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晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 214.3300 0.7400 0.35% 2.96% 05/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.67% 4.58% -16.06% 0.18% 0.80%
含息 14.13% 10.31% -10.94% 5.64% 5.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8327 206.1400 0.40%
02/01 0.8095 217.3900 0.37%
03/01 0.7348 205.0600 0.36%
04/03 0.7694 211.6900 0.36%
05/02 0.7406 211.9500 0.35%
06/01 0.8445 204.4200 0.41%
07/03 0.7969 205.7200 0.39%
08/01 1.0766 207.4400 0.52%
09/01 1.0001 200.2800 0.50%
10/02 0.9263 188.0600 0.49%
11/02 0.9381 182.1900 0.51%
12/01 0.9505 196.0700 0.48%
12/29 0.8405 207.8800 0.40%
2023總計 11.2605 207.8800 5.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7819 200.6200 0.39%
02/29 0.7871 201.5000 0.39%
03/28 0.7641 206.8200 0.37%
04/30 0.8111 203.4900 0.40%
05/31 0.7606 205.8900 0.37%
06/28 0.7384 210.4700 0.35%
07/31 0.8022 208.7300 0.38%
08/30 0.7795 214.6200 0.36%
09/30 0.8037 219.4400 0.37%
10/31 0.9302 212.4400 0.44%
11/29 0.9009 213.7300 0.42%
12/31 0.6002 209.1900 0.29%
2024總計 9.4599 209.1900 4.52%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8206 213.2600 0.38%
02/28 0.7368 208.9500 0.35%
03/31 0.7333 205.4600 0.36%
04/30 0.7792 209.7600 0.37%
2025總計 3.0699 209.7600 1.46%

晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 214.3300 0.35%
2025/05/14 213.5900 0.14%
2025/05/13 213.3000 0.49%
2025/05/12 212.2600 0.98%
2025/05/08 210.2100 -0.17%
2025/05/07 210.5600 0.19%
2025/05/06 210.1700 -0.09%
2025/05/02 210.3500 0.70%
2025/04/30 208.8900 -0.41%
2025/04/29 209.7600 0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.29% 2.67% 2.05% 2.96%
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