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晉達新興市場多重收益基金-C2/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5800 -0.0100 -0.07% 11.72% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.59% -7.21% -22.94% 2.70% 0.85%
含息 9.85% -4.08% -19.04% 6.99% 6.06%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0291 12.6000 0.23%
02/01 0.0394 13.4000 0.29%
03/01 0.0394 12.6300 0.31%
04/03 0.0394 12.8900 0.31%
05/02 0.0394 12.7900 0.31%
06/01 0.0394 12.4600 0.32%
07/03 0.0394 12.9800 0.30%
08/01 0.0394 13.3800 0.29%
09/01 0.0394 12.6800 0.31%
10/02 0.0394 12.2300 0.32%
11/02 0.0394 11.9000 0.33%
12/01 0.0394 12.6300 0.31%
12/29 0.078 13.0200 0.60%
2023總計 0.5405 13.0200 4.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0377 12.5800 0.30%
02/29 0.0377 12.8600 0.29%
03/28 0.0377 13.0900 0.29%
04/30 0.0408 12.9900 0.31%
05/31 0.0408 13.1700 0.31%
06/28 0.0408 13.2300 0.31%
07/31 0.0496 13.1500 0.38%
08/30 0.0496 13.4800 0.37%
09/30 0.0496 14.1200 0.35%
10/31 0.0701 13.6400 0.51%
11/29 0.0701 13.3300 0.53%
12/31 0.1502 13.1900 1.14%
2024總計 0.6747 13.1900 5.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0435 13.2200 0.33%
02/28 0.0435 13.4100 0.32%
03/31 0.0435 13.3100 0.33%
04/30 0.0435 13.3500 0.33%
05/30 0.0435 13.7600 0.32%
2025總計 0.2175 13.7600 1.58%

晉達新興市場多重收益基金-C2/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.5800 -0.07%
2025/08/27 14.5900 -0.07%
2025/08/26 14.6000 -0.21%
2025/08/22 14.6300 0.90%
2025/08/21 14.5000 -0.14%
2025/08/20 14.5200 -0.27%
2025/08/19 14.5600 -0.55%
2025/08/18 14.6400 0.14%
2025/08/14 14.6200 -0.41%
2025/08/13 14.6800 0.75%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達新興市場多重收益基金-C2/月配/美元 5.96% 10.20% 8.24% 11.72%
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