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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 9.45% | 5.42% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 35.2600 | 0.06% |
| 2025/06/27 | 35.2400 | 0.03% |
| 2025/06/26 | 35.2300 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 35.2600 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 35.2700 | 0.03% |
| 2025/06/20 | 35.2600 | -0.23% |
| 2025/06/19 | 35.3400 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 35.3400 | -0.08% |
| 2025/06/17 | 35.3700 | 0.45% |
| 2025/06/16 | 35.2100 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份/歐元 | 0.51% | -0.06% | 5.19% | -0.42% |
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