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晉達環球特許品牌基金-I收益股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 19.21% | 7.75% |
| 含息 | - | - | - | 19.38% | 7.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0499 | 69.1200 | 0.07% |
| 12/29 | 0.0628 | 82.4500 | 0.08% |
| 2023總計 | 0.1127 | 82.4500 | 0.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/12 | 104.6500 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 104.8500 | 0.75% |
| 2025/12/10 | 104.0700 | 0.48% |
| 2025/12/09 | 103.5700 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 103.6300 | -0.67% |
| 2025/12/05 | 104.3300 | 0.49% |
| 2025/12/04 | 103.8200 | -0.34% |
| 2025/12/03 | 104.1700 | 0.23% |
| 2025/12/02 | 103.9300 | 0.37% |
| 2025/12/01 | 103.5500 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 | 4.04% | 4.38% | 14.36% | 17.86% |
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