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晉達環球天然資源基金-C股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 18.51% | 2.96% | 26.90% | 19.84% | 2.95% |
含息 | 19.08% | 3.43% | 27.19% | 20.02% | 5.16% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.0199 | 11.0400 | 0.18% |
2022總計 | 0.0199 | 11.0400 | 0.18% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.115 | 13.2300 | 0.87% |
12/29 | 0.1776 | 13.8300 | 1.28% |
2023總計 | 0.2926 | 13.8300 | 2.12% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
晉達環球天然資源基金-C股 配息資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/24 | 14.3600 | -0.28% |
2024/10/23 | 14.4000 | -1.17% |
2024/10/22 | 14.5700 | 0.48% |
2024/10/21 | 14.5000 | -0.41% |
2024/10/18 | 14.5600 | 0.76% |
2024/10/17 | 14.4500 | 0.14% |
2024/10/16 | 14.4300 | 0.84% |
2024/10/15 | 14.3100 | -2.19% |
2024/10/14 | 14.6300 | -0.20% |
2024/10/11 | 14.6600 | 0.96% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 2.87% | 0.49% | 14.24% | 5.43% |
道瓊世界原料指數 | 2.60% | 1.14% | 14.16% | -0.75% |
CRB指數指數 | 0.94% | -4.95% | 0.19% | 7.03% |
msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI 原物料指數 (price) | 3.43% | 2.74% | 18.19% | 1.66% |
安聯全球資源基金/歐元 | 7.85% | 4.10% | 15.18% | 6.98% |
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 1.53% | -3.47% | 6.82% | 6.77% |
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 0.70% | -2.44% | 8.60% | 4.15% |
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 6.80% | 4.89% | 15.54% | 6.95% |
貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 6.28% | 5.96% | 17.61% | 4.35% |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -1.45% | -2.49% | 6.84% | 6.92% |
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 0.59% | -2.52% | 7.85% | 5.84% |
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 0.64% | -3.67% | 5.49% | 7.95% |
復華全球原物料基金/台幣 | -1.98% | -2.06% | 10.68% | 5.07% |
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 0.72% | 4.75% | 30.54% | 4.74% |
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -14.27% | 3.75% | -2.35% | -13.75% |
摩根環球天然資源基金/歐元 | 1.86% | -3.02% | 6.08% | 5.06% |
摩根環球天然資源基金/美元 | 3.48% | 0.07% | 10.20% | 4.67% |
新加坡大華全球資源基金/星幣 | 1.72% | -1.75% | 11.49% | 5.83% |
新加坡大華全球資源基金/美元 | 3.41% | 0.95% | 15.33% | 5.33% |
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