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晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.1000 0.0300 0.18% -0.58% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.88%
含息 - - - - 5.89%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
02/01 0.0613 - -
03/01 0.0613 - -
04/01 0.0613 - -
05/03 0.0613 - -
06/01 0.0613 - -
07/01 0.0613 17.1800 0.36%
08/01 0.0613 17.3800 0.35%
09/01 0.0613 17.1100 0.36%
10/03 0.0613 16.6700 0.37%
11/02 0.0555 16.6400 0.33%
12/01 0.0556 17.1400 0.32%
2022總計 0.6628 17.1400 3.87%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.039 17.0500 0.23%
02/01 0.071 17.4600 0.41%
03/01 0.071 17.1200 0.41%
04/03 0.071 17.3200 0.41%
05/02 0.071 17.3300 0.41%
06/01 0.071 17.1000 0.42%
07/03 0.071 17.0600 0.42%
08/01 0.071 17.1000 0.42%
09/01 0.071 16.9600 0.42%
10/02 0.071 16.7300 0.42%
11/02 0.071 16.4600 0.43%
12/01 0.071 16.8900 0.42%
12/29 0.0334 17.2600 0.19%
2023總計 0.8534 17.2600 4.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0717 17.1300 0.42%
02/29 0.0717 17.0200 0.42%
03/28 0.0717 17.1800 0.42%
04/30 0.0717 16.9300 0.42%
05/31 0.0717 16.8900 0.42%
06/28 0.0717 16.9700 0.42%
07/31 0.0717 17.0900 0.42%
08/30 0.0717 17.2700 0.42%
09/30 0.0717 17.4000 0.41%
10/31 0.0717 17.1600 0.42%
2024總計 0.717 17.1600 4.18%

晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 17.1000 0.18%
2024/11/20 17.0700 -0.12%
2024/11/19 17.0900 0.18%
2024/11/18 17.0600 0.06%
2024/11/15 17.0500 -0.06%
2024/11/14 17.0600 0.00%
2024/11/13 17.0600 0.06%
2024/11/12 17.0500 -0.41%
2024/11/11 17.1200 -0.06%
2024/11/08 17.1300 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配/美元 -1.10% 0.29% 1.54% -0.58%
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