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晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 158.0400 -0.0900 -0.06% 0.82% 12/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.37% -2.59%
含息 - - - 7.94% 5.12%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9567 161.5200 0.59%
02/01 1.0919 165.0600 0.66%
03/01 1.0487 161.4700 0.65%
04/03 1.0668 163.2300 0.65%
05/02 1.0451 163.3200 0.64%
06/01 1.1358 161.2300 0.70%
07/03 1.0941 160.6900 0.68%
08/01 1.0417 160.8500 0.65%
09/01 0.9929 159.6400 0.62%
10/02 0.9504 157.3400 0.60%
11/02 1.0157 154.7900 0.66%
12/01 0.9646 158.7100 0.61%
12/29 1.0193 162.1400 0.63%
2023總計 13.4237 162.1400 8.28%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.0207 160.5200 0.64%
02/29 1.0207 159.3200 0.64%
03/28 0.997 160.8400 0.62%
04/30 1.0339 158.3900 0.65%
05/31 0.9897 157.8200 0.63%
06/28 0.9673 158.4700 0.61%
07/31 1.0376 159.6000 0.65%
08/30 1.0141 161.0800 0.63%
09/30 1.0268 162.1100 0.63%
10/31 1.0586 159.5800 0.66%
11/29 1.0347 159.6700 0.65%
12/31 1.2033 157.8100 0.76%
2024總計 12.4044 157.8100 7.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.0773 157.7100 0.68%
02/28 1.0206 158.3300 0.64%
03/31 1.0221 157.6400 0.65%
04/30 1.0284 157.6400 0.65%
05/30 1.0055 157.1800 0.64%
2025總計 5.1539 157.1800 3.28%

晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 158.0400 -0.06%
2025/12/11 158.1300 0.03%
2025/12/10 158.0900 0.23%
2025/12/09 157.7300 -0.15%
2025/12/08 157.9600 -0.11%
2025/12/05 158.1400 -0.10%
2025/12/04 158.3000 0.01%
2025/12/03 158.2800 0.11%
2025/12/02 158.1000 0.08%
2025/12/01 157.9700 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) -0.33% 0.37% -0.43% 0.82%
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