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晉達新興市場多重收益基金-C2/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3700 0 0.00% 3.32% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.27% 6.59% -7.21% -22.94% 2.70%
含息 15.00% 9.85% -4.08% -19.04% 6.99%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1232 16.3500 0.75%
02/01 0.0499 15.7800 0.32%
03/01 0.0499 15.2900 0.33%
04/01 0.0499 15.0600 0.33%
05/03 0.0499 14.0900 0.35%
06/01 0.0499 14.1900 0.35%
07/01 0.0499 13.1000 0.38%
08/01 0.0499 13.0900 0.38%
09/01 0.0499 12.9200 0.39%
10/03 0.0499 11.8300 0.42%
11/02 0.032 11.5900 0.28%
12/01 0.032 12.8600 0.25%
2022總計 0.6363 12.8600 4.95%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0291 12.6000 0.23%
02/01 0.0394 13.4000 0.29%
03/01 0.0394 12.6300 0.31%
04/03 0.0394 12.8900 0.31%
05/02 0.0394 12.7900 0.31%
06/01 0.0394 12.4600 0.32%
07/03 0.0394 12.9800 0.30%
08/01 0.0394 13.3800 0.29%
09/01 0.0394 12.6800 0.31%
10/02 0.0394 12.2300 0.32%
11/02 0.0394 11.9000 0.33%
12/01 0.0394 12.6300 0.31%
12/29 0.078 13.0200 0.60%
2023總計 0.5405 13.0200 4.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0377 12.5800 0.30%
02/29 0.0377 12.8600 0.29%
03/28 0.0377 13.0900 0.29%
04/30 0.0408 12.9900 0.31%
05/31 0.0408 13.1700 0.31%
06/28 0.0408 13.2300 0.31%
07/31 0.0496 13.1500 0.38%
08/30 0.0496 13.4800 0.37%
09/30 0.0496 14.1200 0.35%
10/31 0.0701 13.6900 0.51%
2024總計 0.4544 13.6900 3.32%

晉達新興市場多重收益基金-C2/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.3700 0.00%
2024/11/19 13.3700 0.38%
2024/11/18 13.3200 0.45%
2024/11/15 13.2600 -0.15%
2024/11/14 13.2800 -0.52%
2024/11/13 13.3500 -0.45%
2024/11/12 13.4100 -1.40%
2024/11/11 13.6000 -0.51%
2024/11/08 13.6700 -0.80%
2024/11/07 13.7800 1.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達新興市場多重收益基金-C2/月配/美元 -0.89% -0.82% 6.03% 3.32%
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