| 03/31 | 0.0452 | 12.32 | 0.37% |
| 04/29 | 0.0452 | 11.70 | 0.39% |
| 05/31 | 0.0452 | 11.58 | 0.39% |
| 06/30 | 0.0452 | 10.66 | 0.42% |
| 07/29 | 0.0452 | 10.68 | 0.42% |
| 08/31 | 0.0452 | 10.66 | 0.42% |
| 09/30 | 0.0452 | 9.79 | 0.46% |
| 10/31 | 0.0452 | 9.78 | 0.46% |
| 11/30 | 0.0452 | 10.43 | 0.43% |
| 12/30 | 0.0452 | 10.48 | 0.43% |
| 2022總計 | 0.5424 | 10.48 | 5.18% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0452 | 10.82 | 0.42% |
| 02/28 | 0.0452 | 10.50 | 0.43% |
| 03/31 | 0.0452 | 10.49 | 0.43% |
| 04/28 | 0.0452 | 10.46 | 0.43% |
| 2023總計 | 0.1808 | 10.46 | 1.73% |
| 聯博新興市場債券基金-BT 配息資訊 |
| 本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/05/04 | 10.48 | 0.10% |
| 2023/05/03 | 10.47 | 0.19% |
| 2023/05/02 | 10.45 | -0.19% |
| 2023/04/28 | 10.47 | 0.10% |
| 2023/04/27 | 10.46 | -0.19% |
| 2023/04/26 | 10.48 | 0.00% |
| 2023/04/25 | 10.48 | 0.38% |
| 2023/04/24 | 10.44 | 0.10% |
| 2023/04/21 | 10.43 | -0.10% |
| 2023/04/20 | 10.44 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博新興市場債券基金-BT/美元 | -3.85% | 7.71% | -9.42% | 0.67% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | -1.26% | 10.12% | 0.53% | 2.85% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | -4.34% | 0.42% | -7.30% | -0.15% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | -2.38% | 11.03% | -3.73% | 2.72% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -3.95% | 7.50% | -9.83% | 0.58% |
| 聯博新興市場債券基金-B2/歐元 | -0.15% | 1.39% | 3.60% | 3.03% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -4.14% | 6.86% | -11.38% | 0.25% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -4.13% | 6.84% | -11.35% | 0.11% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -3.03% | 9.28% | -6.82% | 1.68% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -4.16% | 7.02% | -10.85% | 0.21% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -3.11% | 12.89% | 2.97% | 2.06% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -10.21% | 4.68% | -4.57% | -5.38% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -2.52% | 14.83% | 6.32% | 3.00% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -4.87% | 8.42% | -7.13% | -1.53% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -7.73% | 5.40% | -16.00% | -4.21% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -4.89% | 13.54% | -0.40% | 1.13% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -7.48% | 6.56% | -13.92% | -3.79% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | -4.04% | -3.24% | -5.98% | -1.57% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | -2.29% | 9.62% | -1.27% | 1.97% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -6.04% | 2.87% | -16.93% | -0.97% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | -4.45% | 14.22% | -13.77% | 1.90% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -7.00% | 0.77% | -16.39% | -2.62% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -5.42% | 11.91% | -12.60% | 0.23% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -3.70% | 10.08% | -14.52% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -3.64% | 9.97% | -14.44% | 1.02% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -1.92% | 13.95% | -7.18% | 3.55% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 0.36% | -0.18% | -0.35% | 1.07% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -1.85% | 10.51% | -5.64% | 2.75% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 | -2.74% | 11.92% | -2.19% | 1.69% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -2.74% | 7.78% | -5.80% | 1.55% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -6.60% | 3.43% | -16.26% | -4.82% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -3.32% | 10.21% | -5.08% | 0.81% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -7.00% | 2.39% | -17.77% | -5.39% |
| NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -7.34% | 1.68% | -18.90% | -5.87% |
| NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -2.98% | 11.37% | -3.16% | 1.35% |
| NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -6.87% | 2.81% | -17.22% | -5.22% |
| NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -3.59% | 9.61% | -6.08% | 0.42% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -9.04% | -2.61% | -25.78% | -9.55% |
| NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -9.34% | -3.32% | -26.88% | -10.02% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -6.14% | 7.47% | -8.35% | -1.40% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -4.18% | 14.12% | -1.24% | 0.65% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | -4.61% | 0.18% | -4.69% | -0.75% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | -2.70% | 10.75% | -0.92% | 2.25% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -3.81% | 8.10% | -5.45% | 0.65% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -2.91% | 10.20% | -1.88% | 1.92% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -3.88% | 8.03% | -5.52% | 0.58% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | -4.39% | 12.16% | -2.86% | 1.64% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | -3.85% | 9.65% | -2.64% | 0.74% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | -5.23% | -1.53% | -6.77% | -2.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -5.82% | 5.45% | -10.30% | -2.54% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | -4.62% | 8.98% | -4.09% | 0.00% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | -5.91% | -1.95% | -8.04% | -3.01% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -6.57% | 4.88% | -11.64% | -3.24% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.46% | 7.79% | 2.71% | 3.56% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.10% | 6.18% | -0.27% | 2.53% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | -2.70% | 11.00% | -0.50% | 1.92% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | -4.05% | 8.02% | -5.62% | 0.06% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | -4.42% | -2.00% | -5.13% | -1.59% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | -3.33% | 9.31% | -3.55% | 0.97% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | -2.74% | 10.92% | -0.65% | 1.87% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | -4.46% | -2.07% | -5.27% | -1.64% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -4.08% | 7.95% | -5.78% | 0.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -4.65% | 6.39% | -8.50% | -0.86% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -3.29% | 10.00% | -2.39% | 1.35% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -4.51% | 7.30% | -7.34% | -0.33% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -4.16% | 4.29% | -12.40% | -0.34% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -4.91% | 11.34% | -9.12% | 0.30% |
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