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晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5600 0 0.00% 3.18% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.79%
含息 - - - - 6.41%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0962 - -
02/01 0.0886 - -
03/01 0.0801 - -
04/01 0.0923 - -
05/03 0.0632 - -
06/01 0.0869 - -
07/01 0.0697 14.7700 0.47%
08/01 0.0567 14.7300 0.38%
09/01 0.0833 14.9900 0.56%
10/03 0.0712 14.0400 0.51%
11/02 0.088 13.4600 0.65%
12/01 0.084 14.7600 0.57%
2022總計 0.9602 14.7600 6.51%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0666 15.2000 0.44%
02/01 0.0876 15.8500 0.55%
03/01 0.0916 15.3000 0.60%
04/03 0.0872 14.9700 0.58%
05/02 0.0379 15.0600 0.25%
06/01 0.1665 14.8600 1.12%
07/03 0.0908 14.9800 0.61%
08/01 0.0887 15.0300 0.59%
09/01 0.0801 14.6600 0.55%
10/02 0.045 14.4200 0.31%
11/02 0.0861 14.1300 0.61%
12/01 0.0825 14.7800 0.56%
12/29 0.0836 15.1500 0.55%
2023總計 1.0942 15.1500 7.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.091 15.2000 0.60%
02/29 0.0829 15.3100 0.54%
03/28 0.0814 15.4100 0.53%
04/30 0.0901 15.1500 0.59%
05/31 0.0953 15.3300 0.62%
06/28 0.0761 15.3500 0.50%
07/31 0.0913 15.4900 0.59%
08/30 0.081 15.7000 0.52%
09/30 0.0781 15.8400 0.49%
10/31 0.092 15.6300 0.59%
2024總計 0.8592 15.6300 5.50%

晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 15.5600 0.00%
2024/11/19 15.5600 0.06%
2024/11/18 15.5500 0.00%
2024/11/15 15.5500 -0.13%
2024/11/14 15.5700 0.00%
2024/11/13 15.5700 -0.06%
2024/11/12 15.5800 -0.19%
2024/11/11 15.6100 0.06%
2024/11/08 15.6000 0.26%
2024/11/07 15.5600 0.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份/美元 -0.38% 1.50% 7.24% 3.18%
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