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晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 24.1700 0.0700 0.29% 12.00% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 6.64% -0.46%
含息 - - - 8.71% 1.50%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0075 20.3300 0.04%
02/01 0.0322 21.3400 0.15%
03/01 0.0322 20.3600 0.16%
04/03 0.0322 20.9000 0.15%
05/02 0.0322 21.5000 0.15%
06/01 0.0322 20.6900 0.16%
07/03 0.0322 21.6100 0.15%
08/01 0.0322 21.9700 0.15%
09/01 0.0322 21.1800 0.15%
10/02 0.0322 20.1600 0.16%
11/02 0.0322 19.8700 0.16%
12/01 0.0322 21.3700 0.15%
12/29 0.0586 21.7000 0.27%
2023總計 0.4203 21.7000 1.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0307 22.1600 0.14%
02/29 0.0307 22.4700 0.14%
03/28 0.0307 22.3200 0.14%
04/30 0.0307 21.4600 0.14%
05/31 0.0307 21.6500 0.14%
06/28 0.0307 21.9800 0.14%
07/31 0.0399 21.9800 0.18%
08/30 0.0399 22.6700 0.18%
09/30 0.0399 22.9900 0.17%
10/31 0.0438 22.1400 0.20%
11/29 0.0438 22.3100 0.20%
12/31 0.033 21.6100 0.15%
2024總計 0.4245 21.6100 1.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0324 22.3700 0.14%
02/28 0.0324 22.8500 0.14%
03/31 0.0324 22.4200 0.14%
04/30 0.0324 22.5800 0.14%
05/30 0.0324 23.6500 0.14%
2025總計 0.162 23.6500 0.68%

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 24.1700 0.29%
2025/06/27 24.1000 0.50%
2025/06/26 23.9800 0.50%
2025/06/25 23.8600 -0.71%
2025/06/24 24.0300 2.04%
2025/06/20 23.5500 -0.30%
2025/06/19 23.6200 -0.59%
2025/06/18 23.7600 -0.04%
2025/06/17 23.7700 -0.59%
2025/06/16 23.9100 0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 7.81% 11.85% 11.08% 12.00%
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