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晉達環球特許品牌基金-C2股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.2700 -0.0800 -0.19% 14.83% 12/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.52% 15.66% -21.00% 15.79% 4.72%
含息 13.92% 16.60% -20.10% 16.98% 5.68%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0273 29.6400 0.09%
02/01 0.0222 32.0200 0.07%
03/01 0.0222 30.2500 0.07%
04/03 0.0222 31.1200 0.07%
05/02 0.0222 31.9400 0.07%
06/01 0.0222 31.1400 0.07%
07/03 0.0222 32.7000 0.07%
08/01 0.0222 33.4000 0.07%
09/01 0.0222 32.8700 0.07%
10/02 0.0222 31.2200 0.07%
11/02 0.0377 30.5400 0.12%
12/01 0.0377 33.1200 0.11%
12/29 0.0518 34.3700 0.15%
2023總計 0.3543 34.3700 1.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0229 35.0800 0.07%
02/29 0.0229 35.3800 0.06%
03/28 0.0229 35.5400 0.06%
04/30 0.0229 34.0600 0.07%
05/31 0.0229 34.2500 0.07%
06/28 0.0229 35.8100 0.06%
07/31 0.0229 35.7400 0.06%
08/30 0.0229 36.3400 0.06%
09/30 0.0229 36.4700 0.06%
10/31 0.0303 35.6600 0.08%
11/29 0.0303 36.5100 0.08%
12/31 0.0611 36.0300 0.17%
2024總計 0.3278 36.0300 0.91%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.024 36.5300 0.07%
02/28 0.024 37.2500 0.06%
03/31 0.024 36.6400 0.07%
04/30 0.0214 37.2700 0.06%
05/30 0.0214 39.4200 0.05%
2025總計 0.1148 39.4200 0.29%

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 41.2700 -0.19%
2025/12/11 41.3500 0.76%
2025/12/10 41.0400 0.47%
2025/12/09 40.8500 -0.05%
2025/12/08 40.8700 -0.70%
2025/12/05 41.1600 0.49%
2025/12/04 40.9600 -0.34%
2025/12/03 41.1000 0.22%
2025/12/02 41.0100 0.37%
2025/12/01 40.8600 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元 3.28% 2.89% 11.12% 14.83%
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