回到 StockQ 正常版首頁

晉達環球天然資源基金-C股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.0000 -0.1400 -0.99% 2.79% 07/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95%
含息 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0199 11.0400 0.18%
2022總計 0.0199 11.0400 0.18%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
2023總計 0.2926 13.8300 2.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股      配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 14.0000 -0.99%
2024/07/18 14.1400 -0.98%
2024/07/17 14.2800 -0.28%
2024/07/16 14.3200 0.35%
2024/07/15 14.2700 -0.56%
2024/07/12 14.3500 0.77%
2024/07/11 14.2400 1.28%
2024/07/10 14.0600 0.72%
2024/07/09 13.9600 -0.85%
2024/07/08 14.0800 -1.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -2.57% 10.94% 6.87% 2.79%
道瓊世界原料指數 -0.54% 5.61% -0.02% -2.17%
CRB指數指數 -5.97% 5.64% 2.66% 6.27%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 1.19% 8.12% 3.46% 0.29%
安聯全球資源基金/歐元 -3.39% 9.99% -2.67% 0.89%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -3.55% 10.25% 9.43% 5.45%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.42% 10.23% 6.18% 3.63%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -2.80% 9.82% 0.38% 0.98%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.84% 9.83% -2.62% -0.76%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.52% 15.18% 9.38% 10.31%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.57% 14.57% 7.19% 7.45%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -2.69% 14.70% 10.40% 9.04%
復華全球原物料基金/台幣 0.95% 13.01% 0.26% 8.11%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 5.01% 9.47% 0.36% 3.05%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 22.02% 13.34% 10.39% -0.78%
摩根環球天然資源基金/歐元 -3.77% 11.99% 7.21% 4.74%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.78% 12.03% 6.54% 2.94%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -2.78% 12.21% 11.32% 5.36%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.30% 12.52% 9.71% 3.59%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.