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晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.2000 -0.0700 -0.24% 2.89% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 10.26%
含息 - - - - 12.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0593 - -
02/01 0.0468 - -
03/01 0.0468 - -
04/01 0.0468 - -
05/03 0.0468 - -
06/01 0.0468 - -
07/01 0.0468 25.7500 0.18%
08/01 0.0468 27.1400 0.17%
09/01 0.0468 25.7700 0.18%
10/03 0.0468 23.3600 0.20%
11/02 0.0195 24.3600 0.08%
12/01 0.0195 26.7200 0.07%
2022總計 0.5195 26.7200 1.94%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0222 25.7400 0.09%
02/01 0.0408 27.1100 0.15%
03/01 0.0408 25.9600 0.16%
04/03 0.0408 26.6900 0.15%
05/02 0.0408 27.5100 0.15%
06/01 0.0408 26.5500 0.15%
07/03 0.0408 27.8100 0.15%
08/01 0.0408 28.3400 0.14%
09/01 0.0408 27.4200 0.15%
10/02 0.0408 26.1700 0.16%
11/02 0.0408 25.8500 0.16%
12/01 0.0408 27.9100 0.15%
12/29 0.1043 28.4300 0.37%
2023總計 0.5753 28.4300 2.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0402 29.0400 0.14%
02/29 0.0402 29.5100 0.14%
03/28 0.0402 29.3700 0.14%
04/30 0.0402 28.3100 0.14%
05/31 0.0402 28.6400 0.14%
06/28 0.0402 29.1300 0.14%
07/31 0.0529 29.1800 0.18%
08/30 0.0529 30.2000 0.18%
09/30 0.0529 30.6900 0.17%
10/31 0.0585 29.8100 0.20%
2024總計 0.4584 29.8100 1.54%

晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 29.2000 -0.24%
2024/11/19 29.2700 -0.37%
2024/11/18 29.3800 0.65%
2024/11/15 29.1900 -0.44%
2024/11/14 29.3200 0.07%
2024/11/13 29.3000 -0.31%
2024/11/12 29.3900 -0.84%
2024/11/11 29.6400 0.00%
2024/11/08 29.6400 -0.40%
2024/11/07 29.7600 0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配/美元 -2.05% -0.78% 5.53% 2.89%
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