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晉達環球優質股息增長基金-A收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 12.38% |
| 含息 | - | - | - | - | 12.58% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0 | - | - |
| 07/01 | 0.0205 | 45.9200 | 0.04% |
| 2022總計 | 0.0205 | 45.9200 | 0.04% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0 | 46.3000 | 0.00% |
| 07/03 | 0.0938 | 50.4300 | 0.19% |
| 12/29 | 0 | 51.9300 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.0938 | 51.9300 | 0.18% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 51.7800 | -0.56% |
| 2024/04/24 | 52.0700 | 0.27% |
| 2024/04/23 | 51.9300 | 0.97% |
| 2024/04/22 | 51.4300 | 0.82% |
| 2024/04/19 | 51.0100 | -0.41% |
| 2024/04/18 | 51.2200 | -0.33% |
| 2024/04/17 | 51.3900 | -0.25% |
| 2024/04/16 | 51.5200 | -0.35% |
| 2024/04/15 | 51.7000 | -0.81% |
| 2024/04/12 | 52.1200 | -1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 | -2.06% | 9.77% | 6.63% | -0.48% |
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