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晉達環球特許品牌基金-C股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 14.11% | 16.69% | -20.16% | 17.10% | 5.68% |
| 含息 | 14.11% | 16.69% | -20.16% | 17.10% | 5.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0 | 51.7500 | 0.00% |
| 12/29 | 0 | 60.5900 | 0.00% |
| 2023總計 | 0 | 60.5900 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球特許品牌基金-C股 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/15 | 69.4900 | 1.40% |
| 2025/05/14 | 68.5300 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 68.5300 | -0.06% |
| 2025/05/12 | 68.5700 | 0.60% |
| 2025/05/08 | 68.1600 | 0.24% |
| 2025/05/07 | 68.0000 | 0.22% |
| 2025/05/06 | 67.8500 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 68.0600 | 1.69% |
| 2025/04/30 | 66.9300 | 0.57% |
| 2025/04/29 | 66.5500 | 0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球特許品牌基金-C股/美元 | 3.25% | 8.95% | 11.43% | 8.51% |
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