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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 11.98% | -2.19% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/12 | 26.8700 | 0.15% |
| 2025/12/11 | 26.8300 | 0.68% |
| 2025/12/10 | 26.6500 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 26.6700 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 26.7300 | -0.26% |
| 2025/12/05 | 26.8000 | -0.52% |
| 2025/12/04 | 26.9400 | 0.04% |
| 2025/12/03 | 26.9300 | 0.49% |
| 2025/12/02 | 26.8000 | 0.22% |
| 2025/12/01 | 26.7400 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份/美元 | 2.64% | 6.37% | 15.57% | 18.06% |
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