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晉達環球策略管理基金-C2股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.4700 -0.0300 -0.13% 2.23% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 13.42% 12.06% 4.50% -15.07% 1.34%
含息 15.54% 13.94% 5.75% -13.42% 3.75%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0854 25.5400 0.33%
02/01 0.0307 24.0300 0.13%
03/01 0.0307 23.9700 0.13%
04/01 0.0307 23.9100 0.13%
05/03 0.0307 22.7400 0.14%
06/01 0.0307 22.9600 0.13%
07/01 0.0307 21.6300 0.14%
08/01 0.0307 22.5300 0.14%
09/01 0.0307 21.5700 0.14%
10/03 0.0307 20.2600 0.15%
11/02 0.0307 20.4600 0.15%
12/01 0.0307 22.0700 0.14%
2022總計 0.4231 22.0700 1.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0367 21.6900 0.17%
02/01 0.0271 22.8800 0.12%
03/01 0.0271 21.6700 0.13%
04/03 0.0271 22.3600 0.12%
05/02 0.0271 22.3900 0.12%
06/01 0.0271 21.6000 0.13%
07/03 0.0271 21.7300 0.12%
08/01 0.0543 21.9200 0.25%
09/01 0.0543 21.1900 0.26%
10/02 0.0543 19.9100 0.27%
11/02 0.0543 19.2900 0.28%
12/01 0.0543 20.8400 0.26%
12/29 0.0533 22.0900 0.24%
2023總計 0.5241 22.0900 2.37%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0366 21.3100 0.17%
02/29 0.0366 21.4000 0.17%
03/28 0.0366 21.9800 0.17%
04/30 0.0366 21.6300 0.17%
05/31 0.0366 21.9400 0.17%
06/28 0.0366 22.4200 0.16%
07/31 0.0366 22.2400 0.16%
08/30 0.0366 22.8800 0.16%
09/30 0.0366 23.4400 0.16%
10/31 0.0467 22.7800 0.21%
2024總計 0.3761 22.7800 1.65%

晉達環球策略管理基金-C2股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 22.4700 -0.13%
2024/11/19 22.5000 0.45%
2024/11/18 22.4000 0.31%
2024/11/15 22.3300 -0.71%
2024/11/14 22.4900 -0.35%
2024/11/13 22.5700 -0.44%
2024/11/12 22.6700 -0.96%
2024/11/11 22.8900 -0.09%
2024/11/08 22.9100 -0.22%
2024/11/07 22.9600 1.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球策略管理基金-C2股/月配/美元 -2.18% 0.13% 8.39% 2.23%
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