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晉達美元貨幣基金-C收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | -0.84% | 0.01% | 0.01% |
| 含息 | - | - | 4.32% | 4.48% | 0.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.4208 | 18.9033 | 2.23% |
| 12/31 | 0.4044 | 18.8897 | 2.14% |
| 2024總計 | 0.8252 | 18.8897 | 4.37% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/27 | 18.5247 | 0.02% |
| 2026/07/24 | 18.5205 | 0.01% |
| 2026/07/23 | 18.5187 | 0.01% |
| 2026/07/22 | 18.5176 | 0.01% |
| 2026/07/21 | 18.5159 | 0.01% |
| 2026/07/20 | 18.5143 | 0.02% |
| 2026/07/17 | 18.5101 | 0.01% |
| 2026/07/16 | 18.5086 | 0.01% |
| 2026/07/15 | 18.5070 | 0.01% |
| 2026/07/14 | 18.5057 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | -0.73% | -0.02% | -0.05% | 0.20% |
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