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群益亞洲新興市場投資級債券基金-A/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.4725 -0.0005 -0.01% 07/27
2017 2018 2019 2020 2021
0.53% -2.96% 10.41% 2.44% -5.86%
群益亞洲新興市場投資級債券基金-A/累積    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2022/07/27 8.4725 -0.01%
2022/07/26 8.4730 -0.00%
2022/07/25 8.4734 -0.01%
2022/07/22 8.4744 -0.00%
2022/07/21 8.4747 -0.00%
2022/07/20 8.4750 -0.00%
2022/07/19 8.4753 -0.00%
2022/07/18 8.4755 -0.01%
2022/07/15 8.4764 -0.00%
2022/07/14 8.4767 -0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益亞洲新興市場投資級債券基金-A/累積(台幣) -5.42% -15.42% -20.32% -17.83%
JP新興市場政府債券指數指數 -4.78% -15.37% -18.49% -17.82%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) -4.48% -9.59% -9.19% -10.56%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) -7.43% -17.40% -21.93% -19.97%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) -8.78% -19.73% -25.95% -22.24%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) -8.72% -19.64% -25.83% -22.16%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) -9.29% -20.30% -26.44% -22.72%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) -9.28% -20.31% -26.55% -22.73%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) -8.08% -18.41% -23.28% -20.98%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) -9.15% -20.31% -26.57% -22.84%
法巴新興市場精選債券基金-H股(歐元) -8.05% -24.48% -30.15% -26.05%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配(歐元) -8.08% -29.33% -34.64% -30.78%
法巴新興市場精選債券基金-C股(美元) -7.32% -23.32% -28.67% -24.86%
法巴新興市場精選債券基金-月配(美元) -10.68% -28.39% -37.01% -30.50%
法巴新興市場債券基金-H股/月配(澳幣) -14.13% -30.38% -38.79% -33.49%
法巴新興市場債券基金-C股(美元) -10.28% -24.63% -29.87% -27.34%
法巴新興市場債券基金-月配(美元) -13.63% -29.74% -38.25% -32.93%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) -2.48% -5.69% -6.66% -8.03%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) -6.15% -15.40% -20.08% -18.14%
富達新興市場債券基金(歐元) -10.94% -18.88% -22.04% -19.14%
富達新興市場債券基金(美元) -13.83% -26.16% -32.90% -27.76%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) -11.93% -20.60% -22.10% -21.06%
富達新興市場債券基金-月配(美元) -14.76% -27.69% -32.96% -29.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配(美元) -14.89% -23.01% -28.91% -23.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配(美元) -15.25% -23.61% -29.94% -24.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配(美元) -14.57% -22.79% -28.80% -22.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配(美元) -15.00% -23.39% -29.72% -23.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積(美元) -12.65% -19.51% -22.52% -18.76%
復華新興市場短期收益基金(台幣) -0.79% -3.10% -5.06% -3.76%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) -11.97% -23.36% -28.05% -26.18%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元) -7.08% -17.46% -22.93% -20.23%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元) -7.08% -17.46% -25.14% -20.24%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元) -10.30% -22.72% -31.59% -26.00%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元) -7.64% -18.42% -24.19% -21.21%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣) -10.54% -23.27% -32.19% -26.55%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣) -10.82% -23.72% -33.02% -27.05%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元) -7.31% -17.88% -23.70% -20.69%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元) -10.54% -23.13% -32.29% -26.45%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元) -7.87% -18.80% -24.98% -21.66%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣) -12.63% -25.99% -35.92% -29.43%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣) -12.93% -26.49% -36.70% -29.96%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) -9.13% -23.67% -30.27% -26.38%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元) -8.07% -17.60% -22.43% -19.88%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元) -4.35% -10.17% -15.00% -12.64%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元) -4.97% -11.11% -16.94% -13.70%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元) -4.28% -10.03% -14.69% -12.48%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元) -5.41% -11.95% -18.53% -14.68%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) -3.20% -7.69% -6.54% -8.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) -6.04% -15.50% -19.49% -17.75%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) -7.00% -17.16% -22.42% -19.38%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) -6.29% -15.93% -20.31% -18.23%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) -7.08% -17.19% -22.45% -19.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) -8.17% -18.70% -22.76% -21.21%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) -4.96% -13.32% -18.21% -14.57%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) -5.21% -13.78% -19.06% -15.07%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) -7.46% -17.62% -25.62% -19.41%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) -9.17% -20.41% -29.88% -22.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2(美元) -6.81% -15.21% -19.82% -17.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2(歐元) -3.43% -6.74% -6.74% -7.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD(美元) -8.77% -18.19% -24.90% -20.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2(美元) -7.43% -15.40% -20.31% -17.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2(歐元) -4.12% -6.95% -7.40% -7.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD(美元) -9.40% -18.39% -25.49% -20.66%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) -5.45% -13.28% -17.68% -14.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元) -6.04% -14.19% -18.96% -15.24%
天利新興市場債券基金(美元) -6.49% -16.22% -20.62% -19.07%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -7.65% -18.27% -24.40% -21.38%
天利新興市場債券基金(歐元) -2.82% -6.60% -7.24% -9.07%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) -7.06% -17.11% -21.85% -19.98%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) -6.52% -16.29% -20.74% -19.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) -2.86% -6.67% -7.39% -9.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) -7.71% -18.36% -24.52% -21.46%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) -8.24% -19.16% -25.59% -22.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) -7.67% -18.66% -23.22% -21.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) -8.96% -20.89% -27.28% -23.86%
新加坡大華新興市場債券基金(星幣) -10.98% -20.63% -26.83% -22.81%
新加坡大華新興市場債券基金(星幣) -11.34% -22.55% -28.21% -24.97%
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