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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2200 -0.0100 -0.11% -5.82% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 5.84%
含息 - - - - 12.60%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0563 - -
02/01 0.0529 - -
03/01 0.0414 - -
04/01 0.0395 - -
05/03 0.0414 - -
06/01 0.0502 - -
07/01 0.0364 9.1900 0.40%
08/01 0.0445 9.1900 0.48%
09/01 0.0541 9.1900 0.59%
10/03 0.0441 8.7100 0.51%
11/02 0.042 8.6100 0.49%
12/01 0.0511 9.1200 0.56%
2022總計 0.5539 9.1200 6.07%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0592 9.2500 0.64%
02/01 0.0479 9.5900 0.50%
03/01 0.0443 9.1500 0.48%
04/03 0.0639 9.4400 0.68%
05/02 0.0459 9.5300 0.48%
06/01 0.0385 9.3100 0.41%
07/03 0.0416 9.7400 0.43%
08/01 0.0474 9.9200 0.48%
09/01 0.0452 9.5900 0.47%
10/02 0.0395 9.1600 0.43%
11/02 0.046 9.1200 0.50%
12/01 0.0499 9.5500 0.52%
12/29 0.0561 9.8500 0.57%
2023總計 0.6254 9.8500 6.35%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0562 9.5900 0.59%
02/29 0.0536 9.5200 0.56%
03/28 0.0546 9.5100 0.57%
04/30 0.0589 9.2700 0.64%
05/31 0.054 9.3400 0.58%
06/28 0.0453 9.1500 0.50%
07/31 0.0652 9.3000 0.70%
08/30 0.0598 9.6100 0.62%
09/30 0.0551 9.9200 0.56%
10/31 0.0534 9.3600 0.57%
2024總計 0.5561 9.3600 5.94%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.2200 -0.11%
2024/11/20 9.2300 -0.11%
2024/11/19 9.2400 0.11%
2024/11/18 9.2300 0.33%
2024/11/15 9.2000 0.22%
2024/11/14 9.1800 -0.11%
2024/11/13 9.1900 -0.22%
2024/11/12 9.2100 -0.65%
2024/11/11 9.2700 -0.64%
2024/11/08 9.3300 -0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份/美元 -4.36% -2.95% -3.56% -5.82%
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