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晉達環球天然資源基金-C股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.96% | 26.90% | 19.84% | 2.95% | -4.55% |
| 含息 | 3.43% | 27.19% | 20.02% | 5.16% | -4.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.115 | 13.2300 | 0.87% |
| 12/29 | 0.1776 | 13.8300 | 1.28% |
| 2023總計 | 0.2926 | 13.8300 | 2.12% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球天然資源基金-C股 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 16.1600 | -0.31% |
| 2025/09/11 | 16.2100 | 0.93% |
| 2025/09/10 | 16.0600 | 1.26% |
| 2025/09/09 | 15.8600 | 0.51% |
| 2025/09/08 | 15.7800 | 0.64% |
| 2025/09/05 | 15.6800 | 0.45% |
| 2025/09/04 | 15.6100 | -0.19% |
| 2025/09/03 | 15.6400 | -0.06% |
| 2025/09/02 | 15.6500 | -0.06% |
| 2025/09/01 | 15.6600 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 8.09% | 17.78% | 19.00% | 24.31% |
| 道瓊世界原料指數 | 9.34% | 16.25% | 11.73% | 22.20% |
| CRB指數 | -0.34% | -0.67% | 10.52% | 1.69% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 8.45% | 13.81% | 9.78% | 19.63% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 18.23% | 1.43% | -6.98% | 4.76% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 6.96% | 2.52% | 4.27% | 4.81% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 8.22% | 10.35% | 11.02% | 18.13% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 17.97% | 22.41% | 20.98% | 21.51% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 19.31% | 31.40% | 28.41% | 37.16% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 7.56% | 0.33% | 1.30% | 5.03% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 8.47% | 15.29% | 14.86% | 16.00% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 6.97% | 6.97% | 8.28% | 2.44% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 9.56% | 5.35% | 1.08% | -1.66% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | -0.93% | 6.64% | 3.53% | 9.36% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 17.72% | 20.81% | 2.51% | 5.96% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 12.04% | 16.18% | 18.21% | 16.80% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 13.29% | 24.80% | 25.44% | 31.47% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 8.86% | 12.89% | 19.08% | 15.90% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 9.08% | 17.16% | 21.20% | 23.25% |
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