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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -15.70% | -11.01% | -14.93% | -15.82% | - |
| 含息 | -6.26% | -0.86% | -7.70% | -7.66% | -107.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/11 | 0.17 | 8.59 | 1.98% |
| 04/09 | 0.184 | 8.19 | 2.25% |
| 07/08 | 0.188 | 8.03 | 2.34% |
| 10/08 | 0.165 | 7.69 | 2.15% |
| 2021總計 | 0.707 | 7.69 | 9.19% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.148 | 7.30 | 2.03% |
| 04/08 | 0.134 | 7.00 | 1.91% |
| 07/08 | 0.146 | 5.64 | 2.59% |
| 2022總計 | 0.428 | 5.64 | 7.59% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2022/12/20 | 5.48 | 0.18% |
| 2022/12/19 | 5.47 | 0.00% |
| 2022/12/16 | 5.47 | -0.36% |
| 2022/12/15 | 5.49 | -0.18% |
| 2022/12/14 | 5.50 | 0.36% |
| 2022/12/13 | 5.48 | 1.29% |
| 2022/12/12 | 5.41 | -0.55% |
| 2022/12/09 | 5.44 | 0.18% |
| 2022/12/08 | 5.43 | 0.37% |
| 2022/12/07 | 5.41 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配/美元 | 0.55% | -9.72% | -23.68% | -24.83% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | -100.14% | -100.13% | -100.11% | -100.13% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 0.38% | -1.74% | -10.89% | 1.99% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 11.11% | 5.15% | -15.71% | 2.44% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 9.33% | 1.72% | -20.80% | 2.50% |
| 聯博新興市場債券基金-B2/歐元 | -0.15% | 1.39% | 3.60% | 3.03% |
| 聯博新興市場債券基金-BT/美元 | 9.33% | 1.91% | -20.57% | 2.40% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 8.67% | 0.49% | -22.20% | 2.35% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 8.81% | 0.65% | -21.99% | 2.32% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 10.14% | 3.33% | -18.14% | 2.34% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 8.92% | 1.15% | -21.74% | 2.33% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 13.98% | 12.87% | -15.00% | 2.55% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 13.92% | 12.76% | -20.45% | 2.54% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 15.19% | 14.89% | -12.22% | 2.64% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 10.83% | 6.23% | -24.18% | 1.35% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 8.92% | 1.98% | -30.12% | 0.67% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 14.69% | 12.70% | -16.45% | 2.19% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 9.99% | 3.66% | -28.36% | 0.81% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | -0.97% | -1.23% | -9.35% | 1.17% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 8.80% | 4.39% | -14.10% | 1.82% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 4.46% | -4.53% | -20.67% | 3.82% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 15.00% | 1.05% | -25.50% | 4.22% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 3.30% | -1.81% | -20.06% | 3.48% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 13.74% | 4.60% | -24.48% | 3.88% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 11.87% | 5.85% | -20.74% | 1.62% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 11.91% | 6.04% | -20.63% | 2.80% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 11.62% | 5.19% | -21.67% | 2.82% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 13.84% | 10.15% | -13.78% | 3.45% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.44% | 0.09% | -3.77% | 0.54% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 8.51% | 4.11% | -21.06% | 1.39% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 12.29% | 6.21% | -15.21% | 1.86% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 8.28% | 2.42% | -18.23% | 1.86% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 | 7.92% | -1.81% | -26.61% | 0.54% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 11.25% | 4.39% | -17.58% | 1.77% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | 7.26% | -2.76% | -27.84% | 0.47% |
| NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 6.88% | -3.43% | -28.78% | 0.41% |
| NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 12.01% | 5.68% | -16.05% | 1.83% |
| NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 | 7.60% | -2.36% | -27.40% | 0.50% |
| NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 10.96% | 3.85% | -18.40% | 1.74% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | 4.25% | -8.05% | -34.04% | -0.75% |
| NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 3.85% | -8.75% | -34.98% | -0.80% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 9.56% | 2.35% | -23.22% | 1.40% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 12.89% | 10.27% | -10.82% | 2.69% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | -0.04% | -0.26% | -7.96% | 1.37% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 10.85% | 6.81% | -12.77% | 2.00% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 9.49% | 4.30% | -16.50% | 2.03% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 10.60% | 6.29% | -13.63% | 1.99% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 9.51% | 4.31% | -16.52% | 1.96% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 11.53% | 6.39% | -15.67% | 2.21% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 10.49% | 6.35% | -12.16% | 1.76% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | -0.24% | -0.30% | -7.38% | 0.97% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 8.46% | 2.18% | -18.58% | 1.20% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 10.34% | 6.10% | -12.43% | 1.81% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | -0.46% | -0.53% | -7.68% | 1.00% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 8.28% | 1.94% | -18.81% | 1.23% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 6.72% | 6.45% | -8.21% | 1.53% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 5.83% | 4.78% | -10.52% | 1.42% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 9.32% | 4.96% | -13.88% | 1.11% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 7.87% | 2.27% | -18.14% | 1.11% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | -1.13% | -0.46% | -9.14% | 0.58% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 8.35% | 3.06% | -16.25% | 1.01% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 9.28% | 4.89% | -14.01% | 1.10% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | -1.16% | -0.54% | -9.27% | 0.58% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 7.82% | 2.16% | -18.30% | 1.10% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 6.90% | 0.41% | -20.42% | 1.00% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 8.93% | 4.34% | -16.79% | 1.31% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 7.54% | 1.66% | -21.15% | 1.30% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 3.13% | -1.98% | -22.41% | 1.25% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 11.33% | 2.93% | -21.04% | 1.83% |
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