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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 24.3400 美元 |
1.00% 07/03 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 32.2900 美元 |
1.00% 07/03 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 41.7400 歐元 |
1.36% 07/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.3700 美元 |
0.00% 07/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.6700 澳幣 |
0.00% 07/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 125.7000 南非幣 |
0.01% 07/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 28.5300 美元 |
0.00% 07/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.2100 美元 |
-0.07% 07/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 31.9300 美元 |
0.00% 07/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.4900 美元 |
0.00% 07/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 36.2400 美元 |
0.00% 07/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 36.7400 歐元 |
0.36% 07/03 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.3500 美元 |
0.27% 07/03 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 17.2400 美元 |
0.23% 07/03 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 25.8200 美元 |
0.23% 07/03 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 9.8900 美元 |
0.20% 07/03 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 30.1900 美元 |
0.23% 07/03 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 35.5500 歐元 |
0.62% 07/03 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
14.3500 美元 |
0.63% 07/03 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
23.6300 美元 |
0.64% 07/03 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 26.3900 美元 |
0.65% 07/03 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
70.2400 美元 |
0.34% 07/03 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 221.6100 南非幣 |
0.34% 07/03 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 20.5500 澳幣 |
0.29% 07/03 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
23.7400 美元 |
0.34% 07/03 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 42.2800 美元 |
0.36% 07/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 37.2700 美元 |
0.68% 07/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 30.0100 美元 |
0.67% 07/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 38.6100 美元 |
0.81% 07/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 29.7500 美元 |
0.71% 07/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 31.4700 美元 |
0.80% 07/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 33.1300 美元 |
0.70% 07/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 62.2000 美元 |
0.70% 07/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 41.1500 美元 |
0.69% 07/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 24.3500 澳幣 |
0.66% 07/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 259.7700 南非幣 |
0.67% 07/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 62.9100 美元 |
0.70% 07/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 62.6400 美元 |
0.69% 07/03 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 282.5700 美元 |
468.67% 07/03 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 215.5300 美元 |
0.59% 07/03 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 39.3000 美元 |
0.69% 07/03 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 51.9700 美元 |
0.60% 07/03 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 53.8500 美元 |
0.60% 07/03 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 58.7300 美元 |
0.60% 07/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.3400 美元 |
0.13% 07/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17.1000 美元 |
0.12% 07/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 16.9600 美元 |
0.12% 07/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 28.8000 美元 |
0.14% 07/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 157.4100 南非幣 |
0.16% 07/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 16.0100 美元 |
0.13% 07/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 24.2600 美元 |
0.17% 07/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 30.6300 美元 |
0.16% 07/03 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 68.7100 美元 |
0.51% 07/03 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 37.8900 美元 |
0.50% 07/03 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 44.4700 美元 |
0.50% 07/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 122.3700 美元 |
0.30% 07/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 44.8200 美元 |
0.56% 07/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 31.5900 歐元 |
0.67% 07/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 78.2900 歐元 |
0.67% 07/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 48.4500 美元 |
0.58% 07/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 47.4500 歐元 |
0.68% 07/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 53.5700 美元 |
0.56% 07/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 55.8800 美元 |
0.31% 07/03 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 167.2300 美元 |
0.66% 07/03 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 74.7200 美元 |
0.66% 07/03 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 104.7700 英鎊 |
0.95% 07/03 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 43.2200 美元 |
1.08% 07/03 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 15.2900 美元 |
-0.13% 07/03 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 17.9800 美元 |
-0.11% 07/03 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 21.4100 美元 |
-0.05% 07/03 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 48.2400 英鎊 |
-0.19% 07/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
72.2700 美元 |
0.63% 07/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
72.5500 美元 |
0.62% 07/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 50.0300 美元 |
0.68% 07/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 373.6500 南非幣 |
0.61% 07/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 34.6200 澳幣 |
0.61% 07/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
40.4100 美元 |
0.62% 07/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 55.6400 美元 |
0.69% 07/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 101.1800 美元 |
0.64% 07/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 113.2800 美元 |
0.64% 07/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 61.5600 美元 |
0.70% 07/03 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 20.7900 美元 |
1.27% 07/03 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 35.4200 美元 |
1.26% 07/03 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 20.1200 美元 |
1.26% 07/03 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 30.3200 美元 |
1.27% 07/03 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 37.6200 美元 |
1.27% 07/03 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 98.6000 美元 |
0.69% 07/03 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 32.4200 美元 |
0.71% 07/03 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 38.1700 美元 |
0.69% 07/03 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 19.9293 美元 |
0.01% 07/03 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.4939 美元 |
0.01% 07/03 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 24.1432 美元 |
0.01% 07/03 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 9.8713 英鎊 |
0.01% 07/03 |
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