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晉達環球天然資源基金-C股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.96% | 26.90% | 19.84% | 2.95% | -4.55% |
| 含息 | 3.43% | 27.19% | 20.02% | 5.16% | -4.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.115 | 13.2300 | 0.87% |
| 12/29 | 0.1776 | 13.8300 | 1.28% |
| 2023總計 | 0.2926 | 13.8300 | 2.12% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球天然資源基金-C股 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/14 | 15.0000 | -1.06% |
| 2025/08/13 | 15.1600 | 0.53% |
| 2025/08/12 | 15.0800 | 0.60% |
| 2025/08/11 | 14.9900 | -0.60% |
| 2025/08/08 | 15.0800 | 0.80% |
| 2025/08/07 | 14.9600 | 0.27% |
| 2025/08/06 | 14.9200 | -0.13% |
| 2025/08/05 | 14.9400 | 0.81% |
| 2025/08/04 | 14.8200 | 1.44% |
| 2025/08/01 | 14.6100 | -0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 5.78% | 5.93% | 10.05% | 15.38% |
| 道瓊世界原料指數 | 8.93% | 8.48% | 7.25% | 15.88% |
| CRB指數 | -1.11% | -5.44% | 7.12% | -0.55% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 8.26% | 7.02% | 8.02% | 15.59% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 18.23% | 1.43% | -6.98% | 4.76% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 2.32% | -7.59% | -2.08% | 0.95% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 6.49% | 3.21% | 3.86% | 13.37% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 10.27% | 1.25% | 11.65% | 10.33% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 14.56% | 12.29% | 17.88% | 23.89% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 2.80% | -6.70% | -5.00% | 0.70% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 8.04% | 4.60% | 6.35% | 10.05% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 3.53% | -5.81% | 0.53% | -2.18% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 6.96% | -10.92% | -4.93% | -7.09% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 2.98% | 3.97% | 6.93% | 11.03% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 14.87% | 4.31% | 0.95% | 2.40% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 5.00% | -1.88% | 3.45% | 7.44% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 9.07% | 8.91% | 11.57% | 20.31% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 4.50% | 1.42% | 7.66% | 8.48% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 6.33% | 6.71% | 11.11% | 15.58% |
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