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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 27.5000 美元 |
0.04% 12/12 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 36.8600 美元 |
0.03% 12/12 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 47.6700 歐元 |
0.13% 12/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.3500 美元 |
0.00% 12/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.6100 澳幣 |
0.00% 12/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 125.6400 南非幣 |
0.01% 12/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 29.2700 美元 |
-0.03% 12/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.2500 美元 |
0.00% 12/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 32.9000 美元 |
0.00% 12/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.5800 美元 |
0.00% 12/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 37.4700 美元 |
0.00% 12/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 38.0200 歐元 |
0.11% 12/12 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.3900 美元 |
0.14% 12/12 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 17.8900 美元 |
0.17% 12/12 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 26.8700 美元 |
0.15% 12/12 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 10.0200 美元 |
0.20% 12/12 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 31.5500 美元 |
0.16% 12/12 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 37.1900 歐元 |
0.27% 12/12 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
15.3400 美元 |
0.07% 12/12 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
25.6700 美元 |
0.04% 12/12 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 28.7800 美元 |
0.07% 12/12 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
73.8100 美元 |
-0.75% 12/12 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 231.0800 南非幣 |
-0.72% 12/12 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 21.3500 澳幣 |
-0.74% 12/12 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
24.7600 美元 |
-0.76% 12/12 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 44.7600 美元 |
-0.75% 12/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 37.2500 美元 |
-0.05% 12/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 29.7400 美元 |
-0.07% 12/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 38.9300 美元 |
0.08% 12/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 29.5200 美元 |
-0.07% 12/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 31.5000 美元 |
0.06% 12/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 32.9800 美元 |
-0.03% 12/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 62.4500 美元 |
-0.05% 12/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 41.3200 美元 |
-0.02% 12/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 24.0500 澳幣 |
-0.04% 12/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 257.7300 南非幣 |
-0.03% 12/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 63.4200 美元 |
-0.03% 12/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 63.1500 美元 |
-0.03% 12/12 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 304.9700 美元 |
491.49% 12/12 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 231.5900 美元 |
-1.11% 12/12 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 42.5700 美元 |
-1.05% 12/12 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 56.0900 美元 |
-1.11% 12/12 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 58.3700 美元 |
-1.08% 12/12 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 63.6500 美元 |
-1.10% 12/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.4000 美元 |
-0.06% 12/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17.2400 美元 |
-0.06% 12/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 17.0900 美元 |
-0.06% 12/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 29.6500 美元 |
-0.07% 12/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 158.0400 南非幣 |
-0.06% 12/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 16.0700 美元 |
-0.06% 12/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 24.8700 美元 |
-0.08% 12/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 31.6200 美元 |
-0.09% 12/12 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 76.9300 美元 |
0.18% 12/12 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 42.5600 美元 |
0.19% 12/12 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 50.1700 美元 |
0.20% 12/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 128.2400 美元 |
-1.18% 12/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 47.5300 美元 |
-1.02% 12/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 33.1400 歐元 |
-1.07% 12/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 82.4100 歐元 |
-1.07% 12/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 51.5800 美元 |
-1.02% 12/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 50.1600 歐元 |
-1.07% 12/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 57.2600 美元 |
-1.00% 12/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 59.0100 美元 |
-1.16% 12/12 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 167.1900 美元 |
-0.40% 12/12 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 75.2700 美元 |
-0.40% 12/12 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 104.3200 英鎊 |
-0.08% 12/12 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 42.4500 美元 |
-0.45% 12/12 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 18.0200 美元 |
-0.50% 12/12 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 21.2600 美元 |
-0.47% 12/12 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 25.4100 美元 |
-0.47% 12/12 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 58.4900 英鎊 |
-0.09% 12/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
74.1100 美元 |
-0.20% 12/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
74.4000 美元 |
-0.19% 12/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 51.4800 美元 |
-0.16% 12/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 381.7700 南非幣 |
-0.17% 12/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 35.2300 澳幣 |
-0.17% 12/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
41.2700 美元 |
-0.19% 12/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 57.5100 美元 |
-0.16% 12/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 104.6500 美元 |
-0.19% 12/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 117.1600 美元 |
-0.19% 12/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 63.8800 美元 |
-0.16% 12/12 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 21.6300 美元 |
-0.69% 12/12 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 36.8600 美元 |
-0.70% 12/12 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 20.8700 美元 |
-0.71% 12/12 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 31.4500 美元 |
-0.69% 12/12 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 39.3100 美元 |
-0.68% 12/12 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 170.2600 美元 |
0.25% 12/12 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 56.1600 美元 |
0.27% 12/12 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 66.4100 美元 |
0.26% 12/12 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 20.2628 美元 |
0.02% 12/12 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.7825 美元 |
0.02% 12/12 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 24.5744 美元 |
0.02% 12/12 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 10.0255 英鎊 |
0.01% 12/12 |
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