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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 11.98% | -2.19% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 25.8700 | 0.27% |
| 2025/08/27 | 25.8000 | -0.08% |
| 2025/08/26 | 25.8200 | -0.27% |
| 2025/08/22 | 25.8900 | 0.54% |
| 2025/08/21 | 25.7500 | -0.27% |
| 2025/08/20 | 25.8200 | 0.00% |
| 2025/08/19 | 25.8200 | -0.19% |
| 2025/08/18 | 25.8700 | -0.08% |
| 2025/08/14 | 25.8900 | -0.31% |
| 2025/08/13 | 25.9700 | 0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份/美元 | 4.40% | 11.08% | 9.20% | 13.66% |
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