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晉達環球多元收益基金-C2股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.3900 -0.0200 -0.13% -1.54% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.89% -0.06% -4.20% -9.87% 0.06%
含息 5.21% 3.87% -0.27% -6.34% 5.04%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 17.3300 0.00%
02/01 0.0566 16.9600 0.33%
03/01 0.0566 16.8000 0.34%
04/01 0.0566 16.7900 0.34%
05/03 0.0566 16.4700 0.34%
06/01 0.0566 16.3500 0.35%
07/01 0.0566 15.8100 0.36%
08/01 0.0566 15.9800 0.35%
09/01 0.0566 15.7200 0.36%
10/03 0.0566 15.3100 0.37%
11/02 0.0509 15.2700 0.33%
12/01 0.051 15.7200 0.32%
2022總計 0.6113 15.7200 3.89%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0346 15.6200 0.22%
02/01 0.0651 15.9900 0.41%
03/01 0.0651 15.6700 0.42%
04/03 0.0651 15.8400 0.41%
05/02 0.0651 15.8400 0.41%
06/01 0.0651 15.6200 0.42%
07/03 0.0651 15.5700 0.42%
08/01 0.0651 15.6000 0.42%
09/01 0.0651 15.4600 0.42%
10/02 0.0651 15.2300 0.43%
11/02 0.0651 14.9700 0.43%
12/01 0.0651 15.3600 0.42%
12/29 0.0271 15.6800 0.17%
2023總計 0.7778 15.6800 4.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0651 15.5600 0.42%
02/29 0.0651 15.4400 0.42%
03/28 0.0651 15.5800 0.42%
04/30 0.0651 15.3400 0.42%
05/31 0.0651 15.2900 0.43%
06/28 0.0651 15.3500 0.42%
07/31 0.0651 15.4600 0.42%
08/30 0.0651 15.6000 0.42%
09/30 0.0651 15.7100 0.41%
10/31 0.0651 15.4800 0.42%
2024總計 0.651 15.4800 4.21%

晉達環球多元收益基金-C2股




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 15.3900 -0.13%
2024/11/19 15.4100 0.20%
2024/11/18 15.3800 0.00%
2024/11/15 15.3800 0.00%
2024/11/14 15.3800 0.00%
2024/11/13 15.3800 0.07%
2024/11/12 15.3700 -0.45%
2024/11/11 15.4400 -0.06%
2024/11/08 15.4500 -0.06%
2024/11/07 15.4600 0.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球多元收益基金-C2股/美元 -1.35% -0.45% 0.59% -1.54%
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