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晉達環球策略管理基金-C2股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.7000 0.0300 0.13% 6.71% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.06% 4.50% -15.07% 1.34% 1.05%
含息 13.94% 5.75% -13.42% 3.75% 3.40%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0367 21.6900 0.17%
02/01 0.0271 22.8800 0.12%
03/01 0.0271 21.6700 0.13%
04/03 0.0271 22.3600 0.12%
05/02 0.0271 22.3900 0.12%
06/01 0.0271 21.6000 0.13%
07/03 0.0271 21.7300 0.12%
08/01 0.0543 21.9200 0.25%
09/01 0.0543 21.1900 0.26%
10/02 0.0543 19.9100 0.27%
11/02 0.0543 19.2900 0.28%
12/01 0.0543 20.8400 0.26%
12/29 0.0533 22.0900 0.24%
2023總計 0.5241 22.0900 2.37%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0366 21.3100 0.17%
02/29 0.0366 21.4000 0.17%
03/28 0.0366 21.9800 0.17%
04/30 0.0366 21.6300 0.17%
05/31 0.0366 21.9400 0.17%
06/28 0.0366 22.4200 0.16%
07/31 0.0366 22.2400 0.16%
08/30 0.0366 22.8800 0.16%
09/30 0.0366 23.4400 0.16%
10/31 0.0467 22.6900 0.21%
11/29 0.0467 22.8300 0.20%
12/31 0.0937 22.3500 0.42%
2024總計 0.5165 22.3500 2.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0315 22.7100 0.14%
02/28 0.0315 22.2400 0.14%
03/31 0.0315 21.8700 0.14%
04/30 0.0345 22.4100 0.15%
05/30 0.0345 22.8300 0.15%
2025總計 0.1635 22.8300 0.72%

晉達環球策略管理基金-C2股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 23.7000 0.13%
2025/06/27 23.6700 0.13%
2025/06/26 23.6400 0.90%
2025/06/25 23.4300 0.00%
2025/06/24 23.4300 1.69%
2025/06/20 23.0400 0.22%
2025/06/19 22.9900 -0.65%
2025/06/18 23.1400 0.26%
2025/06/17 23.0800 -0.77%
2025/06/16 23.2600 0.65%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球策略管理基金-C2股/月配/美元 8.37% 6.04% 6.23% 6.71%
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