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晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 21.8100 -0.1100 -0.50% 1.54% 05/07

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.08% -16.91% -1.17% -0.51% 10.84%
含息 5.33% -15.22% 1.18% 1.75% 11.57%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0325 18.8700 0.17%
02/29 0.0325 18.9300 0.17%
03/28 0.0325 19.4100 0.17%
04/30 0.0325 19.0700 0.17%
05/31 0.0325 19.3200 0.17%
06/28 0.0325 19.7200 0.16%
07/31 0.0325 19.5300 0.17%
08/30 0.0325 20.0700 0.16%
09/30 0.0325 20.5200 0.16%
10/31 0.0409 19.8400 0.21%
11/29 0.0409 19.9500 0.21%
12/31 0.0665 19.4900 0.34%
2024總計 0.4408 19.4900 2.26%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0275 19.8100 0.14%
02/28 0.0275 19.3900 0.14%
03/31 0.0275 19.0500 0.14%
04/30 0.03 19.4400 0.15%
05/30 0.03 19.8000 0.15%
2025總計 0.1425 19.8000 0.72%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 21.8100 -0.50%
2026/05/06 21.9200 1.58%
2026/05/05 21.5800 0.28%
2026/04/30 21.5200 0.99%
2026/04/29 21.3100 -0.47%
2026/04/28 21.4100 -0.56%
2026/04/27 21.5300 0.00%
2026/04/24 21.5300 0.56%
2026/04/23 21.4100 -0.65%
2026/04/22 21.5500 0.70%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.74% 2.88% 11.56% 1.54%
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