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晉達環球特許品牌基金-C2股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.6100 -0.18 -0.43% 0.10% 01/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.66% -21.00% 15.79% 4.72% 15.66%
含息 16.60% -20.10% 16.98% 5.68% 15.98%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0229 35.0800 0.07%
02/29 0.0229 35.3800 0.06%
03/28 0.0229 35.5400 0.06%
04/30 0.0229 34.0600 0.07%
05/31 0.0229 34.2500 0.07%
06/28 0.0229 35.8100 0.06%
07/31 0.0229 35.7400 0.06%
08/30 0.0229 36.3400 0.06%
09/30 0.0229 36.4700 0.06%
10/31 0.0303 35.6600 0.08%
11/29 0.0303 36.5100 0.08%
12/31 0.0611 36.0300 0.17%
2024總計 0.3278 36.0300 0.91%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.024 36.5300 0.07%
02/28 0.024 37.2500 0.06%
03/31 0.024 36.6400 0.07%
04/30 0.0214 37.2700 0.06%
05/30 0.0214 39.4200 0.05%
2025總計 0.1148 39.4200 0.29%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 41.6100 -0.43%
2026/01/29 41.7900 -0.85%
2026/01/28 42.1500 -0.66%
2026/01/27 42.4300 0.19%
2026/01/26 42.3500 0.57%
2026/01/23 42.1100 0.26%
2026/01/22 42.0000 0.84%
2026/01/21 41.6500 0.92%
2026/01/20 41.2700 -0.86%
2026/01/19 41.6300 -1.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元 2.92% 4.42% 13.91% 0.10%
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