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晉達美元貨幣基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.46% | 1.11% | -1.09% | 0.01% | 0.01% |
| 含息 | -0.46% | 1.11% | 4.56% | 4.74% | 0.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.4808 | 20.3970 | 2.36% |
| 12/31 | 0.4616 | 20.3808 | 2.26% |
| 2024總計 | 0.9424 | 20.3808 | 4.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達美元貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/08/06 | 20.33 | 1.76% |
| 2026/08/03 | 19.9790 | 0.03% |
| 2026/07/31 | 19.9740 | 0.01% |
| 2026/07/30 | 19.9719 | 0.01% |
| 2026/07/29 | 19.9694 | 0.01% |
| 2026/07/28 | 19.9676 | 0.01% |
| 2026/07/27 | 19.9657 | 0.02% |
| 2026/07/24 | 19.9608 | 0.01% |
| 2026/07/23 | 19.9587 | 0.01% |
| 2026/07/22 | 19.9574 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美元貨幣基金-A股 | -0.75% | -0.01% | -0.05% | 0.28% |
| 美元指數 | 1.76% | 2.68% | 1.15% | 1.73% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 0.89% | 1.75% | 3.74% | 2.05% |
| 富達美元現金基金 | -2.84% | -2.04% | -0.03% | -1.71% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 0.83% | 1.60% | 3.59% | 1.88% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 0.90% | 1.73% | 3.86% | 2.03% |
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