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晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 380.5700 1.8200 0.48% 13.72% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.97% 15.32% -22.56% 14.32% 4.50%
含息 15.07% 20.89% -18.39% 18.83% 8.08%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9551 280.1400 0.34%
02/01 0.978 302.5600 0.32%
03/01 0.8725 284.6900 0.31%
04/03 0.9219 292.8900 0.31%
05/02 0.8951 300.6200 0.30%
06/01 1.0514 293.0500 0.36%
07/03 1.0159 307.4500 0.33%
08/01 1.0598 313.4900 0.34%
09/01 0.9571 307.9700 0.31%
10/02 0.8507 292.3900 0.29%
11/02 1.0189 286.1200 0.36%
12/01 1.0415 309.3400 0.34%
12/29 1.023 321.2200 0.32%
2023總計 12.6409 321.2200 3.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.93 328.4400 0.28%
02/29 0.9417 331.2600 0.28%
03/28 0.8895 332.9700 0.27%
04/30 0.9456 319.0500 0.30%
05/31 0.8607 319.9900 0.27%
06/28 0.8407 334.8200 0.25%
07/31 0.9466 334.1200 0.28%
08/30 0.9016 339.2300 0.27%
09/30 0.9256 340.0900 0.27%
10/31 1.0565 332.7400 0.32%
11/29 1.0232 340.5700 0.30%
12/31 1.2074 336.1700 0.36%
2024總計 11.4691 336.1700 3.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.0814 340.9700 0.32%
02/28 0.959 347.9600 0.28%
03/31 0.9531 342.1300 0.28%
04/30 0.9522 346.1900 0.28%
05/30 0.9429 365.3500 0.26%
2025總計 4.8886 365.3500 1.34%

晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 380.5700 0.48%
2025/12/04 378.7500 -0.31%
2025/12/03 379.9400 0.22%
2025/12/02 379.0900 0.36%
2025/12/01 377.7300 -0.10%
2025/11/28 378.0900 0.07%
2025/11/26 377.8400 0.33%
2025/11/25 376.6000 1.62%
2025/11/24 370.6100 0.47%
2025/11/21 368.8900 1.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 3.71% 3.25% 11.11% 13.72%
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