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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 20.7300 美元 |
0.05% 11/20 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 27.1300 美元 |
0.04% 11/20 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 39.1200 歐元 |
0.54% 11/20 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.5700 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.8900 澳幣 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 127.9100 南非幣 |
0.01% 11/20 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 27.7300 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.3400 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 30.8600 美元 |
-0.03% 11/20 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.5600 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 34.8600 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 39.4200 歐元 |
0.51% 11/20 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
6.9300 美元 |
-0.14% 11/20 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 15.4900 美元 |
-0.06% 11/20 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 23.0900 美元 |
-0.09% 11/20 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 9.2300 美元 |
-0.11% 11/20 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 26.8400 美元 |
-0.11% 11/20 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 35.2500 歐元 |
0.43% 11/20 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
13.3700 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
21.2500 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 23.6100 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
65.4900 美元 |
-0.12% 11/20 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 210.1400 南非幣 |
-0.12% 11/20 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 19.6300 澳幣 |
-0.10% 11/20 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
22.4700 美元 |
-0.13% 11/20 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 39.0100 美元 |
-0.13% 11/20 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 32.6200 美元 |
-0.24% 11/20 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 26.6200 美元 |
-0.26% 11/20 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 35 美元 |
-0.14% 11/20 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 26.3500 美元 |
-0.26% 11/20 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 28.8600 美元 |
-0.14% 11/20 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 29.2000 美元 |
-0.24% 11/20 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 54.2600 美元 |
-0.24% 11/20 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 35.8000 美元 |
-0.25% 11/20 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 21.7900 澳幣 |
-0.23% 11/20 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 231.6100 南非幣 |
-0.25% 11/20 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 55.0100 美元 |
-0.24% 11/20 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 54.1700 美元 |
-0.26% 11/20 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 243.9800 美元 |
441.94% 11/20 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 187.2400 美元 |
-0.01% 11/20 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 34.9600 美元 |
0.11% 11/20 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 44.8700 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 46.5100 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 50.4200 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.3900 美元 |
-0.13% 11/20 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17.0700 美元 |
-0.12% 11/20 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 16.9900 美元 |
-0.12% 11/20 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 27.8600 美元 |
-0.11% 11/20 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 158.8100 南非幣 |
-0.08% 11/20 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 16.1200 美元 |
-0.12% 11/20 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 23.5900 美元 |
-0.08% 11/20 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 29.5000 美元 |
-0.10% 11/20 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 59.6800 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 32.7600 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 38.2300 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 96.3400 美元 |
-0.53% 11/20 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 38.6400 美元 |
-0.13% 11/20 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 27.7400 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 68.4300 歐元 |
-0.03% 11/20 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 41.5600 美元 |
-0.14% 11/20 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 41.2400 歐元 |
0.00% 11/20 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 45.6800 美元 |
-0.13% 11/20 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 43.5400 美元 |
-0.53% 11/20 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 158.2200 美元 |
0.57% 11/20 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 69.9700 美元 |
0.57% 11/20 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 95.6700 英鎊 |
-0.60% 11/20 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 36 美元 |
-0.80% 11/20 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 14.1300 美元 |
0.28% 11/20 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 16.5400 美元 |
0.30% 11/20 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 19.5800 美元 |
0.36% 11/20 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 47.6000 英鎊 |
0.55% 11/20 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
63.9200 美元 |
0.05% 11/20 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
64.1600 美元 |
0.05% 11/20 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 45.0700 美元 |
0.11% 11/20 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 335.1100 南非幣 |
0.06% 11/20 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 31.0700 澳幣 |
0.03% 11/20 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
35.9600 美元 |
0.06% 11/20 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 49.8200 美元 |
0.12% 11/20 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 88.4200 美元 |
0.05% 11/20 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 98.9900 美元 |
0.05% 11/20 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 54.8000 美元 |
0.13% 11/20 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 19.0900 美元 |
0.05% 11/20 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 32.5400 美元 |
0.06% 11/20 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 18.5700 美元 |
0.05% 11/20 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 27.9800 美元 |
0.07% 11/20 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 34.3600 美元 |
0.09% 11/20 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 69.0100 美元 |
-0.04% 11/20 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 22.5800 美元 |
-0.04% 11/20 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 26.4400 美元 |
-0.04% 11/20 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 20.2888 美元 |
0.01% 11/20 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.8095 美元 |
0.01% 11/20 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 23.5373 美元 |
0.01% 11/20 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 10.0405 英鎊 |
0.01% 11/20 |
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