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晉達美國股票基金-I收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 32.78% | 7.82% |
| 含息 | - | - | - | 32.78% | 7.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0 | 48.4400 | 0.00% |
| 12/29 | 0 | 64.4300 | 0.00% |
| 2023總計 | 0 | 64.4300 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達美國股票基金-I收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 74.3400 | -0.21% |
| 2025/08/06 | 74.5000 | 0.24% |
| 2025/08/05 | 74.3200 | -0.93% |
| 2025/08/04 | 75.0200 | 2.42% |
| 2025/08/01 | 73.2500 | -1.35% |
| 2025/07/31 | 74.2500 | -2.43% |
| 2025/07/30 | 76.1000 | 0.08% |
| 2025/07/29 | 76.0400 | 0.62% |
| 2025/07/28 | 75.5700 | -0.08% |
| 2025/07/25 | 75.6300 | 0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美國股票基金-I收益股份/美元 | 7.60% | 5.88% | 15.60% | 7.20% |
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