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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 11.98% | -2.19% | 19.55% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/06 | 27.7500 | -0.04% |
| 2026/07/03 | 27.7600 | 0.40% |
| 2026/07/02 | 27.6500 | 0.33% |
| 2026/07/01 | 27.5600 | -0.14% |
| 2026/06/30 | 27.6000 | 0.00% |
| 2026/06/29 | 27.6000 | 0.15% |
| 2026/06/26 | 27.5600 | 0.22% |
| 2026/06/25 | 27.5000 | 0.59% |
| 2026/06/24 | 27.3400 | -0.83% |
| 2026/06/22 | 27.5700 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份/美元 | 4.17% | 1.24% | 7.47% | 1.98% |
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