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晉達環球特許品牌基金-I收益股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 19.21% |
| 含息 | - | - | - | - | 19.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0 | - | - |
| 2022總計 | 0 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0499 | 69.1200 | 0.07% |
| 12/29 | 0.0628 | 82.4500 | 0.08% |
| 2023總計 | 0.1127 | 82.4500 | 0.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 88.4200 | 0.05% |
| 2024/11/19 | 88.3800 | -0.44% |
| 2024/11/18 | 88.7700 | 0.63% |
| 2024/11/15 | 88.2100 | -1.14% |
| 2024/11/14 | 89.2300 | 0.29% |
| 2024/11/13 | 88.9700 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 89.0900 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 89.4400 | 0.58% |
| 2024/11/08 | 88.9200 | -0.12% |
| 2024/11/07 | 89.0300 | 0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 | 0.20% | 3.28% | 12.18% | 7.31% |
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