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晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.1800 0.0500 0.16% 8.19% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.74% 16.74% -15.88% 8.13% 3.71%
含息 7.98% 18.73% -14.08% 10.21% 5.61%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0457 25.7000 0.18%
02/01 0.0407 26.8700 0.15%
03/01 0.0407 25.9600 0.16%
04/03 0.0407 26.4200 0.15%
05/02 0.0407 27.0900 0.15%
06/01 0.0407 26.3500 0.15%
07/03 0.0407 27.3700 0.15%
08/01 0.0407 27.7600 0.15%
09/01 0.0407 27.0000 0.15%
10/02 0.0407 26.0700 0.16%
11/02 0.0407 25.7500 0.16%
12/01 0.0407 27.4600 0.15%
12/29 0.0407 27.7900 0.15%
2023總計 0.5341 27.7900 1.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.044 28.5900 0.15%
02/29 0.044 29.0800 0.15%
03/28 0.044 29.0000 0.15%
04/30 0.044 28.0400 0.16%
05/31 0.044 28.2200 0.16%
06/28 0.044 28.7900 0.15%
07/31 0.044 28.6600 0.15%
08/30 0.044 29.2900 0.15%
09/30 0.044 29.6300 0.15%
10/31 0.044 28.9600 0.15%
11/29 0.044 29.5000 0.15%
12/31 0.044 28.8000 0.15%
2024總計 0.528 28.8000 1.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0456 29.8400 0.15%
02/28 0.0456 30.4200 0.15%
03/31 0.0456 29.5300 0.15%
04/30 0.0456 29.3600 0.16%
05/30 0.0456 30.8300 0.15%
2025總計 0.228 30.8300 0.74%

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 31.1800 0.16%
2025/06/27 31.1300 0.65%
2025/06/26 30.9300 0.16%
2025/06/25 30.8800 -0.71%
2025/06/24 31.1000 1.60%
2025/06/20 30.6100 -0.39%
2025/06/19 30.7300 -0.49%
2025/06/18 30.8800 -0.13%
2025/06/17 30.9200 -0.16%
2025/06/16 30.9700 0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 5.59% 8.26% 9.40% 8.19%
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