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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 9.45% | 5.42% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/16 | 36.6200 | -0.22% |
| 2025/10/15 | 36.7000 | 0.36% |
| 2025/10/14 | 36.5700 | -0.30% |
| 2025/10/13 | 36.6800 | 0.41% |
| 2025/10/10 | 36.5300 | -0.25% |
| 2025/10/08 | 36.6200 | 0.55% |
| 2025/10/07 | 36.4200 | 0.30% |
| 2025/10/06 | 36.3100 | 0.00% |
| 2025/10/02 | 36.3100 | 0.06% |
| 2025/10/01 | 36.2900 | 0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份/歐元 | 3.42% | 8.44% | 4.42% | 3.42% |
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