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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 13.02% | -1.27% | 20.65% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 32.0600 | 0.28% |
| 2026/05/20 | 31.9700 | 0.60% |
| 2026/05/19 | 31.7800 | -0.38% |
| 2026/05/18 | 31.9000 | 0.06% |
| 2026/05/15 | 31.8800 | -1.27% |
| 2026/05/13 | 32.2900 | 0.00% |
| 2026/05/12 | 32.2900 | -0.49% |
| 2026/05/11 | 32.4500 | -0.43% |
| 2026/05/08 | 32.5900 | 0.03% |
| 2026/05/07 | 32.5800 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份/美元 | -3.17% | 3.12% | 11.51% | 0.31% |
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