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晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 25.1100 0.1200 0.48% 4.10% 01/27

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 6.64% -0.46% 11.77%
含息 - - 8.71% 1.50% 12.52%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0307 22.1600 0.14%
02/29 0.0307 22.4700 0.14%
03/28 0.0307 22.3200 0.14%
04/30 0.0307 21.4600 0.14%
05/31 0.0307 21.6500 0.14%
06/28 0.0307 21.9800 0.14%
07/31 0.0399 21.9800 0.18%
08/30 0.0399 22.6700 0.18%
09/30 0.0399 22.9900 0.17%
10/31 0.0438 22.1400 0.20%
11/29 0.0438 22.3100 0.20%
12/31 0.033 21.6100 0.15%
2024總計 0.4245 21.6100 1.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0324 22.3700 0.14%
02/28 0.0324 22.8500 0.14%
03/31 0.0324 22.4200 0.14%
04/30 0.0324 22.5800 0.14%
05/30 0.0324 23.6500 0.14%
2025總計 0.162 23.6500 0.68%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 25.1100 0.48%
2026/01/26 24.9900 0.40%
2026/01/23 24.8900 0.40%
2026/01/22 24.7900 0.73%
2026/01/21 24.6100 0.45%
2026/01/20 24.5000 -0.85%
2026/01/19 24.7100 -0.72%
2026/01/16 24.8900 0.32%
2026/01/15 24.8100 0.16%
2026/01/14 24.7700 0.57%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 2.03% 3.89% 12.25% 4.10%
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