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晉達美元貨幣基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 0.00% | -1.04% | -0.46% | 1.11% | -1.09% |
| 含息 | 1.81% | 0.07% | -0.46% | 1.11% | 4.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0 | 19.9170 | 0.00% |
| 07/01 | 0 | 19.9045 | 0.00% |
| 2022總計 | 0 | 19.9045 | 0.00% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.2273 | 20.1383 | 1.13% |
| 07/03 | 0.4211 | 20.3364 | 2.07% |
| 12/29 | 0.4903 | 20.4051 | 2.40% |
| 2023總計 | 1.1387 | 20.4051 | 5.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 20.2079 | 0.01% |
| 2024/04/17 | 20.2053 | 0.01% |
| 2024/04/16 | 20.2033 | 0.01% |
| 2024/04/15 | 20.2007 | 0.04% |
| 2024/04/12 | 20.1928 | 0.01% |
| 2024/04/11 | 20.1900 | 0.01% |
| 2024/04/10 | 20.1870 | 0.01% |
| 2024/04/09 | 20.1841 | 0.01% |
| 2024/04/08 | 20.1816 | 0.04% |
| 2024/04/05 | 20.1736 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美元貨幣基金-A股 | 1.19% | 0.02% | 0.27% | 1.45% |
| 美元指數指數 | 2.61% | -0.38% | 4.34% | 4.70% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 1.32% | 2.69% | 5.39% | 1.59% |
| 富達美元現金基金 | 1.32% | 2.68% | 2.37% | 1.60% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 1.23% | 2.62% | 5.12% | 1.48% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 1.29% | 2.76% | 5.40% | 1.55% |
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