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晉達環球天然資源基金-C股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.96% | 26.90% | 19.84% | 2.95% | -4.55% |
| 含息 | 3.43% | 27.19% | 20.02% | 5.16% | -4.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.115 | 13.2300 | 0.87% |
| 12/29 | 0.1776 | 13.8300 | 1.28% |
| 2023總計 | 0.2926 | 13.8300 | 2.12% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球天然資源基金-C股 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/17 | 17.1000 | -1.55% |
| 2025/11/14 | 17.3700 | 0.23% |
| 2025/11/13 | 17.3300 | -0.63% |
| 2025/11/12 | 17.4400 | 0.75% |
| 2025/11/11 | 17.3100 | 0.70% |
| 2025/11/10 | 17.1900 | 2.44% |
| 2025/11/07 | 16.7800 | 0.72% |
| 2025/11/06 | 16.6600 | 0.66% |
| 2025/11/05 | 16.5500 | 1.35% |
| 2025/11/04 | 16.3300 | -2.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 14.00% | 20.00% | 24.00% | 31.54% |
| 道瓊世界原料指數 | 6.64% | 16.38% | 9.49% | 24.46% |
| CRB指數 | 2.06% | 1.95% | 8.37% | 1.66% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 5.18% | 12.73% | 14.18% | 21.15% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 18.23% | 1.43% | -6.98% | 4.76% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 7.79% | 10.23% | 2.10% | 8.87% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 6.98% | 14.22% | 11.96% | 21.34% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 22.65% | 36.68% | 27.68% | 35.32% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 21.95% | 41.39% | 40.46% | 51.07% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 12.99% | 16.37% | 7.93% | 12.64% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 9.23% | 18.58% | 13.45% | 20.35% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 10.26% | 14.01% | 3.08% | 7.57% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 14.99% | 23.55% | 1.08% | 6.13% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | -5.95% | -4.52% | 0.10% | 4.38% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 26.64% | 43.97% | 28.46% | 28.34% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 17.15% | 23.39% | 17.44% | 26.10% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 17.41% | 29.34% | 30.81% | 42.17% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 16.98% | 22.39% | 21.26% | 26.00% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 15.66% | 22.48% | 25.49% | 32.34% |
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