|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
晉達英鎊貨幣基金-A股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.55% | 0.85% | -0.85% | 0.01% | 0.02% |
| 含息 | -0.55% | 0.85% | 3.94% | 4.57% | 0.02% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.2283 | 10.0915 | 2.26% |
| 12/31 | 0.2216 | 10.0856 | 2.20% |
| 2024總計 | 0.4499 | 10.0856 | 4.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 9.9794 | 0.01% |
| 2026/05/12 | 9.9784 | 0.01% |
| 2026/05/11 | 9.9775 | 0.03% |
| 2026/05/08 | 9.9750 | 0.01% |
| 2026/05/07 | 9.9741 | 0.01% |
| 2026/05/06 | 9.9731 | 0.01% |
| 2026/05/05 | 9.9718 | 0.05% |
| 2026/04/30 | 9.9673 | 0.02% |
| 2026/04/29 | 9.9656 | 0.00% |
| 2026/04/28 | 9.9652 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 0.75% | -0.18% | -0.30% | 1.14% |
| 英鎊指數 | -1.85% | 1.73% | 1.00% | -0.59% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 0.80% | 1.69% | 3.64% | 1.22% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|