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晉達美元貨幣基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.04% | -0.46% | 1.11% | -1.09% | 0.01% |
| 含息 | 0.07% | -0.46% | 1.11% | 4.56% | 4.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.2273 | 20.1383 | 1.13% |
| 07/03 | 0.4211 | 20.3364 | 2.07% |
| 12/29 | 0.4903 | 20.4051 | 2.40% |
| 2023總計 | 1.1387 | 20.4051 | 5.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.4808 | 20.3970 | 2.36% |
| 12/31 | 0.4616 | 20.3808 | 2.26% |
| 2024總計 | 0.9424 | 20.3808 | 4.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/21 | 20.2187 | 0.01% |
| 2025/11/20 | 20.2164 | 0.01% |
| 2025/11/19 | 20.2148 | 0.01% |
| 2025/11/18 | 20.2129 | 0.01% |
| 2025/11/17 | 20.2107 | 0.03% |
| 2025/11/14 | 20.2052 | 0.01% |
| 2025/11/13 | 20.2033 | 0.01% |
| 2025/11/12 | 20.2015 | 0.01% |
| 2025/11/11 | 20.1997 | 0.01% |
| 2025/11/10 | 20.1978 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美元貨幣基金-A股 | 0.95% | 0.01% | -0.36% | 1.49% |
| 美元指數 | 1.54% | 0.56% | -6.40% | -7.64% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 1.00% | 2.06% | 4.15% | 3.65% |
| 富達美元現金基金 | 1.03% | -2.56% | -0.50% | -0.98% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 1.04% | 2.07% | 4.09% | 3.59% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 1.10% | 2.20% | 4.36% | 3.83% |
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