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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 32.9500 美元 |
-0.03% 04/29 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 44.5400 美元 |
0.00% 04/29 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 57.8900 歐元 |
0.26% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.2000 美元 |
0.00% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.4700 澳幣 |
0.00% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 124.3400 南非幣 |
0.02% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 29.6300 美元 |
-0.03% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.1400 美元 |
0.00% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 33.4100 美元 |
-0.03% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.5000 美元 |
-0.06% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 38.1600 美元 |
-0.05% 04/29 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 38.9300 歐元 |
0.23% 04/29 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.2800 美元 |
-0.68% 04/29 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 18.0900 美元 |
-0.66% 04/29 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 27.2500 美元 |
-0.66% 04/29 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 9.9300 美元 |
-0.60% 04/29 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 32.1100 美元 |
-0.65% 04/29 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 38.0400 歐元 |
-0.39% 04/29 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
16.6600 美元 |
-0.30% 04/29 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
28.3100 美元 |
-0.32% 04/29 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 31.8300 美元 |
-0.28% 04/29 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
74.4100 美元 |
-0.45% 04/29 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 230.4100 南非幣 |
-0.42% 04/29 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 21.3100 澳幣 |
-0.47% 04/29 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
24.7500 美元 |
-0.44% 04/29 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 45.4200 美元 |
-0.44% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 36.9500 美元 |
0.03% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 29.2800 美元 |
0.00% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 38.6900 美元 |
0.16% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 29.1000 美元 |
0.00% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 31.1200 美元 |
0.16% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 32.5900 美元 |
0.03% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 62.1800 美元 |
0.03% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 41.1400 美元 |
0.02% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 23.6300 澳幣 |
0.00% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 252.8100 南非幣 |
0.04% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 63.1700 美元 |
0.02% 04/29 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 63.1000 美元 |
0.03% 04/29 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 320.2900 美元 |
561.89% 04/29 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 242.3000 美元 |
-0.22% 04/29 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 44.6300 美元 |
-0.13% 04/29 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 58.9100 美元 |
-0.22% 04/29 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 61.3500 美元 |
-0.21% 04/29 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 67.0900 美元 |
-0.21% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.2600 美元 |
-0.13% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17.1400 美元 |
-0.12% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 16.9900 美元 |
-0.12% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 30 美元 |
-0.13% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 156.6200 南非幣 |
-0.10% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 15.9300 美元 |
-0.13% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 25.0900 美元 |
-0.12% 04/29 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 32.0800 美元 |
-0.12% 04/29 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 93 美元 |
0.39% 04/29 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 51.6000 美元 |
0.39% 04/29 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 61.0300 美元 |
0.38% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 133.9200 美元 |
-0.35% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 50.0300 美元 |
-0.08% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 34.7800 歐元 |
-0.09% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 86.7400 歐元 |
-0.07% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 54.4500 美元 |
-0.09% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 53.0100 歐元 |
-0.08% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 60.6500 美元 |
-0.08% 04/29 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 62.0100 美元 |
-0.34% 04/29 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 158.3900 美元 |
0.47% 04/29 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 71.7600 美元 |
0.48% 04/29 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 101.8700 英鎊 |
-0.60% 04/29 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 42.1300 美元 |
-0.87% 04/29 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 21.8800 美元 |
0.60% 04/29 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 25.8800 美元 |
0.62% 04/29 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 31.0500 美元 |
0.62% 04/29 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 70.8200 英鎊 |
0.87% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
69.9300 美元 |
0.58% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
70.2000 美元 |
0.57% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 48.7000 美元 |
0.64% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 358.7800 南非幣 |
0.56% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 33.1400 澳幣 |
0.55% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
38.8100 美元 |
0.54% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 54.6000 美元 |
0.63% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 99.4700 美元 |
0.57% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 111.3600 美元 |
0.57% 04/29 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 60.8800 美元 |
0.64% 04/29 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 23.1600 美元 |
0.30% 04/29 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 39.4700 美元 |
0.33% 04/29 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 22.2800 美元 |
0.32% 04/29 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 33.5800 美元 |
0.33% 04/29 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 42.2400 美元 |
0.33% 04/29 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 170.5100 美元 |
-2.40% 04/29 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 56.4000 美元 |
-2.41% 04/29 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 66.9400 美元 |
-2.39% 04/29 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 20.1278 美元 |
0.01% 04/29 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.6635 美元 |
0.01% 04/29 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 24.8909 美元 |
0.01% 04/29 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 9.9656 英鎊 |
0.00% 04/29 |
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