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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 13.02% | -1.27% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/12 | 31.5500 | 0.16% |
| 2025/12/11 | 31.5000 | 0.70% |
| 2025/12/10 | 31.2800 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 31.3100 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 31.3900 | -0.22% |
| 2025/12/05 | 31.4600 | -0.54% |
| 2025/12/04 | 31.6300 | 0.06% |
| 2025/12/03 | 31.6100 | 0.51% |
| 2025/12/02 | 31.4500 | 0.19% |
| 2025/12/01 | 31.3900 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份/美元 | 2.90% | 6.88% | 16.68% | 19.10% |
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