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晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.6600 2.11 7.66% 6.73% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 21.98% 5.74% 16.74% -15.88% 8.13%
含息 24.71% 7.98% 18.73% -14.08% 10.21%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0456 30.5500 0.15%
02/01 0.0457 28.0900 0.16%
03/01 0.0457 27.9700 0.16%
04/01 0.0457 28.2400 0.16%
05/03 0.0457 27.2000 0.17%
06/01 0.0457 27.4500 0.17%
07/01 0.0457 25.8300 0.18%
08/01 0.0457 27.3000 0.17%
09/01 0.0457 26.2100 0.17%
10/03 0.0457 24.0300 0.19%
11/02 0.0457 24.9500 0.18%
12/01 0.0457 26.8900 0.17%
2022總計 0.5483 26.8900 2.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0457 25.7000 0.18%
02/01 0.0407 26.8700 0.15%
03/01 0.0407 25.9600 0.16%
04/03 0.0407 26.4200 0.15%
05/02 0.0407 27.0900 0.15%
06/01 0.0407 26.3500 0.15%
07/03 0.0407 27.3700 0.15%
08/01 0.0407 27.7600 0.15%
09/01 0.0407 27.0000 0.15%
10/02 0.0407 26.0700 0.16%
11/02 0.0407 25.7500 0.16%
12/01 0.0407 27.4600 0.15%
12/29 0.0407 27.7900 0.15%
2023總計 0.5341 27.7900 1.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.044 28.5900 0.15%
02/29 0.044 29.0800 0.15%
03/28 0.044 29.0000 0.15%
04/30 0.044 28.0400 0.16%
05/31 0.044 28.2200 0.16%
06/28 0.044 28.7900 0.15%
07/31 0.044 28.6600 0.15%
08/30 0.044 29.2900 0.15%
09/30 0.044 29.6300 0.15%
10/31 0.044 29.1700 0.15%
11/29 0.044 29.5000 0.15%
2024總計 0.484 29.5000 1.64%

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 29.5700 0.24%
2024/11/27 29.5000 0.00%
2024/11/26 29.5000 0.17%
2024/11/25 29.4500 0.51%
2024/11/22 29.3000 0.79%
2024/11/21 29.0700 0.73%
2024/11/20 28.8600 -0.14%
2024/11/19 28.9000 -0.34%
2024/11/18 29.0000 0.52%
2024/11/15 28.8500 -0.45%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 0.99% 4.47% 0.00% 6.73%
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