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晉達環球優質股息增長基金-I收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 12.09% | 4.00% | 16.40% |
| 含息 | - | - | 13.57% | 5.13% | 16.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.3815 | 54.5800 | 0.70% |
| 12/31 | 0.2136 | 54.8300 | 0.39% |
| 2024總計 | 0.5951 | 54.8300 | 1.09% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 65.4200 | -0.12% |
| 2026/05/20 | 65.5000 | 0.71% |
| 2026/05/19 | 65.0400 | -0.23% |
| 2026/05/18 | 65.1900 | 1.05% |
| 2026/05/15 | 64.5100 | -0.34% |
| 2026/05/13 | 64.7300 | 0.45% |
| 2026/05/12 | 64.4400 | 0.26% |
| 2026/05/11 | 64.2700 | -0.11% |
| 2026/05/08 | 64.3400 | -0.19% |
| 2026/05/07 | 64.4600 | -0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 | -1.04% | 6.70% | 7.12% | 2.85% |
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