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晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 23.9900 -0.0200 -0.08% 11.17% 10/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 6.64% -0.46%
含息 - - - 8.71% 1.50%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0075 20.3300 0.04%
02/01 0.0322 21.3400 0.15%
03/01 0.0322 20.3600 0.16%
04/03 0.0322 20.9000 0.15%
05/02 0.0322 21.5000 0.15%
06/01 0.0322 20.6900 0.16%
07/03 0.0322 21.6100 0.15%
08/01 0.0322 21.9700 0.15%
09/01 0.0322 21.1800 0.15%
10/02 0.0322 20.1600 0.16%
11/02 0.0322 19.8700 0.16%
12/01 0.0322 21.3700 0.15%
12/29 0.0586 21.7000 0.27%
2023總計 0.4203 21.7000 1.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0307 22.1600 0.14%
02/29 0.0307 22.4700 0.14%
03/28 0.0307 22.3200 0.14%
04/30 0.0307 21.4600 0.14%
05/31 0.0307 21.6500 0.14%
06/28 0.0307 21.9800 0.14%
07/31 0.0399 21.9800 0.18%
08/30 0.0399 22.6700 0.18%
09/30 0.0399 22.9900 0.17%
10/31 0.0438 22.1400 0.20%
11/29 0.0438 22.3100 0.20%
12/31 0.033 21.6100 0.15%
2024總計 0.4245 21.6100 1.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0324 22.3700 0.14%
02/28 0.0324 22.8500 0.14%
03/31 0.0324 22.4200 0.14%
04/30 0.0324 22.5800 0.14%
05/30 0.0324 23.6500 0.14%
2025總計 0.162 23.6500 0.68%

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 23.9900 -0.08%
2025/10/13 24.0100 0.54%
2025/10/10 23.8800 -1.89%
2025/10/08 24.3400 0.04%
2025/10/07 24.3300 0.04%
2025/10/06 24.3200 0.21%
2025/10/02 24.2700 0.21%
2025/10/01 24.2200 0.46%
2025/09/30 24.1100 0.42%
2025/09/29 24.0100 1.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 -1.07% 9.44% 5.73% 11.17%
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