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晉達環球多元收益基金-C2股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.4200 -0.0200 -0.13% 1.05% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.06% -4.20% -9.87% 0.06% -2.37%
含息 3.87% -0.27% -6.34% 5.04% 2.44%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0346 15.6200 0.22%
02/01 0.0651 15.9900 0.41%
03/01 0.0651 15.6700 0.42%
04/03 0.0651 15.8400 0.41%
05/02 0.0651 15.8400 0.41%
06/01 0.0651 15.6200 0.42%
07/03 0.0651 15.5700 0.42%
08/01 0.0651 15.6000 0.42%
09/01 0.0651 15.4600 0.42%
10/02 0.0651 15.2300 0.43%
11/02 0.0651 14.9700 0.43%
12/01 0.0651 15.3600 0.42%
12/29 0.0271 15.6800 0.17%
2023總計 0.7778 15.6800 4.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0651 15.5600 0.42%
02/29 0.0651 15.4400 0.42%
03/28 0.0651 15.5800 0.42%
04/30 0.0651 15.3400 0.42%
05/31 0.0651 15.2900 0.43%
06/28 0.0651 15.3500 0.42%
07/31 0.0651 15.4600 0.42%
08/30 0.0651 15.6000 0.42%
09/30 0.0651 15.7100 0.41%
10/31 0.0651 15.4600 0.42%
11/29 0.0651 15.4700 0.42%
12/31 0.0352 15.2800 0.23%
2024總計 0.7513 15.2800 4.92%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0636 15.3100 0.42%
02/28 0.0636 15.3700 0.41%
03/31 0.0636 15.3100 0.42%
04/30 0.0636 15.3100 0.42%
05/30 0.0636 15.2900 0.42%
2025總計 0.318 15.2900 2.08%

晉達環球多元收益基金-C2股




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 15.4200 -0.13%
2025/12/04 15.4400 0.00%
2025/12/03 15.4400 0.13%
2025/12/02 15.4200 0.06%
2025/12/01 15.4100 -0.13%
2025/11/28 15.4300 -0.45%
2025/11/27 15.5000 -0.06%
2025/11/26 15.5100 0.06%
2025/11/25 15.5000 0.19%
2025/11/24 15.4700 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球多元收益基金-C2股/美元 -0.06% 0.98% -0.06% 1.05%
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