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晉達美元貨幣基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.46% | 1.11% | -1.09% | 0.01% | 0.01% |
| 含息 | -0.46% | 1.11% | 4.56% | 4.74% | 0.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.4808 | 20.3970 | 2.36% |
| 12/31 | 0.4616 | 20.3808 | 2.26% |
| 2024總計 | 0.9424 | 20.3808 | 4.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達美元貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/08/06 | 20.33 | 1.59% |
| 2026/02/20 | 20.0112 | 0.01% |
| 2026/02/19 | 20.0093 | 0.06% |
| 2026/02/12 | 19.9970 | 0.01% |
| 2026/02/11 | 19.9952 | 0.01% |
| 2026/02/10 | 19.9935 | 0.01% |
| 2026/02/09 | 19.9918 | 0.02% |
| 2026/02/06 | 19.9869 | 0.01% |
| 2026/02/05 | 19.9848 | 0.01% |
| 2026/02/04 | 19.9830 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美元貨幣基金-A股 | -1.02% | -0.07% | -0.09% | 0.44% |
| 美元指數 | -2.48% | -0.48% | -8.07% | -0.50% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 0.91% | 1.93% | 4.01% | 0.49% |
| 富達美元現金基金 | 0.95% | 1.99% | -0.64% | 0.50% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 0.87% | 1.92% | 3.93% | 0.45% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 0.94% | 2.06% | 4.20% | 0.49% |
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