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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 21.9400 美元 |
1.90% 03/14 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 28.9100 美元 |
1.87% 03/14 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 40.3600 歐元 |
1.61% 03/14 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.4900 美元 |
-0.07% 03/14 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.8100 澳幣 |
-0.08% 03/14 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 127.3100 南非幣 |
-0.10% 03/14 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 28.1500 美元 |
-0.14% 03/14 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.3000 美元 |
-0.14% 03/14 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 31.4200 美元 |
-0.13% 03/14 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.5500 美元 |
-0.06% 03/14 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 35.5800 美元 |
-0.11% 03/14 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 38.9500 歐元 |
-0.38% 03/14 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
6.9500 美元 |
0.43% 03/14 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 15.9100 美元 |
0.44% 03/14 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 23.7800 美元 |
0.46% 03/14 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 9.3100 美元 |
0.43% 03/14 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 27.7200 美元 |
0.43% 03/14 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 35.2500 歐元 |
0.20% 03/14 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
13.4600 美元 |
1.05% 03/14 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
21.8900 美元 |
1.06% 03/14 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 24.3900 美元 |
1.04% 03/14 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
65.0400 美元 |
1.36% 03/14 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 207.5900 南非幣 |
1.36% 03/14 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 19.2700 澳幣 |
1.37% 03/14 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
22.1200 美元 |
1.37% 03/14 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 38.9400 美元 |
1.35% 03/14 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 33.9600 美元 |
1.16% 03/14 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 27.5000 美元 |
1.18% 03/14 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 36.1000 美元 |
1.18% 03/14 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 27.2600 美元 |
1.15% 03/14 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 29.5900 美元 |
1.16% 03/14 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 30.2600 美元 |
1.17% 03/14 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 56.6600 美元 |
1.16% 03/14 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 37.3900 美元 |
1.16% 03/14 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 22.4900 澳幣 |
1.17% 03/14 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 240.0200 南非幣 |
1.17% 03/14 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 57.3900 美元 |
1.16% 03/14 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 56.7400 美元 |
1.16% 03/14 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 247.5800 美元 |
450.42% 03/14 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 189.4200 美元 |
1.81% 03/14 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 35.1300 美元 |
1.83% 03/14 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 45.5300 美元 |
1.81% 03/14 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 47.0500 美元 |
1.82% 03/14 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 51.3100 美元 |
1.81% 03/14 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.2900 美元 |
0.13% 03/14 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17 美元 |
0.12% 03/14 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 16.8800 美元 |
0.12% 03/14 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 28.1600 美元 |
0.11% 03/14 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 157.2900 南非幣 |
0.12% 03/14 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 15.9700 美元 |
0.13% 03/14 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 23.7800 美元 |
0.13% 03/14 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 29.8900 美元 |
0.13% 03/14 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 62.2400 美元 |
1.82% 03/14 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 34.2500 美元 |
1.84% 03/14 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 40.0800 美元 |
1.83% 03/14 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 110.2100 美元 |
2.44% 03/14 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 43.0300 美元 |
2.38% 03/14 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 30.7200 歐元 |
2.16% 03/14 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 75.9700 歐元 |
2.17% 03/14 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 46.4100 美元 |
2.38% 03/14 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 45.9100 歐元 |
2.16% 03/14 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 51.1500 美元 |
2.38% 03/14 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 50.0700 美元 |
2.43% 03/14 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 150 美元 |
2.21% 03/14 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 66.6800 美元 |
2.21% 03/14 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 96.7000 英鎊 |
0.77% 03/14 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 37.5900 美元 |
0.67% 03/14 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 14.1000 美元 |
2.40% 03/14 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 16.5400 美元 |
2.41% 03/14 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 19.6400 美元 |
2.40% 03/14 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 46.7300 英鎊 |
2.55% 03/14 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
65.1200 美元 |
1.70% 03/14 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
65.3800 美元 |
1.71% 03/14 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 45.7400 美元 |
1.69% 03/14 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 340.5500 南非幣 |
1.70% 03/14 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 31.5300 澳幣 |
1.74% 03/14 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
36.5000 美元 |
1.73% 03/14 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 50.7200 美元 |
1.70% 03/14 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 90.6400 美元 |
1.72% 03/14 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 101.4700 美元 |
1.71% 03/14 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 55.9500 美元 |
1.71% 03/14 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 18.8700 美元 |
2.00% 03/14 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 32.1500 美元 |
1.97% 03/14 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 18.3100 美元 |
2.01% 03/14 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 27.5800 美元 |
1.96% 03/14 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 34.0500 美元 |
2.01% 03/14 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 79.7900 美元 |
2.01% 03/14 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 26.1700 美元 |
1.99% 03/14 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 30.7300 美元 |
1.99% 03/14 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 20.0760 美元 |
0.01% 03/14 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.6216 美元 |
0.01% 03/14 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 23.8488 美元 |
0.01% 03/14 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 9.9463 英鎊 |
0.01% 03/14 |
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