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晉達美元貨幣基金-C收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -0.84% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.32% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0 | - | - |
| 07/01 | 0 | 18.4488 | 0.00% |
| 2022總計 | 0 | 18.4488 | 0.00% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1644 | 18.6420 | 0.88% |
| 07/03 | 0.3674 | 18.8491 | 1.95% |
| 12/29 | 0.4315 | 18.9127 | 2.28% |
| 2023總計 | 0.9633 | 18.9127 | 5.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.4208 | 18.9033 | 2.23% |
| 2024總計 | 0.4208 | 18.9033 | 2.23% |
| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 18.8095 | 0.01% |
| 2024/11/19 | 18.8076 | 0.01% |
| 2024/11/18 | 18.8059 | 0.03% |
| 2024/11/15 | 18.8001 | 0.01% |
| 2024/11/14 | 18.7980 | 0.01% |
| 2024/11/13 | 18.7967 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 18.7948 | 0.01% |
| 2024/11/11 | 18.7933 | 0.03% |
| 2024/11/08 | 18.7876 | 0.03% |
| 2024/11/07 | 18.7825 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 1.08% | 0.01% | -0.05% | 1.76% |
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