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晉達環球優質股息增長基金-I收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 12.09% |
| 含息 | - | - | - | - | 13.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1704 | - | - |
| 07/01 | 0.2522 | 46.5000 | 0.54% |
| 2022總計 | 0.4226 | 46.5000 | 0.91% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1563 | 46.8800 | 0.33% |
| 07/03 | 0.3239 | 51.1300 | 0.63% |
| 12/29 | 0.2126 | 52.6700 | 0.40% |
| 2023總計 | 0.6928 | 52.6700 | 1.32% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.3815 | 54.5800 | 0.70% |
| 2024總計 | 0.3815 | 54.5800 | 0.70% |
| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 55.0100 | -0.24% |
| 2024/11/19 | 55.1400 | -0.36% |
| 2024/11/18 | 55.3400 | 0.67% |
| 2024/11/15 | 54.9700 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 55.2200 | 0.05% |
| 2024/11/13 | 55.1900 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 55.3500 | -0.82% |
| 2024/11/11 | 55.8100 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 55.8100 | -0.41% |
| 2024/11/07 | 56.0400 | 0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 | -1.26% | 0.04% | 7.59% | 4.68% |
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