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晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 19.6300 -0.0200 -0.10% 0.77% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.08% 7.70% 4.08% -16.91% -1.17%
含息 14.23% 9.56% 5.33% -15.22% 1.18%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0854 23.7200 0.36%
02/01 0.0285 22.3000 0.13%
03/01 0.0285 22.2500 0.13%
04/01 0.0285 22.1600 0.13%
05/03 0.0285 21.0300 0.14%
06/01 0.0285 21.1800 0.13%
07/01 0.0285 19.9200 0.14%
08/01 0.0285 20.7300 0.14%
09/01 0.0285 19.8300 0.14%
10/03 0.0285 18.5500 0.15%
11/02 0.0285 18.7100 0.15%
12/01 0.0285 20.1000 0.14%
2022總計 0.3989 20.1000 1.98%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0327 19.7100 0.17%
02/01 0.0246 20.7300 0.12%
03/01 0.0246 19.5600 0.13%
04/03 0.0246 20.1900 0.12%
05/02 0.0246 20.1900 0.12%
06/01 0.0246 19.4300 0.13%
07/03 0.0246 19.5200 0.13%
08/01 0.0488 19.6800 0.25%
09/01 0.0488 18.9400 0.26%
10/02 0.0488 17.7800 0.27%
11/02 0.0488 17.1900 0.28%
12/01 0.0488 18.5100 0.26%
12/29 0.038 19.5700 0.19%
2023總計 0.4623 19.5700 2.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0325 18.8700 0.17%
02/29 0.0325 18.9300 0.17%
03/28 0.0325 19.4100 0.17%
04/30 0.0325 19.0700 0.17%
05/31 0.0325 19.3200 0.17%
06/28 0.0325 19.7200 0.16%
07/31 0.0325 19.5300 0.17%
08/30 0.0325 20.0700 0.16%
09/30 0.0325 20.5200 0.16%
10/31 0.0409 19.9100 0.21%
2024總計 0.3334 19.9100 1.67%

晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 19.6300 -0.10%
2024/11/19 19.6500 0.41%
2024/11/18 19.5700 0.36%
2024/11/15 19.5000 -0.76%
2024/11/14 19.6500 -0.35%
2024/11/13 19.7200 -0.45%
2024/11/12 19.8100 -0.95%
2024/11/11 20.0000 -0.10%
2024/11/08 20.0200 -0.20%
2024/11/07 20.0600 1.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -2.58% -0.61% 6.51% 0.77%
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