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晉達英鎊貨幣基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | -0.10% | -0.40% | -0.55% | 0.85% | -0.85% |
| 含息 | 0.07% | -0.33% | -0.55% | 0.85% | 3.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0 | 9.8656 | 0.00% |
| 07/01 | 0 | 9.8644 | 0.00% |
| 2022總計 | 0 | 9.8644 | 0.00% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0833 | 9.9493 | 0.84% |
| 07/03 | 0.169 | 10.0269 | 1.69% |
| 12/29 | 0.2249 | 10.0876 | 2.23% |
| 2023總計 | 0.4772 | 10.0876 | 4.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.2283 | 10.0915 | 2.26% |
| 2024總計 | 0.2283 | 10.0915 | 2.26% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.0405 | 0.01% |
| 2024/11/19 | 10.0394 | 0.01% |
| 2024/11/18 | 10.0383 | 0.03% |
| 2024/11/15 | 10.0350 | 0.01% |
| 2024/11/14 | 10.0338 | 0.01% |
| 2024/11/13 | 10.0325 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 10.0315 | 0.01% |
| 2024/11/11 | 10.0305 | 0.03% |
| 2024/11/08 | 10.0271 | 0.01% |
| 2024/11/07 | 10.0256 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 1.09% | 0.00% | 0.02% | 1.79% |
| 英鎊指數指數 | -2.95% | -0.48% | 1.14% | -0.71% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 1.11% | 2.36% | 4.84% | 4.24% |
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