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晉達環球優質股息增長基金-I收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 12.09% |
| 含息 | - | - | - | - | 13.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1704 | - | - |
| 07/01 | 0.2522 | 46.5000 | 0.54% |
| 2022總計 | 0.4226 | 46.5000 | 0.91% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1563 | 46.8800 | 0.33% |
| 07/03 | 0.3239 | 51.1300 | 0.63% |
| 12/29 | 0.2126 | 52.6700 | 0.40% |
| 2023總計 | 0.6928 | 52.6700 | 1.32% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 52.4500 | -0.57% |
| 2024/04/24 | 52.7500 | 0.27% |
| 2024/04/23 | 52.6100 | 0.98% |
| 2024/04/22 | 52.1000 | 0.83% |
| 2024/04/19 | 51.6700 | -0.40% |
| 2024/04/18 | 51.8800 | -0.33% |
| 2024/04/17 | 52.0500 | -0.25% |
| 2024/04/16 | 52.1800 | -0.34% |
| 2024/04/15 | 52.3600 | -0.80% |
| 2024/04/12 | 52.7800 | -1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 | -1.83% | 9.84% | 6.71% | -0.19% |
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