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晉達英鎊貨幣基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.40% | -0.55% | 0.85% | -0.85% | 0.01% |
| 含息 | -0.33% | -0.55% | 0.85% | 3.94% | 4.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0833 | 9.9493 | 0.84% |
| 07/03 | 0.169 | 10.0269 | 1.69% |
| 12/29 | 0.2249 | 10.0876 | 2.23% |
| 2023總計 | 0.4772 | 10.0876 | 4.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.2283 | 10.0915 | 2.26% |
| 12/31 | 0.2216 | 10.0856 | 2.20% |
| 2024總計 | 0.4499 | 10.0856 | 4.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/30 | 10.0425 | 0.01% |
| 2025/12/29 | 10.0414 | 0.05% |
| 2025/12/23 | 10.0360 | 0.01% |
| 2025/12/22 | 10.0349 | 0.02% |
| 2025/12/19 | 10.0326 | 0.01% |
| 2025/12/18 | 10.0314 | 0.01% |
| 2025/12/17 | 10.0302 | 0.01% |
| 2025/12/16 | 10.0289 | 0.01% |
| 2025/12/15 | 10.0282 | 0.03% |
| 2025/12/12 | 10.0255 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 0.86% | 1.76% | -0.43% | 1.80% |
| 英鎊指數 | 0.26% | -1.87% | 7.72% | 7.72% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 0.92% | 1.84% | 3.97% | 3.91% |
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