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晉達環球天然資源基金-C股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.2300 -0.0200 -0.14% 9.46% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.96% 26.90% 19.84% 2.95% -4.55%
含息 3.43% 27.19% 20.02% 5.16% -4.55%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
2023總計 0.2926 13.8300 2.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股      配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 14.2300 -0.14%
2025/03/28 14.2500 -1.38%
2025/03/27 14.4500 -0.34%
2025/03/26 14.5000 -0.14%
2025/03/25 14.5200 0.55%
2025/03/24 14.4400 0.42%
2025/03/21 14.3800 -1.30%
2025/03/20 14.5700 -0.34%
2025/03/19 14.6200 1.25%
2025/03/18 14.4400 0.56%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球天然資源基金-C股/美元 9.46% -2.27% 1.14% 9.46%
道瓊世界原料指數 4.18% -12.70% -8.09% 4.18%
CRB指數 4.24% 8.55% 6.55% 4.24%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 4.96% -11.05% -6.68% 4.96%
安聯全球資源基金/歐元 3.93% -8.45% -0.83% 3.93%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 4.48% 0.09% -3.56% 4.48%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 8.61% -3.22% -3.22% 8.61%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.31% -9.85% -2.10% 1.31%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 5.54% -12.74% -1.99% 5.54%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 7.92% -1.21% -0.43% 7.42%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 5.33% -0.35% -2.08% 5.33%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.90% 2.48% -2.36% 0.90%
復華全球原物料基金/台幣 -7.71% -9.05% -7.87% -6.74%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.64% -8.85% -4.34% 0.64%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -14.10% -17.51% -11.43% -12.20%
摩根環球天然資源基金/歐元 6.51% 1.26% -1.41% 6.51%
摩根環球天然資源基金/美元 10.62% -1.99% 0.78% 10.62%
新加坡大華全球資源基金/星幣 9.67% 3.71% 3.34% 9.05%
新加坡大華全球資源基金/美元 11.33% -0.81% 4.14% 11.04%
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