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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 25.2500 美元 |
1.32% 08/22 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 33.6200 美元 |
1.33% 08/22 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 43.4900 歐元 |
0.25% 08/22 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.5600 美元 |
0.22% 08/22 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.8200 澳幣 |
0.17% 08/22 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 127.5600 南非幣 |
0.14% 08/22 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 29.1000 美元 |
0.17% 08/22 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.4300 美元 |
0.14% 08/22 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 32.6100 美元 |
0.15% 08/22 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.7400 美元 |
0.19% 08/22 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 37.0600 美元 |
0.19% 08/22 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 37.6200 歐元 |
-0.87% 08/22 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.3100 美元 |
0.41% 08/22 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 17.2700 美元 |
0.52% 08/22 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 25.8900 美元 |
0.54% 08/22 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 9.8600 美元 |
0.51% 08/22 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 30.3100 美元 |
0.53% 08/22 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 35.7300 歐元 |
-0.53% 08/22 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
14.6300 美元 |
0.90% 08/22 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
24.1700 美元 |
0.88% 08/22 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 27.0200 美元 |
0.86% 08/22 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
72.1700 美元 |
1.49% 08/22 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 227.6400 南非幣 |
1.49% 08/22 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 21.0700 澳幣 |
1.49% 08/22 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
24.3600 美元 |
1.50% 08/22 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 43.5400 美元 |
1.49% 08/22 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 37.5900 美元 |
0.83% 08/22 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 30.2200 美元 |
0.83% 08/22 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 39.0600 美元 |
0.44% 08/22 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 29.9600 美元 |
0.84% 08/22 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 31.7900 美元 |
0.44% 08/22 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 33.4100 美元 |
0.85% 08/22 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 62.8300 美元 |
0.85% 08/22 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 41.5700 美元 |
0.85% 08/22 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 24.5200 澳幣 |
0.82% 08/22 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 262.0200 南非幣 |
0.82% 08/22 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 63.6200 美元 |
0.84% 08/22 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 63.3500 美元 |
0.84% 08/22 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 295.5200 美元 |
502.49% 08/22 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 225.1000 美元 |
1.42% 08/22 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 41.1800 美元 |
1.13% 08/22 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 54.3500 美元 |
1.42% 08/22 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 56.3900 美元 |
1.42% 08/22 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 61.5000 美元 |
1.42% 08/22 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.4500 美元 |
0.32% 08/22 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17.2400 美元 |
0.29% 08/22 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 17.1000 美元 |
0.29% 08/22 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 29.1600 美元 |
0.31% 08/22 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 158.6400 南非幣 |
0.27% 08/22 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 16.1200 美元 |
0.25% 08/22 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 24.5300 美元 |
0.29% 08/22 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 31.0400 美元 |
0.29% 08/22 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 71.3700 美元 |
1.45% 08/22 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 39.4000 美元 |
1.47% 08/22 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 46.3000 美元 |
1.45% 08/22 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 125.5400 美元 |
1.16% 08/22 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 46.2200 美元 |
0.22% 08/22 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 32.4500 歐元 |
0.12% 08/22 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 80.5100 歐元 |
0.11% 08/22 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 50.0100 美元 |
0.22% 08/22 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 48.8600 歐元 |
0.12% 08/22 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 55.3700 美元 |
0.22% 08/22 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 57.4600 美元 |
1.16% 08/22 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 168.3500 美元 |
1.39% 08/22 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 75.4000 美元 |
1.40% 08/22 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 108.5300 英鎊 |
0.49% 08/22 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 44.5100 美元 |
1.34% 08/22 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 15.4000 美元 |
1.78% 08/22 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 18.1200 美元 |
1.74% 08/22 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 21.6100 美元 |
1.79% 08/22 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 49.0800 英鎊 |
0.90% 08/22 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
71.0700 美元 |
0.62% 08/22 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
71.3500 美元 |
0.63% 08/22 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 49.2600 美元 |
0.43% 08/22 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 367.7700 南非幣 |
0.63% 08/22 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 34.0200 澳幣 |
0.62% 08/22 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
39.7000 美元 |
0.61% 08/22 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 54.8600 美元 |
0.42% 08/22 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 99.7600 美元 |
0.63% 08/22 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 111.6800 美元 |
0.63% 08/22 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 60.7700 美元 |
0.43% 08/22 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 20.7000 美元 |
1.72% 08/22 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 35.2800 美元 |
1.76% 08/22 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 20.0200 美元 |
1.78% 08/22 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 30.1700 美元 |
1.75% 08/22 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 37.5200 美元 |
1.76% 08/22 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 110.3300 美元 |
1.97% 08/22 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 36.3100 美元 |
1.99% 08/22 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 42.8100 美元 |
1.98% 08/22 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 20.0299 美元 |
0.01% 08/22 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.5809 美元 |
0.01% 08/22 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 24.2733 美元 |
0.01% 08/22 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 9.9209 英鎊 |
0.02% 08/22 |
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