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晉達美元貨幣基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.04% | -0.46% | 1.11% | -1.09% | 0.01% |
| 含息 | 0.07% | -0.46% | 1.11% | 4.56% | 4.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.2273 | 20.1383 | 1.13% |
| 07/03 | 0.4211 | 20.3364 | 2.07% |
| 12/29 | 0.4903 | 20.4051 | 2.40% |
| 2023總計 | 1.1387 | 20.4051 | 5.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.4808 | 20.3970 | 2.36% |
| 12/31 | 0.4616 | 20.3808 | 2.26% |
| 2024總計 | 0.9424 | 20.3808 | 4.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/07 | 20.1305 | 0.01% |
| 2025/10/06 | 20.1281 | 0.04% |
| 2025/10/02 | 20.1197 | 0.01% |
| 2025/10/01 | 20.1175 | 0.01% |
| 2025/09/30 | 20.1154 | 0.01% |
| 2025/09/29 | 20.1134 | 0.04% |
| 2025/09/25 | 20.1051 | 0.01% |
| 2025/09/24 | 20.1030 | 0.01% |
| 2025/09/23 | 20.1011 | 0.01% |
| 2025/09/22 | 20.0990 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美元貨幣基金-A股 | 0.97% | 0.01% | -0.28% | 1.05% |
| 美元指數 | 1.08% | -4.74% | -3.81% | -9.08% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 1.08% | 2.09% | 4.28% | 3.16% |
| 富達美元現金基金 | -3.58% | -2.56% | -0.42% | -1.47% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 1.05% | 2.02% | 4.13% | 3.10% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 1.12% | 2.15% | 4.40% | 3.30% |
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