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晉達英鎊貨幣基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.55% | 0.85% | -0.85% | 0.01% | 0.02% |
| 含息 | -0.55% | 0.85% | 3.94% | 4.57% | 0.02% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.2283 | 10.0915 | 2.26% |
| 12/31 | 0.2216 | 10.0856 | 2.20% |
| 2024總計 | 0.4499 | 10.0856 | 4.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 9.9434 | 0.01% |
| 2026/03/31 | 9.9422 | 0.01% |
| 2026/03/30 | 9.9410 | 0.03% |
| 2026/03/27 | 9.9385 | 0.01% |
| 2026/03/26 | 9.9374 | 0.01% |
| 2026/03/25 | 9.9366 | 0.01% |
| 2026/03/24 | 9.9352 | 0.01% |
| 2026/03/23 | 9.9341 | 0.02% |
| 2026/03/20 | 9.9320 | 0.01% |
| 2026/03/19 | 9.9310 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 0.78% | -0.15% | -0.22% | 0.78% |
| 英鎊指數 | -1.26% | -1.24% | 3.00% | -1.26% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 0.75% | 1.70% | 3.65% | 0.75% |
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