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晉達環球特許品牌基金-I收益股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 19.21% | 7.75% |
| 含息 | - | - | - | 19.38% | 7.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0499 | 69.1200 | 0.07% |
| 12/29 | 0.0628 | 82.4500 | 0.08% |
| 2023總計 | 0.1127 | 82.4500 | 0.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 101.0300 | 0.81% |
| 2025/06/27 | 100.2200 | 0.42% |
| 2025/06/26 | 99.8000 | 0.47% |
| 2025/06/25 | 99.3300 | -0.60% |
| 2025/06/24 | 99.9300 | 2.62% |
| 2025/06/20 | 97.3800 | 0.11% |
| 2025/06/19 | 97.2700 | -0.48% |
| 2025/06/18 | 97.7400 | -0.60% |
| 2025/06/17 | 98.3300 | -0.70% |
| 2025/06/16 | 99.0200 | 0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 | 10.95% | 13.68% | 16.54% | 13.79% |
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