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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 13.02% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 26.8400 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 26.8700 | 0.07% |
| 2024/11/18 | 26.8500 | 0.34% |
| 2024/11/15 | 26.7600 | 0.19% |
| 2024/11/14 | 26.7100 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 26.7300 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 26.7700 | -0.67% |
| 2024/11/11 | 26.9500 | -0.66% |
| 2024/11/08 | 27.1300 | -0.44% |
| 2024/11/07 | 27.2500 | 1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份/美元 | -2.61% | 0.79% | 3.15% | 0.04% |
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