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晉達環球優質股息增長基金-A收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 12.38% | 3.90% | 16.15% |
| 含息 | - | - | 12.58% | 4.16% | 16.15% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.1319 | 53.7900 | 0.25% |
| 12/31 | 0 | 54.0300 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.1319 | 54.0300 | 0.24% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/07 | 63.4300 | -0.47% |
| 2026/05/06 | 63.7300 | 1.87% |
| 2026/05/05 | 62.5600 | -0.11% |
| 2026/04/30 | 62.6300 | 0.72% |
| 2026/04/29 | 62.1800 | 0.03% |
| 2026/04/28 | 62.1600 | -0.30% |
| 2026/04/27 | 62.3500 | -0.57% |
| 2026/04/24 | 62.7100 | 0.30% |
| 2026/04/23 | 62.5200 | 0.50% |
| 2026/04/22 | 62.2100 | 0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 | -2.08% | 3.80% | 7.76% | 1.02% |
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