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晉達英鎊貨幣基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.55% | 0.85% | -0.85% | 0.01% | 0.02% |
| 含息 | -0.55% | 0.85% | 3.94% | 4.57% | 0.02% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.2283 | 10.0915 | 2.26% |
| 12/31 | 0.2216 | 10.0856 | 2.20% |
| 2024總計 | 0.4499 | 10.0856 | 4.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/01 | 9.8668 | 0.01% |
| 2026/06/30 | 9.8658 | -1.57% |
| 2026/06/29 | 10.0229 | 0.02% |
| 2026/06/26 | 10.0204 | 0.01% |
| 2026/06/25 | 10.0195 | 0.01% |
| 2026/06/24 | 10.0185 | 0.02% |
| 2026/06/22 | 10.0165 | 0.02% |
| 2026/06/19 | 10.0140 | 0.01% |
| 2026/06/18 | 10.0130 | 0.01% |
| 2026/06/17 | 10.0121 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | -0.77% | -0.00% | -0.03% | -0.00% |
| 英鎊指數 | -0.23% | -1.48% | -3.43% | -1.48% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 0.96% | 1.73% | 3.58% | 1.71% |
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