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晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 158.8100 -0.1300 -0.08% -1.31% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.37%
含息 - - - - 7.94%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.3663 - -
02/01 1.3553 - -
03/01 1.2023 - -
04/01 1.2186 - -
05/03 1.1286 - -
06/01 1.1755 - -
07/01 1.1349 164.2800 0.69%
08/01 1.0228 165.8500 0.62%
09/01 1.1182 163.3000 0.68%
10/03 1.0081 158.6200 0.64%
11/02 0.9658 158.2100 0.61%
12/01 0.914 162.3700 0.56%
2022總計 13.6104 162.3700 8.38%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9567 161.5200 0.59%
02/01 1.0919 165.0600 0.66%
03/01 1.0487 161.4700 0.65%
04/03 1.0668 163.2300 0.65%
05/02 1.0451 163.3200 0.64%
06/01 1.1358 161.2300 0.70%
07/03 1.0941 160.6900 0.68%
08/01 1.0417 160.8500 0.65%
09/01 0.9929 159.6400 0.62%
10/02 0.9504 157.3400 0.60%
11/02 1.0157 154.7900 0.66%
12/01 0.9646 158.7100 0.61%
12/29 1.0193 162.1400 0.63%
2023總計 13.4237 162.1400 8.28%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.0207 160.5200 0.64%
02/29 1.0207 159.3200 0.64%
03/28 0.997 160.8400 0.62%
04/30 1.0339 158.3900 0.65%
05/31 0.9897 157.8200 0.63%
06/28 0.9673 158.4700 0.61%
07/31 1.0376 159.6000 0.65%
08/30 1.0141 161.0800 0.63%
09/30 1.0268 162.1100 0.63%
10/31 1.0586 159.8500 0.66%
2024總計 10.1664 159.8500 6.36%

晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 158.8100 -0.08%
2024/11/19 158.9400 0.16%
2024/11/18 158.6800 0.06%
2024/11/15 158.5900 -0.01%
2024/11/14 158.6100 0.01%
2024/11/13 158.5900 0.07%
2024/11/12 158.4800 -0.43%
2024/11/11 159.1700 -0.08%
2024/11/08 159.3000 -0.03%
2024/11/07 159.3400 0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) -1.35% -0.36% 0.56% -1.31%
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