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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 13.02% | -1.27% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 30.2900 | 0.30% |
| 2025/08/27 | 30.2000 | -0.10% |
| 2025/08/26 | 30.2300 | -0.26% |
| 2025/08/22 | 30.3100 | 0.53% |
| 2025/08/21 | 30.1500 | -0.26% |
| 2025/08/20 | 30.2300 | 0.03% |
| 2025/08/19 | 30.2200 | -0.20% |
| 2025/08/18 | 30.2800 | -0.10% |
| 2025/08/14 | 30.3100 | -0.30% |
| 2025/08/13 | 30.4000 | 0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份/美元 | 4.66% | 11.57% | 10.23% | 14.35% |
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