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聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -14.07% | 3.07% | -7.99% | -6.46% | - |
| 含息 | -6.09% | 12.01% | 0.10% | 1.82% | -105.37% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/29 | 0.0688 | 9.90 | 0.69% |
| 02/26 | 0.0688 | 9.82 | 0.70% |
| 03/31 | 0.0688 | 9.67 | 0.71% |
| 04/30 | 0.0688 | 9.77 | 0.70% |
| 05/28 | 0.0688 | 9.75 | 0.71% |
| 06/30 | 0.0688 | 9.78 | 0.70% |
| 07/30 | 0.0688 | 9.73 | 0.71% |
| 08/31 | 0.0688 | 9.69 | 0.71% |
| 09/30 | 0.0688 | 9.57 | 0.72% |
| 10/29 | 0.0688 | 9.47 | 0.73% |
| 11/30 | 0.0688 | 9.28 | 0.74% |
| 12/31 | 0.0629 | 9.31 | 0.68% |
| 2021總計 | 0.8197 | 9.31 | 8.80% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0629 | 9.05 | 0.70% |
| 02/28 | 0.0629 | 8.79 | 0.72% |
| 03/31 | 0.0629 | 8.64 | 0.73% |
| 04/29 | 0.0629 | 8.29 | 0.76% |
| 05/31 | 0.0629 | 8.13 | 0.77% |
| 06/30 | 0.0629 | 7.54 | 0.83% |
| 07/29 | 0.0629 | 7.71 | 0.82% |
| 08/31 | 0.0629 | 7.63 | 0.82% |
| 2022總計 | 0.5032 | 7.63 | 6.60% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2022/08/31 | 7.54 | -1.18% |
| 2022/08/30 | 7.63 | -0.78% |
| 2022/08/29 | 7.69 | -0.52% |
| 2022/08/26 | 7.73 | -0.13% |
| 2022/08/25 | 7.74 | 0.26% |
| 2022/08/24 | 7.72 | 0.13% |
| 2022/08/23 | 7.71 | -0.13% |
| 2022/08/22 | 7.72 | -0.90% |
| 2022/08/19 | 7.79 | -0.64% |
| 2022/08/18 | 7.84 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元 | -6.45% | -13.43% | -21.78% | -18.57% |
| ML全球高收益指數指數 | -1.11% | 7.51% | 0.47% | 3.68% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -4.65% | -3.61% | -4.97% | -0.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | -2.68% | 6.56% | -1.33% | 2.70% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -4.46% | 2.74% | -8.26% | 0.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -4.42% | 2.71% | -8.18% | 0.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -4.36% | 3.02% | -8.08% | 0.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -6.48% | -7.12% | -11.33% | -2.49% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -3.28% | 4.97% | -4.40% | 1.75% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -4.61% | 2.32% | -9.21% | -0.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -4.57% | 2.23% | -9.65% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -4.49% | 2.47% | -8.96% | 0.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -5.11% | 1.27% | -10.74% | -0.75% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -5.24% | 0.82% | -11.98% | -1.07% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險 | -3.50% | -9.82% | -20.71% | -21.17% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -6.10% | -6.73% | -11.22% | -2.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -4.71% | 2.06% | -9.74% | -0.20% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | -2.84% | 7.26% | -2.35% | 2.54% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 | -4.67% | -4.28% | -6.13% | -0.14% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 | -2.75% | 7.53% | -1.83% | 2.71% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | -1.08% | 6.81% | -0.71% | 3.90% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -6.64% | -0.68% | -7.20% | -2.77% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | -1.16% | 5.16% | -1.73% | 2.95% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -6.02% | 0.88% | -4.43% | -1.83% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | -0.57% | 6.70% | 0.93% | 3.84% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -1.35% | 12.38% | -7.12% | 3.01% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.92% | 1.01% | -10.22% | -0.43% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -2.70% | 1.77% | -8.72% | -0.03% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.18% | 2.37% | 1.10% | 2.39% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.74% | 0.44% | -2.49% | 1.13% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -0.90% | 1.86% | -0.38% | 1.94% |
| NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -1.39% | 10.30% | -0.44% | 3.55% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -4.45% | 1.71% | -5.52% | -0.69% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -8.25% | -2.58% | -13.44% | -4.41% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -5.98% | 2.40% | -5.35% | -0.49% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -7.39% | -0.65% | -10.64% | -2.97% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -7.90% | -1.78% | -12.13% | -3.90% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -5.25% | 0.15% | -11.18% | -1.68% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | -0.83% | 7.41% | 1.14% | 3.61% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -2.08% | 4.66% | -3.54% | 1.97% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | -1.06% | 6.92% | 0.17% | 3.28% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -2.06% | 4.81% | -3.51% | 1.95% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -2.79% | -2.89% | -2.75% | 0.54% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | -3.96% | -5.21% | -7.18% | -1.02% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -2.08% | 4.66% | -3.54% | 1.97% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -4.41% | -7.40% | -7.35% | -1.17% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -3.75% | 2.43% | -7.08% | 0.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 0.26% | 3.96% | -0.43% | 2.43% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -1.28% | 0.79% | -6.39% | -0.18% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 0.26% | 3.96% | -0.43% | 2.43% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.97% | -0.59% | -8.87% | -1.33% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | -1.51% | 7.64% | -1.28% | 2.82% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -3.62% | 3.13% | -9.35% | -0.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | -1.52% | 7.64% | -1.28% | 2.82% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -3.64% | 3.10% | -9.41% | -0.82% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -1.86% | 3.25% | -7.10% | 0.43% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -1.15% | 5.51% | -3.91% | 2.43% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.59% | 9.27% | 3.74% | 5.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.39% | 2.91% | -8.39% | 0.32% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -1.59% | 5.44% | -2.14% | 1.90% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -3.50% | 1.43% | -9.37% | -1.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -1.59% | 5.43% | -2.14% | 1.90% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -3.73% | 0.86% | -11.19% | -1.73% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | -2.20% | 5.59% | -3.70% | 2.14% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -3.76% | 2.50% | -9.76% | -0.40% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -3.94% | N/A% | N/A% | -0.61% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -3.47% | -5.01% | -7.66% | -0.91% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -6.62% | -3.77% | -19.41% | -5.27% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -7.62% | -6.21% | -24.06% | -7.46% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.19% | N/A% | -1.98% | -1.86% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -7.57% | -3.38% | N/A% | -6.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -2.72% | 4.70% | -3.90% | 2.46% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | -2.17% | 6.16% | -1.22% | 3.36% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -3.66% | 2.83% | -7.45% | 1.22% |
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