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晉達環球特許品牌基金-I收益股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 19.21% | 7.75% |
| 含息 | - | - | - | 19.38% | 7.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0499 | 69.1200 | 0.07% |
| 12/29 | 0.0628 | 82.4500 | 0.08% |
| 2023總計 | 0.1127 | 82.4500 | 0.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/15 | 97.0300 | 1.40% |
| 2025/05/14 | 95.6900 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 95.6900 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 95.7400 | 0.63% |
| 2025/05/08 | 95.1400 | 0.24% |
| 2025/05/07 | 94.9100 | 0.22% |
| 2025/05/06 | 94.7000 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 94.9800 | 1.70% |
| 2025/04/30 | 93.3900 | 0.57% |
| 2025/04/29 | 92.8600 | 0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 | 3.74% | 10.00% | 13.62% | 9.28% |
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