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晉達環球特許品牌基金-C股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 14.11% | 16.69% | -20.16% | 17.10% | 5.68% |
| 含息 | 14.11% | 16.69% | -20.16% | 17.10% | 5.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0 | 51.7500 | 0.00% |
| 12/29 | 0 | 60.5900 | 0.00% |
| 2023總計 | 0 | 60.5900 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球特許品牌基金-C股 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 72.1800 | 0.80% |
| 2025/06/27 | 71.6100 | 0.42% |
| 2025/06/26 | 71.3100 | 0.46% |
| 2025/06/25 | 70.9800 | -0.60% |
| 2025/06/24 | 71.4100 | 2.59% |
| 2025/06/20 | 69.6100 | 0.12% |
| 2025/06/19 | 69.5300 | -0.49% |
| 2025/06/18 | 69.8700 | -0.60% |
| 2025/06/17 | 70.2900 | -0.71% |
| 2025/06/16 | 70.7900 | 0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球特許品牌基金-C股/美元 | 10.40% | 12.61% | 14.32% | 12.71% |
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