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晉達環球優質股息增長基金-A收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 12.38% | 3.90% | 16.15% |
| 含息 | - | - | 12.58% | 4.16% | 16.15% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.1319 | 53.7900 | 0.25% |
| 12/31 | 0 | 54.0300 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.1319 | 54.0300 | 0.24% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/24 | 62.7400 | -0.71% |
| 2026/06/22 | 63.1900 | -0.21% |
| 2026/06/19 | 63.3200 | -0.53% |
| 2026/06/18 | 63.6600 | -0.48% |
| 2026/06/17 | 63.9700 | -1.19% |
| 2026/06/16 | 64.7400 | -0.25% |
| 2026/06/15 | 64.9000 | 0.11% |
| 2026/06/12 | 64.8300 | 0.82% |
| 2026/06/11 | 64.3000 | 1.08% |
| 2026/06/10 | 63.6100 | -0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 | 5.39% | 0.14% | 2.15% | -0.08% |
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