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晉達美元貨幣基金-C收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -0.84% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.32% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0 | - | - |
| 07/01 | 0 | 18.4488 | 0.00% |
| 2022總計 | 0 | 18.4488 | 0.00% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1644 | 18.6420 | 0.88% |
| 07/03 | 0.3674 | 18.8491 | 1.95% |
| 12/29 | 0.4315 | 18.9127 | 2.28% |
| 2023總計 | 0.9633 | 18.9127 | 5.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 18.7552 | 0.01% |
| 2024/04/24 | 18.7532 | 0.01% |
| 2024/04/23 | 18.7508 | 0.01% |
| 2024/04/22 | 18.7486 | 0.04% |
| 2024/04/19 | 18.7417 | 0.01% |
| 2024/04/18 | 18.7392 | 0.01% |
| 2024/04/17 | 18.7369 | 0.01% |
| 2024/04/16 | 18.7352 | 0.01% |
| 2024/04/15 | 18.7329 | 0.04% |
| 2024/04/12 | 18.7260 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 1.12% | 0.00% | 0.27% | 1.46% |
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