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晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.7700 0.1700 0.54% 0.57% 05/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 16.74% -15.88% 8.13% 3.71% 9.61%
含息 18.73% -14.08% 10.21% 5.61% 10.40%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.044 28.5900 0.15%
02/29 0.044 29.0800 0.15%
03/28 0.044 29.0000 0.15%
04/30 0.044 28.0400 0.16%
05/31 0.044 28.2200 0.16%
06/28 0.044 28.7900 0.15%
07/31 0.044 28.6600 0.15%
08/30 0.044 29.2900 0.15%
09/30 0.044 29.6300 0.15%
10/31 0.044 28.9600 0.15%
11/29 0.044 29.5000 0.15%
12/31 0.044 28.8000 0.15%
2024總計 0.528 28.8000 1.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0456 29.8400 0.15%
02/28 0.0456 30.4200 0.15%
03/31 0.0456 29.5300 0.15%
04/30 0.0456 29.3600 0.16%
05/30 0.0456 30.8300 0.15%
2025總計 0.228 30.8300 0.74%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 31.7700 0.54%
2026/05/12 31.6000 0.54%
2026/05/11 31.4300 -0.16%
2026/05/08 31.4800 -0.32%
2026/05/07 31.5800 -0.44%
2026/05/06 31.7200 1.70%
2026/05/05 31.1900 -0.03%
2026/04/30 31.2000 0.26%
2026/04/29 31.1200 0.16%
2026/04/28 31.0700 -0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 -0.90% 1.47% 4.71% 0.57%
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