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晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.9900 0.32 0.98% 13.96% 12/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 10.26% 2.01%
含息 - - - 12.49% 4.14%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0222 25.7400 0.09%
02/01 0.0408 27.1100 0.15%
03/01 0.0408 25.9600 0.16%
04/03 0.0408 26.6900 0.15%
05/02 0.0408 27.5100 0.15%
06/01 0.0408 26.5500 0.15%
07/03 0.0408 27.8100 0.15%
08/01 0.0408 28.3400 0.14%
09/01 0.0408 27.4200 0.15%
10/02 0.0408 26.1700 0.16%
11/02 0.0408 25.8500 0.16%
12/01 0.0408 27.9100 0.15%
12/29 0.1043 28.4300 0.37%
2023總計 0.5753 28.4300 2.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0402 29.0400 0.14%
02/29 0.0402 29.5100 0.14%
03/28 0.0402 29.3700 0.14%
04/30 0.0402 28.3100 0.14%
05/31 0.0402 28.6400 0.14%
06/28 0.0402 29.1300 0.14%
07/31 0.0529 29.1800 0.18%
08/30 0.0529 30.2000 0.18%
09/30 0.0529 30.6900 0.17%
10/31 0.0585 29.6200 0.20%
11/29 0.0585 29.9000 0.20%
12/31 0.0871 29.0200 0.30%
2024總計 0.604 29.0200 2.08%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0434 30.0500 0.14%
02/28 0.0434 30.7200 0.14%
03/31 0.0434 30.1800 0.14%
04/30 0.0434 30.5800 0.14%
05/30 0.0434 32.1000 0.14%
2025總計 0.217 32.1000 0.68%

晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 32.9900 0.98%
2025/12/10 32.6700 0.46%
2025/12/09 32.5200 -0.28%
2025/12/08 32.6100 -0.34%
2025/12/05 32.7200 0.06%
2025/12/04 32.7000 -0.46%
2025/12/03 32.8500 0.55%
2025/12/02 32.6700 0.00%
2025/12/01 32.6700 -0.06%
2025/11/28 32.6900 0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配/美元 -0.12% 0.55% 9.89% 13.96%
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