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晉達環球特許品牌基金-I收益股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 19.21% | 7.75% |
| 含息 | - | - | - | 19.38% | 7.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0499 | 69.1200 | 0.07% |
| 12/29 | 0.0628 | 82.4500 | 0.08% |
| 2023總計 | 0.1127 | 82.4500 | 0.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 99.5800 | 0.40% |
| 2025/08/27 | 99.1800 | 0.18% |
| 2025/08/26 | 99.0000 | -0.76% |
| 2025/08/22 | 99.7600 | 0.63% |
| 2025/08/21 | 99.1400 | -0.41% |
| 2025/08/20 | 99.5500 | 0.64% |
| 2025/08/19 | 98.9200 | 0.09% |
| 2025/08/18 | 98.8300 | -0.03% |
| 2025/08/14 | 98.8600 | -0.21% |
| 2025/08/13 | 99.0700 | 0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 | 1.18% | 7.03% | 12.99% | 12.15% |
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