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晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 335.1100 0.2000 0.06% 4.64% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.58% 9.97% 15.32% -22.56% 14.32%
含息 29.96% 15.07% 20.89% -18.39% 18.83%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.9724 361.7600 0.55%
02/01 1.7222 326.5100 0.53%
03/01 1.3945 325.6700 0.43%
04/01 1.4328 327.8400 0.44%
05/03 1.211 304.2100 0.40%
06/01 1.2993 303.2700 0.43%
07/01 1.1791 278.8000 0.42%
08/01 1.0395 300.8500 0.35%
09/01 1.176 284.9600 0.41%
10/03 0.9291 255.9700 0.36%
11/02 0.9006 272.0300 0.33%
12/01 0.8355 291.2600 0.29%
2022總計 15.092 291.2600 5.18%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9551 280.1400 0.34%
02/01 0.978 302.5600 0.32%
03/01 0.8725 284.6900 0.31%
04/03 0.9219 292.8900 0.31%
05/02 0.8951 300.6200 0.30%
06/01 1.0514 293.0500 0.36%
07/03 1.0159 307.4500 0.33%
08/01 1.0598 313.4900 0.34%
09/01 0.9571 307.9700 0.31%
10/02 0.8507 292.3900 0.29%
11/02 1.0189 286.1200 0.36%
12/01 1.0415 309.3400 0.34%
12/29 1.023 321.2200 0.32%
2023總計 12.6409 321.2200 3.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.93 328.4400 0.28%
02/29 0.9417 331.2600 0.28%
03/28 0.8895 332.9700 0.27%
04/30 0.9456 319.0500 0.30%
05/31 0.8607 319.9900 0.27%
06/28 0.8407 334.8200 0.25%
07/31 0.9466 334.1200 0.28%
08/30 0.9016 339.2300 0.27%
09/30 0.9256 340.0900 0.27%
10/31 1.0565 332.6000 0.32%
2024總計 9.2385 332.6000 2.78%

晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 335.1100 0.06%
2024/11/19 334.9100 -0.45%
2024/11/18 336.4200 0.64%
2024/11/15 334.2800 -1.16%
2024/11/14 338.2200 0.31%
2024/11/13 337.1800 -0.13%
2024/11/12 337.6200 -0.38%
2024/11/11 338.9100 0.57%
2024/11/08 336.9800 -0.11%
2024/11/07 337.3500 0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.60% 1.64% 8.91% 4.64%
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