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晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.3500 -0.0700 -0.26% 2.01% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 21.74% 8.08% 14.79% -18.99% 9.26%
含息 24.47% 10.32% 16.77% -17.20% 11.35%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.044 29.1800 0.15%
02/01 0.0434 26.6400 0.16%
03/01 0.0434 26.5700 0.16%
04/01 0.0434 26.7100 0.16%
05/03 0.0434 25.2900 0.17%
06/01 0.0434 25.6100 0.17%
07/01 0.0434 23.8200 0.18%
08/01 0.0434 25.0900 0.17%
09/01 0.0434 23.8000 0.18%
10/03 0.0434 21.5500 0.20%
11/02 0.0434 22.4600 0.19%
12/01 0.0434 24.5800 0.18%
2022總計 0.5214 24.5800 2.12%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0434 23.6400 0.18%
02/01 0.0374 24.8500 0.15%
03/01 0.0374 23.7800 0.16%
04/03 0.0374 24.4300 0.15%
05/02 0.0374 25.1600 0.15%
06/01 0.0374 24.2600 0.15%
07/03 0.0374 25.3900 0.15%
08/01 0.0374 25.8500 0.14%
09/01 0.0374 24.9900 0.15%
10/02 0.0374 23.8300 0.16%
11/02 0.0374 23.5300 0.16%
12/01 0.0374 25.3800 0.15%
12/29 0.0374 25.8300 0.14%
2023總計 0.4922 25.8300 1.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0409 26.4200 0.15%
02/29 0.0409 26.8100 0.15%
03/28 0.0409 26.6600 0.15%
04/30 0.0409 25.6800 0.16%
05/31 0.0409 25.9400 0.16%
06/28 0.0409 26.3600 0.16%
07/31 0.0409 26.3800 0.16%
08/30 0.0409 27.2900 0.15%
09/30 0.0409 27.7200 0.15%
10/31 0.0409 26.9100 0.15%
2024總計 0.409 26.9100 1.52%

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 26.3500 -0.26%
2024/11/19 26.4200 -0.34%
2024/11/18 26.5100 0.65%
2024/11/15 26.3400 -0.45%
2024/11/14 26.4600 0.04%
2024/11/13 26.4500 -0.26%
2024/11/12 26.5200 -0.86%
2024/11/11 26.7500 0.00%
2024/11/08 26.7500 -0.41%
2024/11/07 26.8600 0.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元 -2.19% -1.20% 4.69% 2.01%
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