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晉達環球特許品牌基金-C2股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.4000 0.4400 1.22% 6.06% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.84% 12.52% 15.66% -21.00% 15.79%
含息 25.53% 13.92% 16.60% -20.10% 16.98%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0498 37.5200 0.13%
02/01 0.0264 33.8200 0.08%
03/01 0.0264 33.7500 0.08%
04/01 0.0264 34.0200 0.08%
05/03 0.0264 31.6700 0.08%
06/01 0.0264 31.6700 0.08%
07/01 0.0264 29.1600 0.09%
08/01 0.0264 31.4800 0.08%
09/01 0.0264 29.8300 0.09%
10/03 0.0264 26.9600 0.10%
11/02 0.0264 28.6600 0.09%
12/01 0.0264 30.8600 0.09%
2022總計 0.3402 30.8600 1.10%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0273 29.6400 0.09%
02/01 0.0222 32.0200 0.07%
03/01 0.0222 30.2500 0.07%
04/03 0.0222 31.1200 0.07%
05/02 0.0222 31.9400 0.07%
06/01 0.0222 31.1400 0.07%
07/03 0.0222 32.7000 0.07%
08/01 0.0222 33.4000 0.07%
09/01 0.0222 32.8700 0.07%
10/02 0.0222 31.2200 0.07%
11/02 0.0377 30.5400 0.12%
12/01 0.0377 33.1200 0.11%
12/29 0.0518 34.3700 0.15%
2023總計 0.3543 34.3700 1.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0229 35.0800 0.07%
02/29 0.0229 35.3800 0.06%
03/28 0.0229 35.5400 0.06%
04/30 0.0229 34.0600 0.07%
05/31 0.0229 34.2500 0.07%
06/28 0.0229 35.8100 0.06%
07/31 0.0229 35.7400 0.06%
08/30 0.0229 36.3400 0.06%
09/30 0.0229 36.4700 0.06%
10/31 0.0303 35.6500 0.08%
2024總計 0.2364 35.6500 0.66%

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 36.4000 1.22%
2024/11/20 35.9600 0.06%
2024/11/19 35.9400 -0.44%
2024/11/18 36.1000 0.61%
2024/11/15 35.8800 -1.16%
2024/11/14 36.3000 0.28%
2024/11/13 36.2000 -0.14%
2024/11/12 36.2500 -0.38%
2024/11/11 36.3900 0.58%
2024/11/08 36.1800 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元 0.17% 3.03% 10.44% 6.06%
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