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晉達美元貨幣基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.46% | 1.11% | -1.09% | 0.01% | 0.01% |
| 含息 | -0.46% | 1.11% | 4.56% | 4.74% | 0.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.4808 | 20.3970 | 2.36% |
| 12/31 | 0.4616 | 20.3808 | 2.26% |
| 2024總計 | 0.9424 | 20.3808 | 4.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達美元貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/08/06 | 20.33 | 1.05% |
| 2026/04/24 | 20.1191 | 0.01% |
| 2026/04/23 | 20.1171 | 0.01% |
| 2026/04/22 | 20.1150 | 0.01% |
| 2026/04/21 | 20.1134 | 0.01% |
| 2026/04/20 | 20.1117 | 0.02% |
| 2026/04/17 | 20.1069 | 0.01% |
| 2026/04/16 | 20.1048 | 0.01% |
| 2026/04/15 | 20.1030 | 0.01% |
| 2026/04/14 | 20.1010 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美元貨幣基金-A股 | 0.79% | -0.23% | -0.21% | 0.98% |
| 美元指數 | 1.04% | -0.38% | -0.79% | 0.27% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 0.86% | 1.80% | 3.91% | 1.09% |
| 富達美元現金基金 | 0.87% | 1.83% | -0.76% | 1.10% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 0.76% | 1.67% | 3.76% | 0.97% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 0.83% | 1.81% | 4.03% | 1.06% |
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