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晉達美元貨幣基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.04% | -0.46% | 1.11% | -1.09% | 0.01% |
| 含息 | 0.07% | -0.46% | 1.11% | 4.56% | 2.43% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.2273 | 20.1383 | 1.13% |
| 07/03 | 0.4211 | 20.3364 | 2.07% |
| 12/29 | 0.4903 | 20.4051 | 2.40% |
| 2023總計 | 1.1387 | 20.4051 | 5.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.4808 | 20.3970 | 2.36% |
| 2024總計 | 0.4808 | 20.3970 | 2.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 20.1111 | 0.03% |
| 2025/03/28 | 20.1050 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 20.1028 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 20.1007 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 20.0987 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 20.0967 | 0.03% |
| 2025/03/21 | 20.0904 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 20.0884 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 20.0864 | 0.01% |
| 2025/03/18 | 20.0845 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美元貨幣基金-A股 | 0.95% | -0.30% | -0.22% | 0.95% |
| 美元指數 | -3.93% | 3.38% | -0.30% | -3.93% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 1.01% | 2.15% | 4.80% | 0.97% |
| 富達美元現金基金 | 1.03% | 2.19% | -0.27% | 1.03% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 1.01% | 2.05% | 4.70% | 0.96% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 1.07% | 2.18% | 4.97% | 1.02% |
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