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晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.9900 -0.0200 -0.12% -0.76% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.65%
含息 - - - - 5.86%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0648 - -
02/01 0.0612 - -
03/01 0.0612 - -
04/01 0.0612 - -
05/03 0.0612 - -
06/01 0.0612 - -
07/01 0.0612 17.1500 0.36%
08/01 0.0612 17.3500 0.35%
09/01 0.0612 17.0800 0.36%
10/03 0.0612 16.6400 0.37%
11/02 0.0612 16.6100 0.37%
12/01 0.0612 17.1100 0.36%
2022總計 0.738 17.1100 4.31%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0612 17.0100 0.36%
02/01 0.0709 17.3900 0.41%
03/01 0.0709 17.0500 0.42%
04/03 0.0709 17.2500 0.41%
05/02 0.0709 17.2700 0.41%
06/01 0.0709 17.0400 0.42%
07/03 0.0709 17.0000 0.42%
08/01 0.0638 17.0400 0.37%
09/01 0.0638 16.9100 0.38%
10/02 0.0638 16.6800 0.38%
11/02 0.0695 16.4200 0.42%
12/01 0.0695 16.8500 0.41%
12/29 0.0695 17.2200 0.40%
2023總計 0.8865 17.2200 5.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0713 17.0500 0.42%
02/29 0.0713 16.9400 0.42%
03/28 0.0713 17.1000 0.42%
04/30 0.0713 16.8500 0.42%
05/31 0.0713 16.8100 0.42%
06/28 0.0713 16.8900 0.42%
07/31 0.0734 17.0200 0.43%
08/30 0.0734 17.1900 0.43%
09/30 0.0734 17.3200 0.42%
10/31 0.0734 17.0800 0.43%
2024總計 0.7214 17.0800 4.22%

晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 16.9900 -0.12%
2024/11/19 17.0100 0.18%
2024/11/18 16.9800 0.06%
2024/11/15 16.9700 0.00%
2024/11/14 16.9700 0.00%
2024/11/13 16.9700 0.06%
2024/11/12 16.9600 -0.47%
2024/11/11 17.0400 -0.06%
2024/11/08 17.0500 -0.06%
2024/11/07 17.0600 0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配/美元 -1.16% 0.00% 1.25% -0.76%
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