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晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.6400 0.4500 1.60% 9.56% 05/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.08% 14.79% -18.99% 9.26% 1.20%
含息 10.32% 16.77% -17.20% 11.35% 3.10%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0434 23.6400 0.18%
02/01 0.0374 24.8500 0.15%
03/01 0.0374 23.7800 0.16%
04/03 0.0374 24.4300 0.15%
05/02 0.0374 25.1600 0.15%
06/01 0.0374 24.2600 0.15%
07/03 0.0374 25.3900 0.15%
08/01 0.0374 25.8500 0.14%
09/01 0.0374 24.9900 0.15%
10/02 0.0374 23.8300 0.16%
11/02 0.0374 23.5300 0.16%
12/01 0.0374 25.3800 0.15%
12/29 0.0374 25.8300 0.14%
2023總計 0.4922 25.8300 1.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0409 26.4200 0.15%
02/29 0.0409 26.8100 0.15%
03/28 0.0409 26.6600 0.15%
04/30 0.0409 25.6800 0.16%
05/31 0.0409 25.9400 0.16%
06/28 0.0409 26.3600 0.16%
07/31 0.0409 26.3800 0.16%
08/30 0.0409 27.2900 0.15%
09/30 0.0409 27.7200 0.15%
10/31 0.0409 26.7300 0.15%
11/29 0.0409 26.9700 0.15%
12/31 0.0409 26.1700 0.16%
2024總計 0.4908 26.1700 1.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0414 27.1100 0.15%
02/28 0.0414 27.7000 0.15%
03/31 0.0414 27.1800 0.15%
04/30 0.0414 27.5200 0.15%
2025總計 0.1656 27.5200 0.60%

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 28.6400 1.60%
2025/05/14 28.1900 -0.21%
2025/05/13 28.2500 -0.21%
2025/05/12 28.3100 0.89%
2025/05/08 28.0600 -0.46%
2025/05/07 28.1900 0.11%
2025/05/06 28.1600 -0.21%
2025/05/02 28.2200 1.80%
2025/04/30 27.7200 0.73%
2025/04/29 27.5200 0.77%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元 2.69% 8.73% 7.31% 9.56%
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