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晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 20.5200 0.0200 0.10% 5.88% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.70% 4.08% -16.91% -1.17% -0.51%
含息 9.56% 5.33% -15.22% 1.18% 1.75%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0327 19.7100 0.17%
02/01 0.0246 20.7300 0.12%
03/01 0.0246 19.5600 0.13%
04/03 0.0246 20.1900 0.12%
05/02 0.0246 20.1900 0.12%
06/01 0.0246 19.4300 0.13%
07/03 0.0246 19.5200 0.13%
08/01 0.0488 19.6800 0.25%
09/01 0.0488 18.9400 0.26%
10/02 0.0488 17.7800 0.27%
11/02 0.0488 17.1900 0.28%
12/01 0.0488 18.5100 0.26%
12/29 0.038 19.5700 0.19%
2023總計 0.4623 19.5700 2.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0325 18.8700 0.17%
02/29 0.0325 18.9300 0.17%
03/28 0.0325 19.4100 0.17%
04/30 0.0325 19.0700 0.17%
05/31 0.0325 19.3200 0.17%
06/28 0.0325 19.7200 0.16%
07/31 0.0325 19.5300 0.17%
08/30 0.0325 20.0700 0.16%
09/30 0.0325 20.5200 0.16%
10/31 0.0409 19.8400 0.21%
11/29 0.0409 19.9500 0.21%
12/31 0.0665 19.4900 0.34%
2024總計 0.4408 19.4900 2.26%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0275 19.8100 0.14%
02/28 0.0275 19.3900 0.14%
03/31 0.0275 19.0500 0.14%
04/30 0.03 19.4400 0.15%
05/30 0.03 19.8000 0.15%
2025總計 0.1425 19.8000 0.72%

晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 20.5200 0.10%
2025/06/27 20.5000 0.15%
2025/06/26 20.4700 0.89%
2025/06/25 20.2900 0.00%
2025/06/24 20.2900 1.65%
2025/06/20 19.9600 0.25%
2025/06/19 19.9100 -0.70%
2025/06/18 20.0500 0.25%
2025/06/17 20.0000 -0.74%
2025/06/16 20.1500 0.65%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 7.72% 5.28% 4.59% 5.88%
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