|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 23.0600 美元 |
0.04% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 30.5100 美元 |
0.07% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 41.4800 歐元 |
0.19% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.2500 美元 |
0.08% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.5800 澳幣 |
0.09% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 124.7000 南非幣 |
0.10% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 27.9800 美元 |
0.07% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.0700 美元 |
0.07% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 31.2800 美元 |
0.10% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.3200 美元 |
0.13% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 35.4600 美元 |
0.08% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 37.8200 歐元 |
0.24% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.0300 美元 |
0.00% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 16.3000 美元 |
0.06% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 24.3900 美元 |
0.08% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 9.4400 美元 |
0.00% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 28.4800 美元 |
0.07% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 35.2700 歐元 |
0.20% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
13.7800 美元 |
0.00% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
22.5500 美元 |
0.00% 05/15 |
||||
| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 25.1600 美元 |
0.00% 05/15 |
||||
| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
67.6300 美元 |
0.36% 05/15 |
||||
| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 214.3300 南非幣 |
0.35% 05/15 |
||||
| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 19.8900 澳幣 |
0.35% 05/15 |
||||
| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
22.9300 美元 |
0.35% 05/15 |
||||
| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 40.6200 美元 |
0.37% 05/15 |
||||
| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 35.7800 美元 |
1.59% 05/15 |
||||
| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 28.8900 美元 |
1.58% 05/15 |
||||
| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 37.6000 美元 |
1.54% 05/15 |
||||
| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 28.6400 美元 |
1.60% 05/15 |
||||
| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 30.7400 美元 |
1.55% 05/15 |
||||
| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 31.8400 美元 |
1.60% 05/15 |
||||
| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 59.8000 美元 |
1.60% 05/15 |
||||
| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 39.4600 美元 |
1.60% 05/15 |
||||
| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 23.4800 澳幣 |
1.60% 05/15 |
||||
| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 250.5200 南非幣 |
1.55% 05/15 |
||||
| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 60.6600 美元 |
1.59% 05/15 |
||||
| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 59.9800 美元 |
1.61% 05/15 |
||||
| 晉達環球策略股票基金-A股 | 263.8600 美元 |
451.32% 05/15 |
||||
| 晉達環球策略股票基金-C股 | 201.5300 美元 |
0.38% 05/15 |
||||
| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 37.1100 美元 |
0.35% 05/15 |
||||
| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 48.5300 美元 |
0.39% 05/15 |
||||
| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 50.2300 美元 |
0.40% 05/15 |
||||
| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 54.7800 美元 |
0.40% 05/15 |
||||
| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.2800 美元 |
0.33% 05/15 |
||||
| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17.0200 美元 |
0.35% 05/15 |
||||
| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 16.8900 美元 |
0.36% 05/15 |
||||
| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 28.4200 美元 |
0.32% 05/15 |
||||
| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 157.0300 南非幣 |
0.33% 05/15 |
||||
| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 15.9600 美元 |
0.38% 05/15 |
||||
| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 23.9600 美元 |
0.34% 05/15 |
||||
| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 30.2000 美元 |
0.37% 05/15 |
||||
| 晉達亞洲股票基金-C股 | 65.4600 美元 |
0.08% 05/15 |
||||
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 36.0600 美元 |
0.08% 05/15 |
||||
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 42.2800 美元 |
0.09% 05/15 |
||||
| 晉達歐洲股票基金-C股 | 115.3000 美元 |
0.28% 05/15 |
||||
| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 43.9800 美元 |
0.34% 05/15 |
||||
| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 31.3100 歐元 |
0.42% 05/15 |
||||
| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 77.5200 歐元 |
0.41% 05/15 |
||||
| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 47.4900 美元 |
0.34% 05/15 |
||||
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 46.9300 歐元 |
0.43% 05/15 |
||||
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 52.4500 美元 |
0.34% 05/15 |
||||
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 52.5400 美元 |
0.29% 05/15 |
||||
| 晉達美國股票基金-C股 | 160.7600 美元 |
0.78% 05/15 |
||||
| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 71.6700 美元 |
0.79% 05/15 |
||||
| 晉達英國Alpha基金-C股 | 100.3300 英鎊 |
0.91% 05/15 |
||||
| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 40.2200 美元 |
1.03% 05/15 |
||||
| 晉達環球天然資源基金-C股 | 14.2400 美元 |
0.42% 05/15 |
||||
| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 16.7300 美元 |
0.48% 05/15 |
||||
| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 19.8900 美元 |
0.45% 05/15 |
||||
| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 46.0200 英鎊 |
0.37% 05/15 |
||||
| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
69.4900 美元 |
1.40% 05/15 |
||||
| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
69.7600 美元 |
1.40% 05/15 |
||||
| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 48.5200 美元 |
1.38% 05/15 |
||||
| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 360.3500 南非幣 |
1.36% 05/15 |
||||
| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 33.3800 澳幣 |
1.43% 05/15 |
||||
| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
38.8900 美元 |
1.38% 05/15 |
||||
| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 53.8900 美元 |
1.39% 05/15 |
||||
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 97.0300 美元 |
1.40% 05/15 |
||||
| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 108.6300 美元 |
1.40% 05/15 |
||||
| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 59.5400 美元 |
1.40% 05/15 |
||||
| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 19.4400 美元 |
0.47% 05/15 |
||||
| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 33.1300 美元 |
0.49% 05/15 |
||||
| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 18.8400 美元 |
0.48% 05/15 |
||||
| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 28.3800 美元 |
0.46% 05/15 |
||||
| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 35.1400 美元 |
0.49% 05/15 |
||||
| 晉達環球黃金基金-C股 | 85.5200 美元 |
0.73% 05/15 |
||||
| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 28.0900 美元 |
0.75% 05/15 |
||||
| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 33.0300 美元 |
0.73% 05/15 |
||||
| 晉達美元貨幣基金-A股 | 20.2037 美元 |
0.01% 05/15 |
||||
| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.7321 美元 |
0.01% 05/15 |
||||
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 24.0107 美元 |
0.01% 05/15 |
||||
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 10.0115 英鎊 |
0.01% 05/15 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|