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晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 312.5300 -6.5200 -2.04% -2.41% 04/30

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.58% 9.97% 15.32% -22.56% 14.32%
含息 29.96% 15.07% 20.89% -18.39% 18.83%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.9724 361.7600 0.55%
02/01 1.7222 326.5100 0.53%
03/01 1.3945 325.6700 0.43%
04/01 1.4328 327.8400 0.44%
05/03 1.211 304.2100 0.40%
06/01 1.2993 303.2700 0.43%
07/01 1.1791 278.8000 0.42%
08/01 1.0395 300.8500 0.35%
09/01 1.176 284.9600 0.41%
10/03 0.9291 255.9700 0.36%
11/02 0.9006 272.0300 0.33%
12/01 0.8355 291.2600 0.29%
2022總計 15.092 291.2600 5.18%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9551 280.1400 0.34%
02/01 0.978 302.5600 0.32%
03/01 0.8725 284.6900 0.31%
04/03 0.9219 292.8900 0.31%
05/02 0.8951 300.6200 0.30%
06/01 1.0514 293.0500 0.36%
07/03 1.0159 307.4500 0.33%
08/01 1.0598 313.4900 0.34%
09/01 0.9571 307.9700 0.31%
10/02 0.8507 292.3900 0.29%
11/02 1.0189 286.1200 0.36%
12/01 1.0415 309.3400 0.34%
12/29 1.023 321.2200 0.32%
2023總計 12.6409 321.2200 3.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.93 328.4400 0.28%
02/29 0.9417 331.2600 0.28%
03/28 0.8895 332.9700 0.27%
2024總計 2.7612 332.9700 0.83%

晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/30 312.5300 -2.04%
2024/04/29 319.0500 -0.46%
2024/04/26 320.5300 0.91%
2024/04/25 317.6400 -1.05%
2024/04/24 321.0000 0.06%
2024/04/23 320.8000 1.22%
2024/04/22 316.9200 0.84%
2024/04/19 314.2800 -0.13%
2024/04/18 314.6800 -0.33%
2024/04/17 315.7100 -0.59%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -4.84% 9.91% 3.96% -2.41%
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