|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
晉達美元貨幣基金-A股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.46% | 1.11% | -1.09% | 0.01% | 0.01% |
| 含息 | -0.46% | 1.11% | 4.56% | 4.74% | 0.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.4808 | 20.3970 | 2.36% |
| 12/31 | 0.4616 | 20.3808 | 2.26% |
| 2024總計 | 0.9424 | 20.3808 | 4.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達美元貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/08/06 | 20.33 | 1.97% |
| 2026/01/08 | 19.9366 | 0.01% |
| 2026/01/07 | 19.9348 | 0.01% |
| 2026/01/06 | 19.9330 | 0.01% |
| 2026/01/05 | 19.9312 | 0.02% |
| 2026/01/02 | 19.9265 | 0.02% |
| 2025/12/31 | 19.9229 | -1.83% |
| 2025/12/30 | 20.2934 | 0.01% |
| 2025/12/29 | 20.2917 | 0.05% |
| 2025/12/23 | 20.2810 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達美元貨幣基金-A股 | -0.97% | -0.02% | -0.01% | 0.07% |
| 美元指數 | 0.05% | 1.45% | -9.27% | 0.66% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 0.95% | 2.00% | 4.07% | 0.07% |
| 富達美元現金基金 | 1.00% | -2.62% | -0.57% | 0.08% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 0.94% | 1.98% | 3.99% | 0.06% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 1.01% | 2.12% | 4.26% | 0.06% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|