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晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.1200 -0.0200 -0.12% -1.41% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.18%
含息 - - - - 5.02%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0635 - -
02/01 0.0594 - -
03/01 0.0594 - -
04/01 0.0594 - -
05/03 0.0594 - -
06/01 0.0594 - -
07/01 0.0594 16.5900 0.36%
08/01 0.0594 16.7700 0.35%
09/01 0.0594 16.4900 0.36%
10/03 0.0594 16.0600 0.37%
11/02 0.0594 16.0200 0.37%
12/01 0.0594 16.4900 0.36%
2022總計 0.7169 16.4900 4.35%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0594 16.3800 0.36%
02/01 0.0683 16.7300 0.41%
03/01 0.0683 16.4000 0.42%
04/03 0.0683 16.5700 0.41%
05/02 0.0683 16.5800 0.41%
06/01 0.0683 16.3500 0.42%
07/03 0.0683 16.2900 0.42%
08/01 0.0614 16.3300 0.38%
09/01 0.0614 16.1900 0.38%
10/02 0.0614 15.9600 0.38%
11/02 0.0665 15.6900 0.42%
12/01 0.0665 16.1000 0.41%
12/29 0.0665 16.4400 0.40%
2023總計 0.8529 16.4400 5.19%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0681 16.2900 0.42%
02/29 0.0681 16.1600 0.42%
03/28 0.0681 16.3000 0.42%
04/30 0.0681 16.0500 0.42%
05/31 0.0681 16.0100 0.43%
06/28 0.0681 16.0900 0.42%
07/31 0.0699 16.1900 0.43%
08/30 0.0699 16.3400 0.43%
09/30 0.0699 16.4600 0.42%
10/31 0.0699 16.2200 0.43%
2024總計 0.6882 16.2200 4.24%

晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 16.1200 -0.12%
2024/11/19 16.1400 0.19%
2024/11/18 16.1100 0.00%
2024/11/15 16.1100 0.00%
2024/11/14 16.1100 0.00%
2024/11/13 16.1100 0.06%
2024/11/12 16.1000 -0.43%
2024/11/11 16.1700 -0.12%
2024/11/08 16.1900 0.00%
2024/11/07 16.1900 0.50%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配/美元 -1.41% -0.37% 0.50% -1.41%
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