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晉達美元貨幣基金-C收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | -0.84% | 0.01% |
| 含息 | - | - | - | 4.32% | 2.29% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1644 | 18.6420 | 0.88% |
| 07/03 | 0.3674 | 18.8491 | 1.95% |
| 12/29 | 0.4315 | 18.9127 | 2.28% |
| 2023總計 | 0.9633 | 18.9127 | 5.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.4208 | 18.9033 | 2.23% |
| 2024總計 | 0.4208 | 18.9033 | 2.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/15 | 18.7321 | 0.01% |
| 2025/05/14 | 18.7305 | 0.01% |
| 2025/05/13 | 18.7286 | 0.01% |
| 2025/05/12 | 18.7270 | 0.04% |
| 2025/05/08 | 18.7201 | 0.01% |
| 2025/05/07 | 18.7182 | 0.01% |
| 2025/05/06 | 18.7162 | 0.04% |
| 2025/05/02 | 18.7092 | 0.02% |
| 2025/04/30 | 18.7055 | 0.01% |
| 2025/04/29 | 18.7038 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 0.88% | -0.36% | -0.37% | 1.32% |
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