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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 30.3400 美元 |
-1.27% 02/05 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 40.8000 美元 |
-1.28% 02/05 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 52.5300 歐元 |
-1.20% 02/05 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.3200 美元 |
-0.08% 02/05 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.5800 澳幣 |
-0.09% 02/05 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 125.3800 南非幣 |
-0.04% 02/05 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 29.5600 美元 |
-0.07% 02/05 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.2400 美元 |
-0.07% 02/05 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 33.2600 美元 |
-0.09% 02/05 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.5800 美元 |
-0.06% 02/05 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 37.9200 美元 |
-0.08% 02/05 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 38.3100 歐元 |
-0.03% 02/05 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.5500 美元 |
-0.26% 02/05 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 18.5400 美元 |
-0.22% 02/05 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 27.8800 美元 |
-0.21% 02/05 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 10.2600 美元 |
-0.19% 02/05 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 32.7800 美元 |
-0.21% 02/05 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 38.4600 歐元 |
-0.16% 02/05 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
16.2100 美元 |
-0.73% 02/05 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
27.3900 美元 |
-0.69% 02/05 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 30.7300 美元 |
-0.71% 02/05 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
74.0700 美元 |
-1.02% 02/05 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 230.4600 南非幣 |
-1.01% 02/05 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 21.3100 澳幣 |
-0.98% 02/05 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
24.7100 美元 |
-1.00% 02/05 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 45.0400 美元 |
-1.01% 02/05 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 38.2400 美元 |
-0.21% 02/05 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 30.4000 美元 |
-0.20% 02/05 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 39.7900 美元 |
-0.03% 02/05 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 30.2200 美元 |
-0.20% 02/05 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 32.1100 美元 |
-0.03% 02/05 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 33.7500 美元 |
-0.21% 02/05 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 64.2000 美元 |
-0.20% 02/05 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 42.4800 美元 |
-0.19% 02/05 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 24.5800 澳幣 |
-0.20% 02/05 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 263.2700 南非幣 |
-0.18% 02/05 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 65.0900 美元 |
-0.20% 02/05 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 65.0100 美元 |
-0.20% 02/05 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 313.6400 美元 |
522.30% 02/05 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 237.8200 美元 |
-1.42% 02/05 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 43.5900 美元 |
-1.34% 02/05 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 57.6900 美元 |
-1.40% 02/05 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 59.9500 美元 |
-1.41% 02/05 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 65.5500 美元 |
-1.43% 02/05 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.4300 美元 |
0.06% 02/05 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17.2900 美元 |
0.06% 02/05 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 17.1400 美元 |
0.06% 02/05 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 30 美元 |
0.07% 02/05 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 158.1500 南非幣 |
0.08% 02/05 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 16.1000 美元 |
0.06% 02/05 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 25.1300 美元 |
0.04% 02/05 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 32.0300 美元 |
0.06% 02/05 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 84.6900 美元 |
-1.01% 02/05 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 46.9100 美元 |
-0.99% 02/05 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 55.3700 美元 |
-1.00% 02/05 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 138.3600 美元 |
-1.16% 02/05 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 51 美元 |
-0.95% 02/05 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 35.5900 歐元 |
-1.11% 02/05 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 88.6000 歐元 |
-1.11% 02/05 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 55.4100 美元 |
-0.93% 02/05 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 54.0300 歐元 |
-1.10% 02/05 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 61.6000 美元 |
-0.93% 02/05 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 63.8200 美元 |
-1.16% 02/05 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 158.1400 美元 |
-1.67% 02/05 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 71.3700 美元 |
-1.68% 02/05 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 103.4300 英鎊 |
0.45% 02/05 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 42.8000 美元 |
-0.35% 02/05 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 20.5900 美元 |
-3.11% 02/05 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 24.3100 美元 |
-3.11% 02/05 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 29.1100 美元 |
-3.10% 02/05 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 66.1000 英鎊 |
-2.33% 02/05 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
72.1300 美元 |
-0.77% 02/05 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
72.4200 美元 |
-0.77% 02/05 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 50.0300 美元 |
-0.73% 02/05 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 371.1500 南非幣 |
-0.75% 02/05 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 34.2600 澳幣 |
-0.75% 02/05 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
40.0900 美元 |
-0.77% 02/05 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 55.9800 美元 |
-0.71% 02/05 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 102.1600 美元 |
-0.77% 02/05 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 114.3700 美元 |
-0.76% 02/05 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 62.2700 美元 |
-0.72% 02/05 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 22.5500 美元 |
-0.31% 02/05 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 38.4200 美元 |
-0.31% 02/05 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 21.7300 美元 |
-0.32% 02/05 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 32.7500 美元 |
-0.30% 02/05 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 41.0300 美元 |
-0.32% 02/05 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 186.1200 美元 |
-5.90% 02/05 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 61.4600 美元 |
-5.89% 02/05 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 72.7900 美元 |
-5.90% 02/05 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 19.9848 美元 |
0.01% 02/05 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.5414 美元 |
0.01% 02/05 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 24.7000 美元 |
0.01% 02/05 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 9.8986 英鎊 |
0.01% 02/05 |
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