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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 24.1000 美元 |
-0.29% 06/30 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 31.9700 美元 |
-0.28% 06/30 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 41.2700 歐元 |
-0.82% 06/30 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.3600 美元 |
-0.30% 06/30 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.6600 澳幣 |
-0.34% 06/30 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 125.5900 南非幣 |
-0.51% 06/30 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 28.5200 美元 |
0.25% 06/30 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.2100 美元 |
-0.28% 06/30 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 31.9200 美元 |
0.25% 06/30 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.4800 美元 |
-0.26% 06/30 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 36.2200 美元 |
0.25% 06/30 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 36.6800 歐元 |
-0.30% 06/30 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.3000 美元 |
0.00% 06/30 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 17.1300 美元 |
0.59% 06/30 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 25.6500 美元 |
0.63% 06/30 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 9.8200 美元 |
0.00% 06/30 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 29.9900 美元 |
0.64% 06/30 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 35.2600 歐元 |
0.06% 06/30 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
14.2400 美元 |
-0.35% 06/30 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
23.4500 美元 |
-0.09% 06/30 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 26.1800 美元 |
-0.08% 06/30 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
70.1200 美元 |
0.30% 06/30 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 221.1900 南非幣 |
-0.06% 06/30 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 20.5200 澳幣 |
0.10% 06/30 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
23.7000 美元 |
0.13% 06/30 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 42.2000 美元 |
0.31% 06/30 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 36.9900 美元 |
0.46% 06/30 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 29.7800 美元 |
0.30% 06/30 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 38.2600 美元 |
0.31% 06/30 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 29.5200 美元 |
0.31% 06/30 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 31.1800 美元 |
0.16% 06/30 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 32.8700 美元 |
0.31% 06/30 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 61.7300 美元 |
0.19% 06/30 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 40.8400 美元 |
0.47% 06/30 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 24.1700 澳幣 |
0.29% 06/30 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 257.7900 南非幣 |
0.12% 06/30 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 62.4200 美元 |
-0.24% 06/30 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 62.1600 美元 |
0.48% 06/30 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 281.8500 美元 |
468.36% 06/30 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 215 美元 |
0.61% 06/30 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 39.1700 美元 |
0.46% 06/30 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 51.8400 美元 |
0.62% 06/30 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 53.7100 美元 |
0.62% 06/30 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 58.5800 美元 |
0.64% 06/30 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.3100 美元 |
-0.33% 06/30 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17.0700 美元 |
-0.29% 06/30 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 16.9300 美元 |
-0.29% 06/30 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 28.7500 美元 |
0.14% 06/30 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 157.0500 南非幣 |
-0.51% 06/30 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 15.9800 美元 |
-0.31% 06/30 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 24.2100 美元 |
0.12% 06/30 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 30.5700 美元 |
0.13% 06/30 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 68.4300 美元 |
-0.47% 06/30 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 37.7300 美元 |
-0.47% 06/30 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 44.2900 美元 |
-0.45% 06/30 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 123.2800 美元 |
0.71% 06/30 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 45.0600 美元 |
0.29% 06/30 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 31.7900 歐元 |
0.19% 06/30 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 78.7800 歐元 |
0.18% 06/30 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 48.7000 美元 |
0.29% 06/30 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 47.7400 歐元 |
0.19% 06/30 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 53.8500 美元 |
0.32% 06/30 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 56.2900 美元 |
0.72% 06/30 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 165.9000 美元 |
0.59% 06/30 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 74.1200 美元 |
0.60% 06/30 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 103.5400 英鎊 |
-0.27% 06/30 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 42.9000 美元 |
-0.14% 06/30 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 14.9500 美元 |
0.40% 06/30 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 17.5700 美元 |
0.40% 06/30 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 20.9200 美元 |
0.43% 06/30 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 46.9300 英鎊 |
0.30% 06/30 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
72.1800 美元 |
0.80% 06/30 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
72.4600 美元 |
0.79% 06/30 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 49.9400 美元 |
0.71% 06/30 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 373.0600 南非幣 |
0.54% 06/30 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 34.5800 澳幣 |
0.73% 06/30 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
40.3500 美元 |
0.72% 06/30 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 55.5300 美元 |
0.71% 06/30 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 101.0300 美元 |
0.81% 06/30 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 113.1100 美元 |
0.81% 06/30 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 61.4300 美元 |
0.70% 06/30 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 20.2600 美元 |
-0.73% 06/30 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 34.5200 美元 |
-0.75% 06/30 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 19.6100 美元 |
-0.76% 06/30 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 29.5500 美元 |
-0.77% 06/30 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 36.6600 美元 |
-0.73% 06/30 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 97.2800 美元 |
3.13% 06/30 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 31.9800 美元 |
3.13% 06/30 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 37.6500 美元 |
3.12% 06/30 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 19.9228 美元 |
-1.83% 06/30 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.4883 美元 |
-1.72% 06/30 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 24.1349 美元 |
0.04% 06/30 |
||||
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 9.8685 英鎊 |
-1.86% 06/30 |
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