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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 9.45% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 33.4800 | 0.54% |
| 2024/04/30 | 33.3000 | -0.18% |
| 2024/04/29 | 33.3600 | 0.18% |
| 2024/04/26 | 33.3000 | 0.70% |
| 2024/04/25 | 33.0700 | -0.45% |
| 2024/04/24 | 33.2200 | -0.36% |
| 2024/04/23 | 33.3400 | 0.06% |
| 2024/04/22 | 33.3200 | 0.15% |
| 2024/04/19 | 33.2700 | 0.30% |
| 2024/04/18 | 33.1700 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份/歐元 | -0.89% | 2.83% | 6.69% | -0.33% |
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