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晉達英鎊貨幣基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.40% | -0.55% | 0.85% | -0.85% | 0.01% |
| 含息 | -0.33% | -0.55% | 0.85% | 3.94% | 4.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0833 | 9.9493 | 0.84% |
| 07/03 | 0.169 | 10.0269 | 1.69% |
| 12/29 | 0.2249 | 10.0876 | 2.23% |
| 2023總計 | 0.4772 | 10.0876 | 4.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.2283 | 10.0915 | 2.26% |
| 12/31 | 0.2216 | 10.0856 | 2.20% |
| 2024總計 | 0.4499 | 10.0856 | 4.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/14 | 9.9127 | 0.01% |
| 2025/08/13 | 9.9120 | 0.01% |
| 2025/08/12 | 9.9110 | 0.01% |
| 2025/08/11 | 9.9102 | 0.03% |
| 2025/08/08 | 9.9071 | 0.01% |
| 2025/08/07 | 9.9064 | 0.01% |
| 2025/08/06 | 9.9056 | 0.01% |
| 2025/08/05 | 9.9045 | 0.01% |
| 2025/08/04 | 9.9034 | 0.03% |
| 2025/08/01 | 9.9005 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | -0.98% | -0.04% | -0.13% | 0.48% |
| 英鎊指數 | 1.90% | 7.71% | 5.46% | 8.36% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 0.98% | 1.93% | 4.21% | 2.52% |
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