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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 9.45% | 5.42% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 35.8600 | -0.17% |
| 2025/08/27 | 35.9200 | -0.06% |
| 2025/08/26 | 35.9400 | 0.59% |
| 2025/08/22 | 35.7300 | -0.53% |
| 2025/08/21 | 35.9200 | 0.20% |
| 2025/08/20 | 35.8500 | -0.11% |
| 2025/08/19 | 35.8900 | -0.11% |
| 2025/08/18 | 35.9300 | -0.31% |
| 2025/08/14 | 36.0400 | 0.28% |
| 2025/08/13 | 35.9400 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份/歐元 | 1.10% | -1.08% | 4.73% | 1.27% |
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