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晉達美元貨幣基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 0.00% | -1.04% | -0.46% | 1.11% | -1.09% |
| 含息 | 1.81% | 0.07% | -0.46% | 1.11% | 4.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0 | 19.9170 | 0.00% |
| 07/01 | 0 | 19.9045 | 0.00% |
| 2022總計 | 0 | 19.9045 | 0.00% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.2273 | 20.1383 | 1.13% |
| 07/03 | 0.4211 | 20.3364 | 2.07% |
| 12/29 | 0.4903 | 20.4051 | 2.40% |
| 2023總計 | 1.1387 | 20.4051 | 5.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.4808 | 20.3970 | 2.36% |
| 2024總計 | 0.4808 | 20.3970 | 2.36% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/15 | 20.2046 | 0.01% |
| 2024/10/14 | 20.2026 | 0.04% |
| 2024/10/11 | 20.1952 | 0.01% |
| 2024/10/10 | 20.1930 | 0.02% |
| 2024/10/08 | 20.1886 | 0.01% |
| 2024/10/07 | 20.1868 | 0.03% |
| 2024/10/04 | 20.1802 | 0.01% |
| 2024/10/03 | 20.1776 | 0.03% |
| 2024/09/30 | 20.1711 | 0.03% |
| 2024/09/27 | 20.1643 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美元貨幣基金-A股 | 1.21% | 0.02% | 0.07% | 1.44% |
| 美元指數指數 | -1.00% | -2.82% | -3.24% | 1.80% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 1.28% | 2.58% | 5.35% | 4.13% |
| 富達美元現金基金 | -3.74% | -2.47% | 0.18% | -0.95% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 1.29% | 2.58% | 5.23% | 4.01% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 1.35% | 2.71% | 5.51% | 4.22% |
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