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晉達美元貨幣基金-A股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.3012 0.0027 0.01% 1.92% 05/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09%
含息 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 19.9170 0.00%
07/01 0 19.9045 0.00%
2022總計 0 19.9045 0.00%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
2023總計 1.1387 20.4051 5.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-A股      配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 20.3012 0.01%
2024/05/22 20.2985 0.01%
2024/05/21 20.2958 0.05%
2024/05/17 20.2855 0.01%
2024/05/16 20.2827 0.01%
2024/05/15 20.2800 0.01%
2024/05/14 20.2770 0.01%
2024/05/13 20.2743 0.04%
2024/05/10 20.2666 0.03%
2024/05/08 20.2610 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達美元貨幣基金-A股 1.18% -0.02% 0.30% 1.92%
美元指數指數 1.05% 1.24% 1.47% 3.60%
法巴美元貨幣市場基金-C股 1.29% 2.66% 5.43% 2.10%
富達美元現金基金 1.29% 2.65% 2.39% 2.11%
瑞銀(盧森堡)美元基金 1.22% 2.55% 5.17% 1.96%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 1.28% 2.68% 5.45% 2.06%
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