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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 9.45% | 5.42% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/12 | 37.1900 | 0.27% |
| 2025/12/11 | 37.0900 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 37.1100 | -0.43% |
| 2025/12/09 | 37.2700 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 37.3200 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 37.3900 | -0.43% |
| 2025/12/04 | 37.5500 | 0.21% |
| 2025/12/03 | 37.4700 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 37.4900 | 0.21% |
| 2025/12/01 | 37.4100 | -0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份/歐元 | 2.85% | 5.41% | 4.17% | 5.03% |
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