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晉達美國股票基金-I收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 32.78% |
| 含息 | - | - | - | - | 32.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0 | - | - |
| 2022總計 | 0 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0 | 48.4400 | 0.00% |
| 12/29 | 0 | 64.4300 | 0.00% |
| 2023總計 | 0 | 64.4300 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達美國股票基金-I收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 65.5900 | 0.81% |
| 2024/04/30 | 65.0600 | -1.72% |
| 2024/04/29 | 66.2000 | -0.33% |
| 2024/04/26 | 66.4200 | 1.39% |
| 2024/04/25 | 65.5100 | -0.91% |
| 2024/04/24 | 66.1100 | 0.59% |
| 2024/04/23 | 65.7200 | 1.01% |
| 2024/04/22 | 65.0600 | 0.82% |
| 2024/04/19 | 64.5300 | -0.48% |
| 2024/04/18 | 64.8400 | -0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美國股票基金-I收益股份/美元 | -1.81% | 14.05% | 20.46% | 1.97% |
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