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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 34.4800 美元 |
0.17% 08/03 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 46.8700 美元 |
0.19% 08/03 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 61.8700 歐元 |
0.45% 08/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
12.8200 美元 |
-0.31% 08/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.1400 澳幣 |
-0.27% 08/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 120.6000 南非幣 |
-0.31% 08/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 29.4700 美元 |
-0.34% 08/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 13.7600 美元 |
-0.36% 08/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 33.3100 美元 |
-0.33% 08/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.1200 美元 |
-0.33% 08/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 38.1300 美元 |
-0.34% 08/03 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 39.5000 歐元 |
-0.05% 08/03 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.1700 美元 |
-0.14% 08/03 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 18.3100 美元 |
-0.05% 08/03 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 27.6400 美元 |
-0.07% 08/03 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 9.8300 美元 |
0.00% 08/03 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 32.6500 美元 |
-0.03% 08/03 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 39.2900 歐元 |
0.26% 08/03 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
17.0100 美元 |
0.12% 08/03 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
29.2200 美元 |
0.17% 08/03 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 32.9100 美元 |
0.15% 08/03 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
77.0600 美元 |
0.93% 08/03 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 236.6700 南非幣 |
0.94% 08/03 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 21.9100 澳幣 |
0.92% 08/03 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
25.5000 美元 |
0.95% 08/03 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 47.2400 美元 |
0.94% 08/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 39.1500 美元 |
0.10% 08/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 30.8400 美元 |
0.10% 08/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 41.2700 美元 |
0.27% 08/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 30.6400 美元 |
0.10% 08/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 32.9900 美元 |
0.24% 08/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 34.4100 美元 |
0.09% 08/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 65.8500 美元 |
0.09% 08/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 43.7000 美元 |
0.09% 08/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 24.8800 澳幣 |
0.08% 08/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 265.6900 南非幣 |
0.10% 08/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 66.7600 美元 |
0.09% 08/03 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 67.1900 美元 |
0.10% 08/03 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 347.6500 美元 |
568.04% 08/03 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 262.3100 美元 |
1.10% 08/03 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 48.5400 美元 |
1.19% 08/03 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 63.9400 美元 |
1.11% 08/03 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 66.7500 美元 |
1.11% 08/03 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 73 美元 |
1.12% 08/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.1700 美元 |
0.20% 08/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17.0800 美元 |
0.23% 08/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 16.9300 美元 |
0.24% 08/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 30.4200 美元 |
0.23% 08/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 155.4500 南非幣 |
0.25% 08/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 15.8300 美元 |
0.19% 08/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 25.3800 美元 |
0.24% 08/03 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 32.5900 美元 |
0.25% 08/03 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 98.9500 美元 |
0.29% 08/03 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 55.0100 美元 |
0.29% 08/03 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 65.2300 美元 |
0.31% 08/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 139.7300 美元 |
-0.11% 08/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 53.1300 美元 |
0.23% 08/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 36.8600 歐元 |
0.16% 08/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 92.0900 歐元 |
0.17% 08/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 57.9400 美元 |
0.22% 08/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 56.4200 歐元 |
0.18% 08/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 64.7000 美元 |
0.25% 08/03 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 64.9900 美元 |
-0.09% 08/03 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 169.1900 美元 |
1.90% 08/03 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 77 美元 |
1.92% 08/03 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 111.3900 英鎊 |
1.42% 08/03 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 46.0600 美元 |
0.94% 08/03 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 20.7100 美元 |
-1.10% 08/03 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 24.5400 美元 |
-1.13% 08/03 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 29.5200 美元 |
-1.11% 08/03 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 67.6400 英鎊 |
-0.65% 08/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
74.8900 美元 |
0.63% 08/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
75.1800 美元 |
0.63% 08/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 52.4100 美元 |
0.71% 08/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 382.3900 南非幣 |
0.64% 08/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 35.3900 澳幣 |
0.63% 08/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
41.4700 美元 |
0.63% 08/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 58.9200 美元 |
0.72% 08/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 107.0700 美元 |
0.64% 08/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 119.8700 美元 |
0.65% 08/03 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 65.8500 美元 |
0.72% 08/03 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 23.8000 美元 |
0.13% 08/03 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 40.5600 美元 |
0.15% 08/03 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 22.8500 美元 |
0.13% 08/03 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 34.4400 美元 |
0.15% 08/03 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 43.5200 美元 |
0.16% 08/03 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 149.6300 美元 |
-2.65% 07/31 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 49.5900 美元 |
-2.65% 07/31 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 59 美元 |
-2.64% 07/31 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 19.9790 美元 |
0.03% 08/03 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.5362 美元 |
0.02% 08/03 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 25.1156 美元 |
0.03% 08/03 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 9.8952 英鎊 |
0.02% 08/03 |
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