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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 9.45% | 5.42% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/15 | 35.2700 | 0.20% |
| 2025/05/14 | 35.2000 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 35.2400 | -0.56% |
| 2025/05/12 | 35.4400 | 1.03% |
| 2025/05/08 | 35.0800 | 0.63% |
| 2025/05/07 | 34.8600 | 0.11% |
| 2025/05/06 | 34.8200 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 34.8800 | 0.90% |
| 2025/04/30 | 34.5700 | 0.46% |
| 2025/04/29 | 34.4100 | 0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份/歐元 | -2.30% | 0.51% | 4.53% | -0.40% |
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