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晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.5200 0.0900 0.31% 12.93% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.08% 14.79% -18.99% 9.26% 1.20%
含息 10.32% 16.77% -17.20% 11.35% 3.10%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0434 23.6400 0.18%
02/01 0.0374 24.8500 0.15%
03/01 0.0374 23.7800 0.16%
04/03 0.0374 24.4300 0.15%
05/02 0.0374 25.1600 0.15%
06/01 0.0374 24.2600 0.15%
07/03 0.0374 25.3900 0.15%
08/01 0.0374 25.8500 0.14%
09/01 0.0374 24.9900 0.15%
10/02 0.0374 23.8300 0.16%
11/02 0.0374 23.5300 0.16%
12/01 0.0374 25.3800 0.15%
12/29 0.0374 25.8300 0.14%
2023總計 0.4922 25.8300 1.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0409 26.4200 0.15%
02/29 0.0409 26.8100 0.15%
03/28 0.0409 26.6600 0.15%
04/30 0.0409 25.6800 0.16%
05/31 0.0409 25.9400 0.16%
06/28 0.0409 26.3600 0.16%
07/31 0.0409 26.3800 0.16%
08/30 0.0409 27.2900 0.15%
09/30 0.0409 27.7200 0.15%
10/31 0.0409 26.7300 0.15%
11/29 0.0409 26.9700 0.15%
12/31 0.0409 26.1700 0.16%
2024總計 0.4908 26.1700 1.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0414 27.1100 0.15%
02/28 0.0414 27.7000 0.15%
03/31 0.0414 27.1800 0.15%
04/30 0.0414 27.5200 0.15%
05/30 0.0414 28.8600 0.14%
2025總計 0.207 28.8600 0.72%

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 29.5200 0.31%
2025/06/27 29.4300 0.51%
2025/06/26 29.2800 0.48%
2025/06/25 29.1400 -0.68%
2025/06/24 29.3400 2.05%
2025/06/20 28.7500 -0.28%
2025/06/19 28.8300 -0.59%
2025/06/18 29.0000 -0.07%
2025/06/17 29.0200 -0.55%
2025/06/16 29.1800 0.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元 8.61% 12.80% 13.15% 12.93%
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