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晉達美元貨幣基金-C收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | -0.84% | 0.01% | 0.01% |
| 含息 | - | - | 4.32% | 4.48% | 0.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.4208 | 18.9033 | 2.23% |
| 12/31 | 0.4044 | 18.8897 | 2.14% |
| 2024總計 | 0.8252 | 18.8897 | 4.37% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/02 | 18.6240 | 0.01% |
| 2026/04/01 | 18.6217 | 0.01% |
| 2026/03/31 | 18.6200 | 0.01% |
| 2026/03/30 | 18.6180 | 0.02% |
| 2026/03/27 | 18.6140 | 0.01% |
| 2026/03/26 | 18.6121 | 0.01% |
| 2026/03/25 | 18.6105 | 0.01% |
| 2026/03/24 | 18.6091 | 0.01% |
| 2026/03/23 | 18.6076 | 0.02% |
| 2026/03/20 | 18.6041 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 0.72% | -0.19% | -0.16% | 0.73% |
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