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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 13.02% | -1.27% | 20.65% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/27 | 32.4400 | 0.53% |
| 2026/07/24 | 32.2700 | 0.22% |
| 2026/07/23 | 32.2000 | -0.83% |
| 2026/07/22 | 32.4700 | -0.22% |
| 2026/07/21 | 32.5400 | 0.15% |
| 2026/07/20 | 32.4900 | 0.03% |
| 2026/07/17 | 32.4800 | -0.43% |
| 2026/07/16 | 32.6200 | -0.34% |
| 2026/07/15 | 32.7300 | 0.34% |
| 2026/07/14 | 32.6200 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份/美元 | 0.15% | -1.43% | 8.35% | 1.50% |
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