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晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 21.9100 0.1200 0.55% 1.06% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 6.64%
含息 - - - - 8.71%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0527 - -
02/01 0.0383 - -
03/01 0.0383 - -
04/01 0.0383 - -
05/03 0.0383 - -
06/01 0.0383 - -
07/01 0.0383 20.7900 0.18%
08/01 0.0383 21.8700 0.18%
09/01 0.0383 20.7200 0.18%
10/03 0.0383 18.6500 0.21%
11/02 0.0155 19.3800 0.08%
12/01 0.0155 21.1500 0.07%
2022總計 0.4284 21.1500 2.03%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0075 20.3300 0.04%
02/01 0.0322 21.3400 0.15%
03/01 0.0322 20.3600 0.16%
04/03 0.0322 20.9000 0.15%
05/02 0.0322 21.5000 0.15%
06/01 0.0322 20.6900 0.16%
07/03 0.0322 21.6100 0.15%
08/01 0.0322 21.9700 0.15%
09/01 0.0322 21.1800 0.15%
10/02 0.0322 20.1600 0.16%
11/02 0.0322 19.8700 0.16%
12/01 0.0322 21.3700 0.15%
12/29 0.0586 21.7000 0.27%
2023總計 0.4203 21.7000 1.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0307 22.1600 0.14%
02/29 0.0307 22.4700 0.14%
03/28 0.0307 22.3200 0.14%
04/30 0.0307 21.4600 0.14%
05/31 0.0307 21.6500 0.14%
06/28 0.0307 21.9800 0.14%
07/31 0.0399 21.9800 0.18%
08/30 0.0399 22.6700 0.18%
09/30 0.0399 22.9900 0.17%
10/31 0.0438 22.2900 0.20%
2024總計 0.3477 22.2900 1.56%

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 21.9100 0.55%
2024/11/20 21.7900 -0.23%
2024/11/19 21.8400 -0.41%
2024/11/18 21.9300 0.73%
2024/11/15 21.7700 -0.50%
2024/11/14 21.8800 0.05%
2024/11/13 21.8700 -0.32%
2024/11/12 21.9400 -0.86%
2024/11/11 22.1300 0.00%
2024/11/08 22.1300 -0.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 -2.92% -1.08% 3.50% 1.06%
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