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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 36.6900 美元 |
2.20% 06/15 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 49.7300 美元 |
2.22% 06/15 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 65.0900 歐元 |
1.99% 06/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.1000 美元 |
0.23% 06/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.3900 澳幣 |
0.35% 06/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 123.3000 南非幣 |
0.27% 06/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 29.7300 美元 |
0.27% 06/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.0500 美元 |
0.29% 06/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 33.5700 美元 |
0.30% 06/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.4200 美元 |
0.26% 06/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 38.3800 美元 |
0.29% 06/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 39.4300 歐元 |
0.08% 06/15 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.3400 美元 |
0.96% 06/15 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 18.4600 美元 |
0.98% 06/15 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 27.8400 美元 |
1.02% 06/15 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 10.0300 美元 |
1.01% 06/15 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 32.8400 美元 |
1.02% 06/15 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 39.1800 歐元 |
0.80% 06/15 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
17.6500 美元 |
1.50% 06/15 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
30.1400 美元 |
1.48% 06/15 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 33.9200 美元 |
1.50% 06/15 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
76.5000 美元 |
0.98% 06/15 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 235.7500 南非幣 |
0.95% 06/15 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 21.8300 澳幣 |
0.97% 06/15 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
25.3800 美元 |
0.99% 06/15 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 46.7900 美元 |
0.97% 06/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 38.5200 美元 |
0.10% 06/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 30.4300 美元 |
0.10% 06/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 40.4500 美元 |
0.02% 06/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 30.2400 美元 |
0.10% 06/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 32.4400 美元 |
0.03% 06/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 33.9100 美元 |
0.09% 06/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 64.9000 美元 |
0.11% 06/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 42.9400 美元 |
0.12% 06/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 24.5600 澳幣 |
0.08% 06/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 262.5100 南非幣 |
0.08% 06/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 66.0200 美元 |
0.12% 06/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 65.9400 美元 |
0.12% 06/15 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 340.9700 美元 |
586.89% 06/15 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 257.6200 美元 |
1.27% 06/15 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 47.5600 美元 |
1.23% 06/15 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 62.7100 美元 |
1.28% 06/15 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 65.3900 美元 |
1.29% 06/15 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 71.5100 美元 |
1.29% 06/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.3000 美元 |
0.07% 06/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17.1900 美元 |
0.06% 06/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 17.0500 美元 |
0.06% 06/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 30.3600 美元 |
0.07% 06/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 156.8100 南非幣 |
0.08% 06/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 15.9600 美元 |
0.06% 06/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 25.3600 美元 |
0.08% 06/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 32.5000 美元 |
0.09% 06/15 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 105.3500 美元 |
2.52% 06/15 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 58.5100 美元 |
2.52% 06/15 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 69.2900 美元 |
2.53% 06/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 142.7300 美元 |
0.44% 06/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 53.7700 美元 |
0.26% 06/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 37.3300 歐元 |
0.21% 06/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 93.1900 歐元 |
0.24% 06/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 58.5800 美元 |
0.27% 06/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 57.0200 歐元 |
0.23% 06/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 65.3300 美元 |
0.28% 06/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 66.2300 美元 |
0.44% 06/15 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 159.5500 美元 |
1.30% 06/15 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 72.4500 美元 |
1.33% 06/15 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 103.6900 英鎊 |
-0.25% 06/15 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 42.8000 美元 |
-0.16% 06/15 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 20.9000 美元 |
-0.99% 06/15 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 24.7400 美元 |
-1.00% 06/15 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 29.7300 美元 |
-0.97% 06/15 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 68.0800 英鎊 |
-1.05% 06/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
71.5000 美元 |
0.53% 06/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
71.7800 美元 |
0.55% 06/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 49.8900 美元 |
0.50% 06/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 366.1200 南非幣 |
0.54% 06/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 33.8400 澳幣 |
0.53% 06/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
39.6400 美元 |
0.53% 06/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 56.0100 美元 |
0.50% 06/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 101.9600 美元 |
0.55% 06/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 114.1500 美元 |
0.55% 06/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 62.5200 美元 |
0.51% 06/15 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 23.8900 美元 |
1.10% 06/15 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 40.7100 美元 |
1.09% 06/15 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 22.9600 美元 |
1.06% 06/15 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 34.6100 美元 |
1.11% 06/15 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 43.6200 美元 |
1.09% 06/15 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 170.6400 美元 |
7.28% 06/15 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 56.5000 美元 |
7.27% 06/15 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 67.1400 美元 |
7.30% 06/15 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 20.2077 美元 |
0.02% 06/15 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.7319 美元 |
0.02% 06/15 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 24.9978 美元 |
0.02% 06/15 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 10.0102 英鎊 |
0.03% 06/15 |
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